Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081866 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $9.1M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 45.37%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ADVE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$2.4M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$8K
- पिछला 12 महीने
- +$4.2M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0.72 | 11500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0.72 | 5900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0.69 | 4950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0.67 | 13200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0.65 | 387200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0.64 | 100000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0.62 | 2512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0.61 | 49500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0.60 | 8323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0.45 | 100000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0.28 | 2300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0.27 | 2400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0.24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0.05 | 4700 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.0420 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0510 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.7000 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2140 |
| 25 जून 2025 | $0.2020 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0470 |
| 18 दिसमबर 2024 | $1.4380 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1600 |
| 26 जून 2024 | $0.1820 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.1160 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39.56% | 45641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38.06% | 56370 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12.51% | 14430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4.33% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1.55% | 1788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1.48% | 1712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0.74% | 849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0.59% | 681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0.55% | 640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0.52% | 599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0.07% | 83 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0.04% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |