Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM)
$95,41
▲ +1,35 (+1,44%)
Variation sur 1 jour
$91,87 – $96,90
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | ▲ +1,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,66% | ▲ +4,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$707.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.9B
12 derniers mois
+$9.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $2.0B | 7,82 | 1 308 237 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.6B | 6,33 | 3 938 762 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $1.5B | 5,70 | 279 573 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $1.1B | 4,11 | 14 450 000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $392.6M | 1,51 | 7 226 700 | EC | CN |
| MediaTek Inc | · | $288.4M | 1,11 | 2 121 000 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | · | $230.2M | 0,88 | 212 463 000 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $210.3M | 0,81 | 1 693 024 | EC | HK |
| Chroma ATE Inc | · | $209.8M | 0,81 | 2 637 000 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $200.0M | 0,77 | 2 607 000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $196.9M | 0,76 | 21 507 000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $183.4M | 0,70 | 383 322 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $182.5M | 0,70 | 2 161 659 | EC | IE |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $170.3M | 0,65 | 4 440 239 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $167.0M | 0,64 | 37 093 000 | EC | TW |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $155.5M | 0,60 | 155 452 599 | STIV | US |
| Unimicron Technology Corp | · | $136.1M | 0,52 | 4 102 888 | EC | TW |
| Vale SA | 91912E105 | $128.9M | 0,50 | 7 930 870 | EC | BR |
| Bank of China Ltd | · | $128.6M | 0,49 | 193 410 000 | EC | CN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $128.3M | 0,49 | 16 746 782 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $127.6M | 0,49 | 1 038 592 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $124.9M | 0,48 | 88 368 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $120.4M | 0,46 | 2 153 465 | EC | IN |
| HDFC Bank Ltd | · | $118.0M | 0,45 | 15 051 131 | EC | IN |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $117.1M | 0,45 | 1 209 347 | EC | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $116.7M | 0,45 | 137 811 000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $111.2M | 0,43 | 4 238 873 | EC | IN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $100.7M | 0,39 | 52 164 000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $99.0M | 0,38 | 507 757 | EC | KR |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $98.0M | 0,38 | 965 678 | EC | KR |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $92.0M | 0,35 | 24 925 865 | EC | CN |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $91.5M | 0,35 | 5 607 000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $91.4M | 0,35 | 4 759 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V101 | $89.4M | 0,34 | 5 328 732 | EC | BR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $89.0M | 0,34 | 25 381 918 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $88.5M | 0,34 | 1 402 522 | EC | KR |
| Kia Corp | · | $88.3M | 0,34 | 786 963 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $85.3M | 0,33 | 1 115 135 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $82.4M | 0,32 | 30 087 062 | EC | TW |
| Lenovo Group Ltd | · | $80.3M | 0,31 | 26 200 000 | EC | CN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $79.5M | 0,31 | 4 234 468 | EC | BR |
| PetroChina Co Ltd | · | $77.2M | 0,30 | 55 526 200 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $76.6M | 0,29 | 79 008 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $74.5M | 0,29 | 39 214 311 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $74.4M | 0,29 | 10 210 085 | EC | SA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $74.2M | 0,29 | 7 124 206 | EC | MX |
| Infosys Ltd | 456788108 | $72.7M | 0,28 | 5 744 764 | EC | IN |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $72.5M | 0,28 | 1 817 819 | EC | ZA |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $70.8M | 0,27 | 16 882 000 | EC | CN |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $70.7M | 0,27 | 90 623 | EC | KR |
Dividendes 16 paiements
2,52%Rendement TTM
$2,40Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,6480 |
| 9 juin 2026 | $0,5310 |
| 10 mars 2026 | $0,0590 |
| 16 décembre 2025 | $1,1650 |
| 24 juin 2025 | $0,7220 |
| 17 décembre 2024 | $1,2960 |
| 24 juin 2024 | $0,5690 |
| 18 décembre 2023 | $1,1410 |
| 20 juin 2023 | $0,5820 |
| 15 décembre 2022 | $0,8750 |
| 21 juin 2022 | $0,5230 |
| 16 décembre 2021 | $1,2050 |
| 22 juin 2021 | $0,4450 |
| 17 décembre 2020 | $0,6410 |
| 23 juin 2020 | $0,3490 |
| 23 décembre 2019 | $0,1900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 039 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 786 259 307 | 11,75% | 28 876 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 846 855 372 | 7,79% | 19 140 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 556 119 105 | 6,56% | 16 127 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 085 108 958 | 4,58% | 11 245 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $962 081 847 | 4,06% | 9 970 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $760 689 125 | 3,21% | 7 883 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $592 305 476 | 2,50% | 6 148 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $569 482 243 | 2,40% | 5 901 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $518 767 295 | 2,19% | 5 376 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $504 734 506 | 2,13% | 5 346 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $328 439 127 | 1,38% | 3 403 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267 624 874 | 1,13% | 2 773 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $259 873 425 | 1,10% | 2 693 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $246 828 325 | 1,04% | 2 558 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $230 963 096 | 0,97% | 2 393 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $228 567 336 | 0,96% | 2 368 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $221 460 453 | 0,93% | 2 295 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $211 158 315 | 0,89% | 2 188 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210 612 311 | 0,89% | 2 182 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202 