Somnio Financial Group, LLC

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations97,94%

Poids des 25 principales participations100,00%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions6,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,33% Achats estimés $14 254 309 · Ventes $526 880

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu

Nouvelles positions0

Augmenté10

Diminué3

Fermé0

Valeur du portefeuille $168.8M #7 058 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.6%

Positions 14

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Retail 0,2%

Autre/Non mappé 99,8%

					Série
IVV iShares Trust	$44 199 594	26,19%	59 020	$5 539 685	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$32 957 077	19,53%	393 517	$3 260 107	Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$15 805 920	9,36%	196 176	$1 883 567	Hausse ×4
AGG iShares Trust	$14 047 554	8,32%	141 923	$668 446	Hausse ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$13 886 160	8,23%	144 002	$1 360 468	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$13 476 921	7,98%	90 870	$1 977 303	Baisse ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$10 330 663	6,12%	107 198	$550 500	Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9 374 153	5,55%	193 561	$590 915	Hausse ×4
MUB iShares Trust	$6 238 624	3,70%	57 969	$169 285	Hausse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 998 160	2,96%	64 153	$187 236	Hausse ×4
AOA iShares Trust	$2 600 304	1,54%	26 642	$288 474	Hausse ×3
AOR iShares Trust	$367 447	0,22%	5 287	$44 088	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257 809	0,15%	731	$17 390
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$251 257	0,15%	679	$34 069	Hausse ×2
Aucune correspondance

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VO	$15 805 920	9,36%	en hausse ×4
AGG	$14 047 554	8,32%	en hausse ×4
VNQ	$13 886 160	8,23%	en hausse ×4
JNK	$10 330 663	6,12%	en hausse ×4
BNDX	$9 374 153	5,55%	en hausse ×4
MUB	$6 238 624	3,70%	en hausse ×4
BSV	$4 998 160	2,96%	en hausse ×4
AOA	$2 600 304	1,54%	en hausse ×3

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-165	+$5.5M
VEU	Réduit	-2K	+$3.3M
IJR	Réduit	-2K	+$2.0M
VO	A acheté plus	+148K	+$1.9M
VNQ	A acheté plus	+3K	+$1.4M
AGG	A acheté plus	+7K	+$668K
BNDX	A acheté plus	+11K	+$591K
JNK	A acheté plus	+5K	+$550K
AOA	A acheté plus	+517	+$288K
BSV	A acheté plus	+3K	+$187K