Thayer Financial, L.L.C.
CIK 2100981 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $110.0M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2026
#8 205 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,05%
- Poids des 25 principales participations
- 97,57%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,77% Achats estimés $17 362 763 · Ventes $803 867
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 13
- Fermé
- 0
Sur cette page
Répartition sectorielle
Utilities
0,5%
Retail
0,5%
Technology
0,5%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
98,3%
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $17 620 549 | 16,01% | 204 557 | $3 047 440 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $16 117 546 | 14,65% | 73 957 | $1 978 654 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $13 333 916 | 12,12% | 323 246 | $1 152 275 | Hausse ×1 | ||
| CGSD | $11 883 015 | 10,80% | 461 835 | $561 411 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $7 068 303 | 6,42% | 258 628 | $279 210 | Hausse ×1 | ||
| VB | $6 102 422 | 5,55% | 20 132 | $963 281 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $6 058 375 | 5,51% | 150 668 | $822 387 | Baisse ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $4 800 973 | 4,36% | 191 503 | $319 196 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $4 278 952 | 3,89% | 102 539 | $589 682 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $4 110 190 | 3,74% | 58 801 | $507 262 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $3 492 587 | 3,17% | 103 209 | $467 587 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $1 989 606 | 1,81% | 22 305 | $177 169 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $1 785 463 | 1,62% | 29 371 | $117 654 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $1 446 425 | 1,31% | 41 552 | $193 454 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $955 847 | 0,87% | 1 298 | $184 157 | Baisse ×1 | ||
| SMLF | $917 429 | 0,83% | 10 292 | $119 122 | Baisse ×1 | ||
| SMMD | $816 698 | 0,74% | 8 913 | $125 043 | Baisse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $725 088 | 0,66% | 3 855 | $104 492 | Baisse ×1 | ||
| AVSC | $625 224 | 0,57% | 8 525 | $47 641 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $594 353 | 0,54% | 6 154 | $107 483 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $580 050 | 0,53% | 4 582 | $-22 568 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $537 353 | 0,49% | 6 037 | $32 841 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $521 679 | 0,47% | 2 366 | $-37 359 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 925 | 0,47% | 1 780 | $-132 115 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $482 827 | 0,44% | 703 | $152 382 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $432 951 | 0,39% | 4 487 | $-8 225 | Baisse ×1 | ||
| LDUR | $427 377 | 0,39% | 4 470 | $9 793 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $394 565 | 0,36% | 14 878 | $4 840 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $323 639 | 0,29% | 5 422 | $30 580 | |||
| VV | $292 460 | 0,27% | 850 | $38 319 | |||
| DFAC | $278 955 | 0,25% | 6 288 | $33 576 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $263 639 | 0,24% | 712 | $35 074 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 430 | 0,23% | 1 000 | $42 229 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +171K | +$3.0M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| DFAI | A acheté plus | +11K | +$1.2M |
| VB | A acheté plus | +511 | +$963K |
| DFAE | Réduit | -4K | +$822K |
| DUHP | A acheté plus | +2K | +$590K |
| CGSD | A acheté plus | +23K | +$561K |
| DFAT | A acheté plus | +1K | +$507K |
| SCHG | Réduit | -636 | +$468K |
| VRIG | A acheté plus | +12K | +$319K |