WGI DM, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,86% Achats estimés $242 103 397 · Ventes $30 852 864
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 7 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $347 633 840 | 30,08% | 2 384 647 | $9 194 044 | Baisse ×2 | ||
| SHEL | $318 394 593 | 27,55% | 4 106 198 | $-76 620 861 | Baisse ×2 | ||
| ALC | $232 375 553 | 20,11% | 3 463 123 | Hausse ×1 | |||
| CHKP | $160 131 026 | 13,85% | 1 218 375 | $-19 797 834 | Baisse ×2 | ||
| FLUT | $48 568 451 | 4,20% | 475 369 | $-1 248 397 | Baisse ×2 | ||
| CP | $37 374 225 | 3,23% | 431 324 | $2 442 892 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $11 329 825 | 0,98% | 151 448 | $9 935 988 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ALC | $232 375 553 | 3 463 123 | 20,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHEL | Réduit | -141K | -$76.6M |
| CHKP | Réduit | -41K | -$19.8M |
| AER | Réduit | -82K | +$9.2M |
| CP | Réduit | -13K | +$2.4M |
| FLUT | Réduit | -13K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.