Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
$33.51
▲ +0.04 (+0.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.41 – $34.51
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.51% | ▼ -2.51% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$4.5M
तिमाही समाप्त मई 2026
-$11.6M
पिछला 12 महीने
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 328 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $103.4M | 26.73 | 103357635 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $23.9M | 6.18 | 2938 | DE | US |
| Health Care Select S | 81369Y209 | $22.4M | 5.78 | 149657 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $20.2M | 5.22 | 105616 | EC | US |
| Communication Servic | 81369Y852 | $17.8M | 4.61 | 154201 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emergi | 922042858 | $17.8M | 4.59 | 296581 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $17.1M | 4.41 | 1500 | DE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $14.3M | 3.69 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $12.4M | 3.21 | 3228 | DE | US |
| ISHARES GLOBAL | 464288372 | $11.2M | 2.89 | 167971 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $10.9M | 2.82 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2.67 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2.66 | 500 | DE | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $9.7M | 2.51 | 23289 | EC | US |
| iShares Edge MSCI US | 46432F396 | $9.4M | 2.42 | 29662 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $8.6M | 2.23 | 33451 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $8.4M | 2.17 | 1500 | DE | US |
| iShares Russell 2000 | 464287655 | $8.0M | 2.08 | 2000 | DE | US |
| iShares MSCI EAFE Va | 464288877 | $7.9M | 2.04 | 100441 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $7.8M | 2.01 | 2000 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.4M | 1.91 | 35000 | EC | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.4M | 1.91 | 346 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.0M | 1.80 | 500 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.8M | 1.76 | 1000 | DE | US |
| ISHARES MSCI S KOREA | 464286772 | $6.3M | 1.63 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.3M | 1.62 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $6.3M | 1.62 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.2M | 1.61 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.9M | 1.52 | 1500 | DE | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $5.8M | 1.50 | 2000 | DE | US |
| Vanguard FTSE Europe | 922042874 | $5.7M | 1.49 | 64544 | EC | US |
| Global X US Infrastr | 37954Y673 | $5.6M | 1.44 | 98869 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.5M | 1.42 | 7462 | EC | US |
| VANGUARD REAL ESTATE | 922908553 | $5.4M | 1.39 | 56240 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $5.0M | 1.30 | 2000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1.27 | 424 | DE | US |
| iShares MSCI USA Val | 46432F388 | $4.9M | 1.27 | 24748 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1.26 | 2000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $4.6M | 1.19 | 7686 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.3M | 1.12 | 1000 | DE | US |
| Industrial Select Se | 81369Y704 | $4.3M | 1.11 | 24727 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.2M | 1.09 | 1000 | DE | US |
| State Street SPDR | 78464A631 | $4.0M | 1.03 | 13804 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.8M | 0.97 | 1072 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.6M | 0.93 | 250 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 0.92 | 2000 | DE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $3.5M | 0.91 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.5M | 0.91 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.3M | 0.86 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.2M | 0.84 | 250 | DE | US |
लाभांश 7 भुगतान
2.75%TTM यील्ड
$0.92TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 दिसमबर 2025 | $0.9210 |
| 20 दिसमबर 2024 | $1.0710 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0660 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0420 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0510 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.1780 |
| 4 नवमबर 2021 | $0.6990 |
संस्थागत मालिक (13F) 52 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Berman McAleer LLC | $77173306 | 24.44% | 2226581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51877858 | 16.43% | 1496765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33090000 | 10.48% | 954702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $24220808 | 7.67% | 698812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $16664052 | 5.28% | 480786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14821754 | 4.69% | 427633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13899409 | 4.40% | 401022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10435953 | 3.30% | 301095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $9667195 | 3.06% | 278915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $9407796 | 2.98% | 271431 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7667111 | 2.43% | 221209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7600758 | 2.41% | 219294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6036420 | 1.91% | 174161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4959108 | 1.57% | 143079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3891544 | 1.23% | 112278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $2925527 | 0.93% | 84406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2228965 | 0.71% | 75352 | शेयर | 30 जून 2025 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2105087 | 0.67% | 60735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2047723 | 0.65% | 59081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2035755 | 0.64% | 58735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2019153 | 0.64% | 58256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1794289 | 0.57% | 51768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1574215 | 0.50% | 45419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1022193 | 0.32% | 29492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $894270 | 0.28% | 25801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $791340 | 0.25% | 22832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $735422 | 0.23% | 21212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $528398 | 0.17% | 15245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $453452 | 0.14% | 15345 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Atria Investments, Inc | $427880 | 0.14% | 12345 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $355786 | 0.11% | 10265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $308855 | 0.10% | 8911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $286430 | 0.09% | 8264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $261718 | 0.08% | 7551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $256692 | 0.08% | 7406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $249143 | 0.08% | 7188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $225143 | 0.07% | 6496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211669 | 0.07% | 6107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $207355 | 0.07% | 5982 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $124152 | 0.04% | 3582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $111467 | 0.04% | 3216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $88394 | 0.03% | 3095 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $36858 | 0.01% | 1063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $35758 | 0.01% | 1032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27971 | 0.01% | 807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8145 | 0.00% | 235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3951 | 0.00% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Security National Bank | $2357 | 0.00% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $1664 | 0.00% | 48 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $364 | 0.00% | 10507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $354 | 0.00% | 10203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $282 | 0.00% | 8157 | शेयर | 30 जून 2026 |