Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +23.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -13.7%

Annualisé : +18.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Health Care 26,9%
Financials 19,3%
Consumer Discretionary 16,6%
Real Estate 13,8%
Technology 10,1%
Retail 6,7%
Consumer products 6,4%
Materials 0,3%

Portefeuille complet 24 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HUM Humana Inc. Common Stock $64 742 888 11,00% 162 990 $35 344 613 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62 979 167 10,70% 151 527 $7 095 026 Baisse ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41 920 514 7,12% 366 150 $10 068 705 Hausse ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39 918 645 6,78% 524 900 $-10 348 135 Baisse ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39 240 538 6,67% 513 418 $1 004 968 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38 590 160 6,56% 137 000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37 452 712 6,36% 2 848 115 $10 064 459 Hausse ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36 265 680 6,16% 1 672 000 $-3 210 240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 988 312 5,95% 146 800 $4 101 871 Baisse ×1
WEX WEX Inc. common stock $31 376 582 5,33% 222 387 $5 818 902 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26 224 897 4,46% 409 700 Hausse ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25 251 588 4,29% 281 700 Hausse ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22 364 953 3,80% 76 700 $3 803 553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18 830 744 3,20% 3 649 369 $-3 065 470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18 439 729 3,13% 1 720 124 $347 349 Hausse ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14 164 223 2,41% 268 008 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11 295 514 1,92% 447 170 $-8 101 301 Baisse ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4 490 432 0,76% 1 187 945 $500 656 Hausse ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4 278 785 0,73% 428 736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 075 930 0,69% 39 400 $-31 381 604 Baisse ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3 708 079 0,63% 56 166 Hausse ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3 358 276 0,57% 485 300 $-4 136 624 Baisse ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2 928 144 0,50% 349 838 $-1 293 739 Baisse ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1 603 235 0,27% 4 579 364 $-434 124

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CPT $41 920 514 7,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LPLA $38 590 160 137 000 6,56%
GEHC $26 224 897 409 700 4,46%
CHDN $25 251 588 281 700 4,29%
ARE $14 164 223 268 008 2,41%
GO $4 278 785 428 736 0,73%
STC $3 708 079 56 166 0,63%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HUM Réduit -7K +$35.3M
SYF Réduit -214K -$10.3M
CPT A acheté plus +40K +$10.1M
HLF A acheté plus +988K +$10.1M
DKNG Réduit -450K -$8.1M
UNH Réduit -55K +$7.1M
WEX A acheté plus +55K +$5.8M
XPOF Réduit -760K -$4.1M
AMZN Réduit -2K +$4.1M
ESS Mouvement de prix uniquement +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BASE 30 septembre 2025 2 375 367 $57 911 447 Ne suit plus
LPLA 31 mars 2026 87 000 $31 073 790 5,2%
CI 30 juin 2025 93 135 $30 641 415 -18,2%
GO 30 juin 2025 2 188 470 $30 594 811 -6,4%
PGRE 30 septembre 2025 4 202 729 $25 636 647 Ne suit plus
AMZN 30 juin 2025 108 470 $20 637 502 14,6%
DHI 30 septembre 2025 160 000 $20 627 200 -20,3%
FAF 31 mars 2026 307 700 $18 905 088 3,6%
CZR 31 mars 2026 693 850 $16 229 152 12,2%
CALM 31 mars 2026 181 700 $14 457 869 -15,8%
MLCO 30 septembre 2025 1 328 000 $9 601 440 -54,3%
PUK 30 juin 2026 266 592 $7 579 211 -8,4%
JCAP 30 septembre 2025 314 764 $5 807 396 11,5%
EVRI 30 juin 2025 204 250 $2 792 098 Ne suit plus