Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.9M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,67%
- Poids des 25 principales participations
- 99,31%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 7,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,36% Achats estimés $6 416 552 · Ventes $1 908 332
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42 831 290 | 28,77% | 965 539 | $4 713 067 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $19 431 635 | 13,05% | 527 460 | $729 308 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | 28 143 | $2 762 287 | Hausse ×3 | ||
| DFNM | $11 845 901 | 7,96% | 245 079 | $2 134 173 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | 168 500 | $1 806 339 | Hausse ×3 | ||
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | 151 131 | $761 661 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | 177 825 | $144 514 | Hausse ×4 | ||
| DUHP | $7 344 063 | 4,93% | 175 990 | $1 145 151 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | 19 722 | $845 060 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 727 797 | 1,83% | 9 427 | $278 216 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | 48 364 | $308 537 | Hausse ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 285 657 | 1,54% | 42 647 | $82 526 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $1 627 533 | 1,09% | 4 398 | $210 752 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 576 265 | 1,06% | 34 155 | $44 917 | Hausse ×4 | ||
| VT | $985 415 | 0,66% | 6 279 | $123 608 | Hausse ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946 950 | 0,64% | 17 388 | $20 212 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $921 912 | 0,62% | 1 235 | $126 589 | Hausse ×6 | ||
| IAGG | $892 070 | 0,60% | 17 630 | $33 241 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $889 039 | 0,60% | 8 982 | $14 853 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,52% | 1 050 | $167 181 | |||
| EFA | $706 917 | 0,47% | 6 805 | $60 960 | Hausse ×6 | ||
| MUST | $538 907 | 0,36% | 25 909 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $440 790 | 0,30% | 3 688 | $119 141 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $406 559 | 0,27% | 5 850 | Hausse ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338 459 | 0,23% | 2 549 | $48 840 | |||
| AOA | $302 747 | 0,20% | 3 102 | $28 789 | Hausse ×4 | ||
| DFGR | $292 655 | 0,20% | 10 102 | $18 243 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $223 460 | 0,15% | 744 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $213 536 | 0,14% | 2 997 | $-2 606 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | en hausse ×3 |
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | en hausse ×3 |
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | en hausse ×4 |
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | en hausse ×4 |
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | en hausse ×3 |
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | en hausse ×6 |
| DFGX | $2 285 657 | 1,54% | en hausse ×4 |
| IUSB | $1 576 265 | 1,06% | en hausse ×4 |
| VT | $985 415 | 0,66% | en hausse ×5 |
| DFGP | $946 950 | 0,64% | en hausse ×4 |
| SPY | $921 912 | 0,62% | en hausse ×6 |
| IAGG | $892 070 | 0,60% | en hausse ×4 |
| AGG | $889 039 | 0,60% | en hausse ×6 |
| EFA | $706 917 | 0,47% | en hausse ×6 |
| AOA | $302 747 | 0,20% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MUST | $538 907 | 25 909 | 0,36% |
| AOR | $406 559 | 5 850 | 0,27% |
| IWM | $223 460 | 744 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -15K | +$4.7M |
| VOO | A acheté plus | +419 | +$2.8M |
| DFNM | A acheté plus | +42K | +$2.1M |
| VTEB | A acheté plus | +34K | +$1.8M |
| DUHP | A acheté plus | +7K | +$1.1M |
| VXF | A acheté plus | +234 | +$845K |
| SPDW | A acheté plus | +993 | +$762K |
| DFAX | Réduit | -23K | +$729K |
| SPEM | A acheté plus | +2K | +$309K |
| AAPL | Réduit | -225 | +$278K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.