Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.2M
- Positions
- 8
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 5
- Nombre effectif de positions
- 4,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,17% Achats estimés $360 510 · Ventes $206 703
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 3
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 8 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40 304 974 | 32,44% | 1 369 520 | $5 109 356 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37 138 853 | 29,90% | 505 910 | $176 065 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $19 129 509 | 15,40% | 690 596 | $2 061 067 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $18 209 282 | 14,66% | 493 878 | $2 867 271 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $7 826 830 | 6,30% | 215 853 | $752 959 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 086 533 | 0,87% | 1 582 | $95 795 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 925 | 0,22% | 1 389 | $35 683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255 505 | 0,21% | 883 | $31 408 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30 juin 2025 | 18 723 | $433 625 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 juin 2025 | 918 | $203 915 | 50,2% |