Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $168.8M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
#7 009 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,94%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 6,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,33% Achats estimés $14 254 309 · Ventes $526 880
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 3
- Fermé
- 0
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 199 594 | 26,19% | 59 020 | $5 539 685 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $32 957 077 | 19,53% | 393 517 | $3 260 107 | Baisse ×2 | ||
| VO | $15 805 920 | 9,36% | 196 176 | $1 883 567 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | 141 923 | $668 446 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | 144 002 | $1 360 468 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $13 476 921 | 7,98% | 90 870 | $1 977 303 | Baisse ×1 | ||
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | 107 198 | $550 500 | Hausse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 374 153 | 5,55% | 193 561 | $590 915 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | 57 969 | $169 285 | Hausse ×4 | ||
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | 64 153 | $187 236 | Hausse ×4 | ||
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | 26 642 | $288 474 | Hausse ×3 | ||
| AOR | $367 447 | 0,22% | 5 287 | $44 088 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 809 | 0,15% | 731 | $17 390 | |||
| VTI | $251 257 | 0,15% | 679 | $34 069 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VO | $15 805 920 | 9,36% | en hausse ×4 |
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | en hausse ×4 |
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | en hausse ×4 |
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | en hausse ×4 |
| BNDX | $9 374 153 | 5,55% | en hausse ×4 |
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | en hausse ×4 |
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | en hausse ×4 |
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -165 | +$5.5M |
| VEU | Réduit | -2K | +$3.3M |
| IJR | Réduit | -2K | +$2.0M |
| VO | A acheté plus | +148K | +$1.9M |
| VNQ | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
| AGG | A acheté plus | +7K | +$668K |
| BNDX | A acheté plus | +11K | +$591K |
| JNK | A acheté plus | +5K | +$550K |
| AOA | A acheté plus | +517 | +$288K |
| BSV | A acheté plus | +3K | +$187K |