Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.21% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.35% | ▲ +4.00% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13.74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $740K | 8.10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $386K | 4.23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $332K | 3.64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $321K | 3.52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $264K | 2.89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $251K | 2.74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | · | $202K | 2.21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $197K | 2.16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | · | $194K | 2.13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | · | $191K | 2.09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $181K | 1.98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | · | $178K | 1.95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $172K | 1.89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | · | $170K | 1.86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $166K | 1.82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $149K | 1.63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $138K | 1.51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $127K | 1.39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $124K | 1.36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $123K | 1.34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $120K | 1.31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $117K | 1.28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $115K | 1.26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | · | $115K | 1.26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $109K | 1.19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | · | $106K | 1.16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $102K | 1.12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1.11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | · | $100K | 1.09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $99K | 1.08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | · | $98K | 1.07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | · | $95K | 1.04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | · | $90K | 0.99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0.93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $84K | 0.92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $83K | 0.91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $83K | 0.90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $81K | 0.89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $78K | 0.86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $77K | 0.85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $76K | 0.83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | · | $75K | 0.82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | · | $73K | 0.80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | · | $72K | 0.79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $71K | 0.78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $69K | 0.76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $69K | 0.76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $69K | 0.75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $68K | 0.74 | 3465 | EC | IN |
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.2950 |
| 25 जून 2026 | $0.0420 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0510 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.7000 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2140 |
| 25 जून 2025 | $0.2020 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0470 |
| 18 दिसमबर 2024 | $1.4380 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1600 |
| 26 जून 2024 | $0.1820 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.1160 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 32.17% | 45641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 30.95% | 56370 | शेयर | 30 जून 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1289039 | 19.75% | 28019 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 10.17% | 14430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 3.52% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1.26% | 1788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1.21% | 1712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0.45% | 640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0.42% | 599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0.06% | 83 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0.03% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |