Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -10.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -47.1%

Annualisé : -8.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 99,6%
Autre/Non mappé 0,4%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $81 393 245 66,50% 1 371 180 $13 870 901 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $40 475 916 33,07% 43 268 $-9 220 034 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 14161W303) $519 933 0,42% 115 798 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 14161W303) $519 933 115 798 0,42%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FND A acheté plus +42K +$13.9M
COST Réduit -7K -$9.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CDLX 30 juin 2026 1 157 989 $1 215 888 -38,5%