098 131 | 0,85% | 2 094 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $181 930 537 | 0,77% | 1 885 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $176 093 715 | 0,74% | 1 824 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $158 174 824 | 0,67% | 1 639 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $148 801 089 | 0,63% | 1 542 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $143 256 966 | 0,60% | 1 484 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $133 061 125 | 0,56% | 1 379 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $132 614 636 | 0,56% | 1 374 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 100 671 | 0,52% | 1 286 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $123 532 113 | 0,52% | 1 533 037 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $122 922 373 | 0,52% | 1 273 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117 242 300 | 0,49% | 1 232 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $114 023 496 | 0,48% | 1 181 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $113 929 498 | 0,48% | 1 180 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $112 068 244 | 0,47% | 1 161 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $108 566 421 | 0,46% | 1 125 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $106 936 780 | 0,45% | 1 108 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Root LLC | $103 771 714 | 0,44% | 1 075 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $102 788 597 | 0,43% | 1 065 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $101 225 997 | 0,43% | 1 058 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $99 524 018 | 0,42% | 1 031 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $92 325 915 | 0,39% | 997 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90 486 119 | 0,38% | 937 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $90 443 993 | 0,38% | 1 319 578 | Actions | 30 juin 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $87 352 441 | 0,37% | 905 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $86 162 753 | 0,36% | 892 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $86 039 473 | 0,36% | 891 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $84 061 134 | 0,35% | 871 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $83 947 651 | 0,35% | 870 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $78 606 800 | 0,33% | 814 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $77 872 300 | 0,33% | 807 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77 083 698 | 0,33% | 799 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $76 998 647 | 0,32% | 797 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $76 841 374 | 0,32% | 796 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $75 747 469 | 0,32% | 785 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $75 733 075 | 0,32% | 784 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72 437 554 | 0,31% | 750 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $69 840 818 | 0,29% | 723 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69 048 076 | 0,29% | 715 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $68 420 924 | 0,29% | 709 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $67 964 017 | 0,29% | 704 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 912 774 | 0,28% | 683 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $65 084 166 | 0,27% | 674 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $64 582 000 | 0,27% | 669 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $62 718 500 | 0,26% | 650 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $61 136 329 | 0,26% | 754 863 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Falcon Wealth Planning | $61 076 025 | 0,26% | 632 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $60 799 620 | 0,26% | 1 010 464 | Actions | 31 mars 2025 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $60 592 977 | 0,26% | 627 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 087 712 | 0,25% | 733 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $58 900 610 | 0,25% | 610 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $54 791 792 | 0,23% | 567 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $53 526 640 | 0,23% | 554 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $49 766 549 | 0,21% | 515 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $49 332 093 | 0,21% | 511 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $48 895 969 | 0,21% | 506 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $47 820 511 | 0,20% | 495 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $47 119 788 | 0,20% | 488 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $46 368 137 | 0,20% | 480 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44 549 732 | 0,19% | 461 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $43 800 142 | 0,18% | 489 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41 976 618 | 0,18% | 435 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41 407 978 | 0,17% | 429 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $41 212 717 | 0,17% | 427 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $40 698 025 | 0,17% | 421 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $38 863 078 | 0,16% | 402 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $38 709 724 | 0,16% | 401 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 991 931 | 0,16% | 403 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $37 525 314 | 0,16% | 388 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $35 010 622 | 0,15% | 362 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $34 910 471 | 0,15% | 371 309 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34 572 503 | 0,15% | 358 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $34 387 948 | 0,14% | 381 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $34 137 001 | 0,14% | 353 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $33 527 200 | 0,14% | 557 208 | Actions | 31 mars 2025 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $33 319 484 | 0,14% | 345 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $32 590 197 | 0,14% | 337 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32 042 526 | 0,14% | 332 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 947 218 | 0,13% | 331 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $31 062 779 | 0,13% | 321 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $31 044 060 | 0,13% | 321 733 | Actions | 30 juin 2026 |