United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $444.4M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,77%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 5,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,11% Achats estimés $4 630 148 · Ventes $447 513
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | 3 775 121 | $21 245 187 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | 986 763 | $1 963 087 | Hausse ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36 233 495 | 8,15% | 676 064 | $1 594 837 | Hausse ×4 | ||
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | 904 345 | $3 571 243 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | 788 373 | $4 399 698 | Hausse ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24 427 870 | 5,50% | 448 547 | $1 532 925 | Hausse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21 629 525 | 4,87% | 366 726 | $-143 357 | Hausse ×4 | ||
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | 600 451 | $1 643 047 | Hausse ×6 | ||
| DISV | $12 466 878 | 2,81% | 310 662 | $184 289 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | 346 764 | $826 018 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $10 951 926 | 2,46% | 269 486 | $1 513 441 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | 229 619 | $168 440 | Hausse ×3 | ||
| DEHP | $7 201 941 | 1,62% | 168 388 | $1 407 480 | Baisse ×1 | ||
| DFEV | $6 875 939 | 1,55% | 161 153 | $1 064 239 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | 138 321 | $298 163 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $3 281 244 | 0,74% | 89 067 | $184 561 | Baisse ×6 | ||
| DFSU | $2 484 120 | 0,56% | 53 273 | $358 452 | Hausse ×2 | ||
| DFSI | $683 310 | 0,15% | 15 151 | $55 620 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $559 208 | 0,13% | 2 566 | $55 759 | |||
| VT | $335 702 | 0,08% | 2 139 | $39 433 | Baisse ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328 144 | 0,07% | 2 413 | $105 979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315 520 | 0,07% | 3 818 | $11 569 | |||
| DFSE | $260 821 | 0,06% | 5 336 | $32 787 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $242 244 | 0,05% | 323 | $30 949 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | en hausse ×6 |
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | en hausse ×4 |
| DFGX | $36 233 495 | 8,15% | en hausse ×4 |
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | en hausse ×6 |
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | en hausse ×6 |
| DFGP | $24 427 870 | 5,50% | en hausse ×6 |
| VGIT | $21 629 525 | 4,87% | en hausse ×4 |
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | en hausse ×6 |
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | en hausse ×4 |
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | en hausse ×3 |
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +12K | +$21.2M |
| DUHP | A acheté plus | +13K | +$4.4M |
| DFSV | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| DFIC | A acheté plus | +7K | +$2.0M |
| DFAR | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| DFGX | A acheté plus | +16K | +$1.6M |
| DFGP | A acheté plus | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Réduit | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Réduit | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Réduit | -1K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 septembre 2025 | 416 | $206 923 | -6,7% |