Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +29.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +20.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 16,9%
Financials 16,2%
Consumer Discretionary 13,3%
Materials 13,0%
Retail 12,6%
Health Care 10,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,5%
Autre/Non mappé 6,8%

Portefeuille complet 36 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10 419 998 6,35% 361 429 $6 165 218 Hausse ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10 375 964 6,33% 194 671 $7 105 815 Hausse ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9 104 007 5,55% 693 903 $5 126 466 Hausse ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8 110 231 4,94% 221 470 $3 500 398 Hausse ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8 067 406 4,92% 507 384 $2 938 344 Hausse ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8 027 528 4,89% 1 098 157 $5 568 219 Hausse ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7 802 444 4,76% 926 656 $3 994 376 Hausse ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6 476 265 3,95% 1 134 197 $1 855 796 Hausse ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6 282 555 3,83% 465 030 $2 077 916 Hausse ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6 163 538 3,76% 366 441 $2 978 558 Hausse ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5 804 001 3,54% 208 777 $2 296 766 Hausse ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5 754 786 3,51% 605 130 $2 323 315 Hausse ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5 238 431 3,19% 393 867 $3 061 007 Hausse ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4 669 586 2,85% 281 131 $307 776 Baisse ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4 555 401 2,78% 193 682 $1 303 270 Hausse ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4 289 629 2,62% 324 235 $1 885 522 Hausse ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4 133 688 2,52% 746 153 $-1 962 658 Baisse ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3 821 985 2,33% 437 298 $-1 560 905 Baisse ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3 667 062 2,24% 873 110 $1 158 346 Hausse ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3 529 959 2,15% 463 858 Hausse ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3 475 051 2,12% 827 393 $-29 536 Hausse ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3 400 519 2,07% 1 232 072 $645 415 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 91703d100) $3 330 407 2,03% 1 197 988 Hausse ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3 111 020 1,90% 620 962 $-64 348 Hausse ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3 101 292 1,89% 120 112 Hausse ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2 978 182 1,82% 120 088 $-1 166 508 Baisse ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2 977 144 1,81% 239 128 Hausse ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2 892 252 1,76% 68 053 $757 429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2 524 138 1,54% 2 678 415 $-417 502 Hausse ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2 185 429 1,33% 136 504 $-1 300 487 Baisse ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 836 657 1,12% 35 185 Hausse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 589 729 0,97% 19 758 $-1 155 131 Baisse ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1 462 576 0,89% 171 062 $-228 086 Hausse ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1 041 460 0,63% 60 550 Hausse ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1 014 997 0,62% 11 730 Hausse ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816 966 0,50% 84 050 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MTA $3 529 959 463 858 2,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 91703d100) $3 330 407 1 197 988 2,03%
MCFT $3 101 292 120 112 1,89%
ECVT $2 977 144 239 128 1,81%
ALK $1 836 657 35 185 1,12%
AEO $1 041 460 60 550 0,63%
ITRI $1 014 997 11 730 0,62%
EQX $816 966 84 050 0,50%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CBRL A acheté plus +78K +$7.1M
PGNY A acheté plus +111K +$6.2M
PACK A acheté plus +409K +$5.6M
PUBM A acheté plus +208K +$5.1M
ARHS A acheté plus +365K +$4.0M
HZO A acheté plus +51K +$3.5M
NOA A acheté plus +232K +$3.1M
ORN A acheté plus +74K +$3.0M
MCHB A acheté plus +160K +$2.9M
GOOS A acheté plus +292K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLDD 31 mars 2026 377 684 $4 955 214 Ne suit plus
CTKB 30 juin 2026 882 113 $3 854 834 32,5%
VPG 30 juin 2026 77 476 $3 364 008 -47,3%
TGB 31 mars 2026 573 022 $3 243 305 Ne suit plus
GOLD 31 mars 2026 92 050 $3 134 302 5,5%
TTI 31 mars 2026 310 250 $2 907 042 -29,6%
UROY 30 juin 2026 702 160 $2 562 884 42,8%
URG 31 mars 2026 1 563 258 $2 172 929 Ne suit plus
RRGB 31 mars 2026 491 157 $1 989 186 171,3%