Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q1 2026 -45.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +5.9%
Rendement excédentaire -51.4%

Annualisé : -55.4% · S&P 500 : +8.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 33,8%
Communication Services 22,7%
Healthcare 12,4%
Consumer Discretionary 9,5%
Technology 5,3%
Financials 1,4%
Retail 0,2%
Autre/Non mappé 14,6%

Portefeuille complet 18 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70 229 466 33,85% 877 320 $57 800 224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47 188 284 22,74% 7 562 225 $-55 128 620
Émetteur inconnu (CUSIP: 98390R102) $26 180 762 12,62% 3 417 854 Hausse ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11 014 934 5,31% 2 660 612 $9 662 104 Hausse ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10 023 000 4,83% 902 973 $-4 776 727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9 804 152 4,73% 1 412 702 $-5 625 022 Baisse ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9 607 316 4,63% 761 277 $1 781 388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6 406 849 3,09% 483 901 $-886 875 Hausse ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4 689 364 2,26% 422 085 $-278 576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 182 697 2,02% 395 340 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3 478 701 1,68% 160 902 $-2 065 982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 809 500 1,35% 150 000 $945 000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496 883 0,24% 2 030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487 299 0,23% 380 702 $68 527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318 892 0,15% 462 163 $-9 244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249 172 0,12% 622 931 $-2 566 476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240 030 0,12% 16 002 $-160 020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66 703 0,03% 638 $-2 321 835 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 98390R102) $26 180 762 3 417 854 12,62%
EIKN $4 182 697 395 340 2,02%
MDB $496 883 2 030 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
STUB Mouvement de prix uniquement +0 -$55.1M
KDK Réduit -226 -$5.6M
PATH Mouvement de prix uniquement +0 -$4.8M
DKNG Mouvement de prix uniquement +0 -$2.1M
TRDA Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
CHYM Mouvement de prix uniquement +0 +$945K
NAVN A acheté plus +57K -$887K
PHAT Mouvement de prix uniquement +0 -$279K
VIA Mouvement de prix uniquement +0 -$160K
GROV Mouvement de prix uniquement +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ML 30 juin 2025 622 931 $52 665 506 Ne suit plus
RBRK 30 septembre 2025 60 182 $5 391 705 44,2%
NEUE 31 décembre 2025 525 247 $3 503 397 Ne suit plus
FIG 31 mars 2026 90 436 $3 379 594 1,0%
BZ 30 juin 2025 105 645 $2 025 215 -16,9%
HLVX 30 septembre 2025 826 569 $1 644 872 Ne suit plus
RBRK 31 mars 2026 18 393 $1 406 697 142,1%
PAY 30 septembre 2025 39 573 $1 296 016 0,8%
VCSA 30 juin 2025 147 261 $792 264 Ne suit plus
CRCL 31 mars 2026 9 352 $741 614 -14,8%
MDB 31 décembre 2025 2 217 $688 112 -14,7%
CXM 30 septembre 2025 75 116 $635 481 -32,6%
PDD 30 septembre 2025 7 032 $625 848 -43,0%
FRSH 30 juin 2025 42 586 $600 888 -14,3%
PDD 31 mars 2026 5 841 $561 904 -26,2%
RVMD 31 mars 2026 5 971 $475 590 112,5%
DOCS 30 juin 2025 7 497 $435 051 -54,5%
PAY 31 mars 2026 36 468 $127 276 21,4%
IOT 31 mars 2026 742 $26 304 29,8%
AMPL 30 juin 2025 2 235 $22 775 17,1%
OMDA 31 mars 2026 275 $3 219 62,1%