Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK 1841259 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.2B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2208 · शीर्ष 23.4%
पोजीशन
231
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
66.93%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
84.56%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
15.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.05% अनुमानित। खरीदें $44646787 · बेचें $48256291

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
20
बढ़ाया
48
घटा हुआ
143
बंद
27
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
10.4%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
76.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 231 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPYV $171320552 14.79% 2818236 $17274760 ऊपर ×6
SPYG $166704032 14.39% 1400992 $30734760 ऊपर ×4
FBND $93780416 8.10% 2053945 $5893808 ऊपर ×4
AGG $66377555 5.73% 670616 $5447297 ऊपर ×6
IEMG $64666015 5.58% 780613 $11608187 ऊपर ×1
IEFA $47861466 4.13% 495563 $6232139 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46339545 4.00% 160145 $3154478 नीचे ×3
EFG $42609139 3.68% 342462 $5939752 ऊपर ×5
EFV $40584689 3.50% 530172 $3054317 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35113433 3.03% 98255 $5776844 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26755348 2.31% 133717 $1077434 नीचे ×3
SPMD $25588012 2.21% 378745 $3977354 ऊपर ×6
IMTB $21573547 1.86% 494673 $1187788 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20549913 1.77% 86221 $1815610 नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13858812 1.20% 12006 $9565394 नीचे ×4
SPSM $13515326 1.17% 234356 $2470597 ऊपर ×1
VYM $13231217 1.14% 83726 $1037315 ऊपर ×5
USHY $10606716 0.92% 286513 $926502 ऊपर ×6
IAGG $10315906 0.89% 203872 $741152 ऊपर ×1
AGOX $9407796 0.81% 271431 $2901319 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8644076 0.75% 11725 $1802276 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8098715 0.70% 21711 $539763 ऊपर ×2
MO Altria Group, Inc. $7945000 0.69% 108821 $-421614 नीचे ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7396826 0.64% 127093 $2057449 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6731248 0.58% 19051 $889014 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5929771 0.51% 40438 $-3290955 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4920326 0.42% 43443 $-843453 नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4881545 0.42% 14913 $342499 नीचे ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4818208 0.42% 64896 $177986 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4526070 0.39% 8035 $462709 ऊपर ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4486938 0.39% 6206 $2348358 नीचे ×2
SPY SPY $3953344 0.34% 5281 $7251 नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3717464 0.32% 20383 $265728 नीचे ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3571435 0.31% 6148 $2255446 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3370399 0.29% 13271 $-53868 नीचे ×3
VB $3197257 0.28% 10548 $465302 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3181367 0.27% 8422 $-692095 नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3163605 0.27% 14194 $-440590 नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2933264 0.25% 6974 $152202 नीचे ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2807509 0.24% 5867 $696219 नीचे ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2653545 0.23% 46570 $152282 नीचे ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2552506 0.22% 21878 $-618844 ऊपर ×2
VTI $2377562 0.21% 6425 $-49010 नीचे ×1
BRKB $2288784 0.20% 4574 $-99070 नीचे ×3
MMCA $2170566 0.19% 99360 $-629711 नीचे ×1
CWB $2025882 0.17% 18789 $288611 नीचे ×6
IVOO $1959690 0.17% 15028 $153903 नीचे ×5
V Visa Inc. $1940536 0.17% 5656 $426195 ऊपर ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1821902 0.16% 6116 $1207692 नीचे ×2
IJH $1771838 0.15% 22978 $241740 ऊपर ×1
IVV $1748775 0.15% 2335 $-509437 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1628522 0.14% 12025 $-805055 नीचे ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1532733 0.13% 19742 $-718216 नीचे ×6
BRKA $1497700 0.13% 2 $61420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1479728 0.13% 1939 $695785 नीचे ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1448339 0.13% 26082 $-934459 नीचे ×3
SLYG $1378712 0.12% 11573 $243327 नीचे ×6
