TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $692K
- Positions
- 6
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 1,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,05% Achats estimés $119 133 · Ventes $129 039
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 6 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494 727 | 71,48% | 662 489 | $-48 027 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $76 995 | 11,12% | 209 009 | $33 701 | Hausse ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43 283 | 6,25% | 356 474 | Hausse ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35 920 | 5,19% | 3 413 796 | Hausse ×1 | |||
| VNLA | $33 596 | 4,85% | 686 991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7 602 | 1,10% | 197 844 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -172K | -$48K |
| GLD | A acheté plus | +108K | +$34K |
| VNLA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 mars 2025 | 1 124 530 | $65 223 | |
| BND | 30 septembre 2025 | 215 560 | $15 872 | |
| NET | 31 mars 2025 | 7 926 | $853 | 152,3% |
| GRAB | 31 mars 2025 | 115 059 | $543 | -22,0% |
| RYTM | 30 juin 2026 | 6 154 | $535 | 1,7% |
| GTM | 31 mars 2025 | 48 956 | $515 | -62,0% |
| RYTM | 31 mars 2025 | 4 230 | $237 | 113,3% |
| TEM | 30 juin 2025 | 1 923 | $93 | 4,4% |
| LOGCXXXX | 31 mars 2025 | 12 937 | $91 | Ne suit plus |
| VT | 30 septembre 2025 | 1 | $0 | Ne suit plus |