Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +13.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +4.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 34,3%
Utilities 23,6%
Materials 16,3%
Energy 9,0%
Retail 5,6%
Financials 1,5%
Autre/Non mappé 9,7%

Portefeuille complet 31 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66 426 998 10,97% 2 196 660 $14 682 739 Hausse ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60 846 631 10,05% 1 923 700 $11 614 533 Hausse ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54 699 500 9,04% 1 097 502 $-10 795 352 Baisse ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46 783 555 7,73% 3 607 059 $7 505 518 Hausse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45 520 029 7,52% 1 521 900 $22 541 661 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44 999 956 7,43% 328 923 $5 830 237 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34 458 000 5,69% 300 000 $5 918 560 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 130 288 5,64% 143 200 Hausse ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29 847 727 4,93% 811 300 $-20 679 365 Baisse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27 146 180 4,49% 746 800 $-1 140 920 Hausse ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23 828 526 3,94% 515 100 $-19 069 999 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14 889 936 2,46% 38 627 $-27 929 620 Baisse ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13 765 258 2,27% 453 700 $-27 252 518 Baisse ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13 302 720 2,20% 178 800 Hausse ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12 777 633 2,11% 1 222 740 $122 274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12 195 273 2,01% 141 100 $-35 383 Baisse ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10 654 547 1,76% 120 146 $-3 792 230 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G60420125) $9 855 000 1,63% 900 000 $774 000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9 417 345 1,56% 897 745 $215 459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9 250 524 1,53% 237 925 $-1 910 538
Émetteur inconnu (CUSIP: G4802J103) $6 150 000 1,02% 600 000 $60 000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5 019 565 0,83% 487 810 $39 025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3 848 754 0,64% 186 200 Hausse ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3 059 415 0,51% 280 938 $58 997
Émetteur inconnu (CUSIP: G4939F107) $3 048 030 0,50% 300 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G3303U112) $3 015 000 0,50% 300 000 Hausse ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2 855 000 0,47% 250 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G3793T104) $1 029 000 0,17% 100 000 Hausse ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1 024 000 0,17% 100 000 $13 000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1 010 000 0,17% 100 000 $9 000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406 800 0,07% 22 500 $176 175

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMZN $34 130 288 143 200 5,64%
BKH $13 302 720 178 800 2,20%
AMTM $3 848 754 186 200 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: G4939F107) $3 048 030 300 000 0,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: G3303U112) $3 015 000 300 000 0,50%
ANSC $2 855 000 250 000 0,47%
Émetteur inconnu (CUSIP: G3793T104) $1 029 000 100 000 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JBL Réduit -123K -$27.9M
AGI Réduit -470K -$27.3M
SARO A acheté plus +632K +$22.5M
GFL Réduit -400K -$20.7M
SW Réduit -561K -$19.1M
CTRI A acheté plus +425K +$14.7M
OR A acheté plus +629K +$11.6M
GLNG Réduit -113K -$10.8M
DNOW A acheté plus +309K +$7.5M
ETR A acheté plus +46K +$5.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CVE 31 mars 2026 2 412 600 $40 821 192 22,1%
RGLD 31 mars 2026 114 100 $25 363 289 -7,8%
CGAU 31 mars 2026 1 611 204 $23 153 001 20,5%
PEG 31 mars 2026 213 722 $17 161 877 -15,9%
CMS 30 juin 2026 219 500 $17 028 810 -16,7%
KGS 30 juin 2026 117 400 $6 846 768 -27,7%
SACU 31 mars 2026 100 000 $1 008 500 Ne suit plus
GPACU 31 mars 2026 100 000 $1 001 000 1,9%
CCXIU 31 mars 2026 22 500 $229 725 22,0%