YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | ▼ -4.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.93% | ▼ -5.99% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 76 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7.23 | 2696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6.72 | 4062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5.78 | 2681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5.52 | 2104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4.57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4.46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4.06 | 5558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4.06 | 2898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4.01 | 5637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3.97 | 1071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3.89 | 2296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3.66 | 2888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3.65 | 1123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3.58 | 4713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3.52 | 1775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3.43 | 2039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3.39 | 1597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3.28 | 9654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3.10 | 2045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2.77 | 1961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2.72 | 3647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2.69 | 3084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2.66 | 3640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2.55 | 5845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2.41 | 12650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2.14 | 1033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0.68 | 59432 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.09 | 17 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.09 | 26 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.09 | 20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.08 | 28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6K | 0.06 | 9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.06 | 29 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.04 | 30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.04 | 3 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.04 | 28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.03 | 20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.03 | 22 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.03 | 21 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.03 | 19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.03 | 228 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.02 | 10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.02 | 19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.01 | 10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.01 | 47 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $962 | 0.01 | 55 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $540 | 0.01 | 36 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $488 | 0.01 | 15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $438 | 0.01 | 7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.4880 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.5020 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.5030 |
| 3 जून 2026 | $0.4990 |
| 6 मई 2026 | $0.5070 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.4940 |
| 4 मार्च 2026 | $0.5240 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.4950 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.4940 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.4950 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.4960 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.5030 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.5090 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.5070 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.5200 |
| 4 जून 2025 | $0.5210 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742584 | 36.85% | 14750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549160 | 27.25% | 10908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498581 | 24.74% | 9903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224940 | 11.16% | 4468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |