Silver Rock Financial LP
CIK 1674784 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $46.4M
- Positions
- 22
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,89%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 3,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $1 450 000 · Ventes $0
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 0
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 278768AB2) | $19 866 975 | 42,84% | 6 362 522 | $-2 860 590 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $15 012 325 | 32,37% | 611 500 | $-2 543 840 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $5 510 000 | 11,88% | 3 800 000 | $1 870 000 | Hausse ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $3 674 000 | 7,92% | 1 100 000 | $440 000 | |||
| BRCC BRC Inc. Class A Common Stock | $954 584 | 2,06% | 859 986 | $287 063 | |||
| CABO Cable One, Inc. Common Stock | $796 650 | 1,72% | 15 000 | $-571 500 | |||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $371 268 | 0,80% | 56 943 | $34 735 | |||
| DAVEW Dave Inc. - Warrants | $98 759 | 0,21% | 40 979 | $86 469 | |||
| LZMWS | $19 428 | 0,04% | 47 386 | $0 | |||
| NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock | $16 186 | 0,03% | 17 668 | $1 765 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $11 143 | 0,02% | 79 596 | $-9 552 | |||
| BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant | $8 431 | 0,02% | 45 085 | $-4 639 | |||
| RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | $7 739 | 0,02% | 39 183 | $3 037 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $6 718 | 0,01% | 69 908 | $-7 264 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4 082 | 0,01% | 81 975 | $-1 361 | |||
| ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants | $3 013 | 0,01% | 42 139 | $-3 224 | |||
| PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | $2 435 | 0,01% | 46 390 | $672 | |||
| CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | $2 022 | 0,00% | 94 060 | $-555 | |||
| BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | $1 975 | 0,00% | 48 891 | $-1 941 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $1 886 | 0,00% | 48 872 | $-123 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $964 | 0,00% | 78 411 | $-1 114 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $618 | 0,00% | 14 348 | $-244 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.9M |
| CMCSA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.5M |
| OPTU | A acheté plus | +1.0M | +$1.9M |
| CABO | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$572K |
| CYH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$440K |
| BRCC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$287K |
| SEAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$35K |
| BNAIW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$10K |
| BGLWW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$7K |
| BETRW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2025 | 897 000 | $525 713 760 | Ne suit plus |
| ACHC | 31 mars 2026 | 360 000 | $5 108 400 | 18,5% |
| RGTIW | 31 décembre 2025 | 16 036 | $293 619 | |
| SONWQ | 31 décembre 2025 | 160 000 | $1 728 | Ne suit plus |
| ALURWS | 31 mars 2026 | 86 285 | $1 320 | Ne suit plus |
| CREVW | 31 mars 2026 | 66 902 | $482 | Ne suit plus |
| CEROW | 31 décembre 2025 | 12 224 | $163 | Ne suit plus |