FDVV $1369838 0.12% 22721 $-93503 नीचे ×1
FSEP $1346761 0.12% 24451 $116142
FLOT $1268637 0.11% 24851 $-261264 नीचे ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1248626 0.11% 10787 $128357 नीचे ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1218268 0.11% 4488 $308513 नीचे ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1217894 0.11% 6545 $-1206232 नीचे ×1
IDHQ $1212166 0.10% 27732 $230406 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1207088 0.10% 1290 $-218984 नीचे ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1156459 0.10% 6258 $100888 नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1137115 0.10% 26857 $-707158 नीचे ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1118538 0.10% 10405 $-281460 नीचे ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1096104 0.09% 12117 $121530 नीचे ×3
VBR $1091779 0.09% 4493 $91656 नीचे ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1090270 0.09% 13796 $-199439 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1071912 0.09% 912 $409875 ऊपर ×2
UDEC $1057174 0.09% 25364 $39993 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1041111 0.09% 2952 $-21533 नीचे ×1
XMAR $1000939 0.09% 23422 $52582
DWM $996859 0.09% 13616 $31552 नीचे ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989331 0.09% 7648 $28163 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926112 0.08% 772 $322613 ऊपर ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918788 0.08% 18442 $-392048 नीचे ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916317 0.08% 2452 $183209 नीचे ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912721 0.08% 2360 $61404 नीचे ×1
GSY $904946 0.08% 18045 $-115134 नीचे ×3
PXF $885744 0.08% 11710 $70011 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879332 0.08% 5305 $-978351 नीचे ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878544 0.08% 4671 $134518 नीचे ×1
IWP $871543 0.08% 5953 $101342 नीचे ×3
SMH SMH $804329 0.07% 1226 $314989 नीचे ×1
DON $796815 0.07% 14098 $50282 नीचे ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787928 0.07% 779 $127210 नीचे ×3
GLD $754074 0.07% 2047 $-165886 नीचे ×3
VIG $753375 0.07% 3184 $102496 ऊपर ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742163 0.06% 7818 $-74003 नीचे ×1
FVD $734263 0.06% 15240 $-47659 नीचे ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707490 0.06% 8560 $-5325 नीचे ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707485 0.06% 29381 $-389514 नीचे ×2
CGGR $702962 0.06% 14885 $127697 ऊपर ×2
IJK $695475 0.06% 5919 $30615 नीचे ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688178 0.06% 2018 $371867 ऊपर ×2
VUG $670737 0.06% 7787 $-98245 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654941 0.06% 8007 $-28101 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPYV $171320552 14.79% 6 गुना ऊपर
SPYG $166704032 14.39% 4 गुना ऊपर
FBND $93780416 8.10% 4 गुना ऊपर
AGG $66377555 5.73% 6 गुना ऊपर
IEFA $47861466 4.13% 4 गुना ऊपर
EFG $42609139 3.68% 5 गुना ऊपर
SPMD $25588012 2.21% 6 गुना ऊपर
VYM $13231217 1.14% 5 गुना ऊपर
USHY $10606716 0.92% 6 गुना ऊपर
META $4526070 0.39% 4 गुना ऊपर
VIG $753375 0.07% 4 गुना ऊपर
ESGV $438905 0.04% 4 गुना ऊपर
USTB $423688 0.04% 5 गुना ऊपर
FLTR $269115 0.02% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
INTC $401686 2877 0.03%
COP $392526 3776 0.03%
NVO $323643 6751 0.03%
LRCX $314786 726 0.03%
EPD $312411 8499 0.03%
ASML $280511 141 0.02%
PSX $267268 1581 0.02%
VTV $261952 1202 0.02%
RPG $247419 3875 0.02%
OKTA $218729 1603 0.02%
IJS $215954 1580 0.02%
DELL $213141 494 0.02%
NULG $210942 1802 0.02%
APH $210825 1194 0.02%
VSGX $210214 2553 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPYG अधिक खरीदा +12K +$30.7M
SPYV अधिक खरीदा +96K +$17.3M
IEMG अधिक खरीदा +20K +$11.6M
MU छंटनी की -697 +$9.6M
IEFA अधिक खरीदा +36K +$6.2M
EFG अधिक खरीदा +13K +$5.9M
FBND अधिक खरीदा +135K +$5.9M
GOOGL छंटनी की -4K +$5.8M
AGG अधिक खरीदा +57K +$5.4M
SPMD अधिक खरीदा +14K +$4.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VIOV 31 मार्च 2025 182192 $17003558 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIOG 31 मार्च 2025 141733 $16484962 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLH 30 जून 2025 78532 $8147713 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BPRE 30 जून 2026 414859 $6890814 -6.6%
XOM 30 जून 2026 5392 $914760 21.7%
NOBL 30 सितमबर 2025 6243 $632112 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AIT 30 जून 2026 2062 $547090 0.8%
ROK 31 मार्च 2025 1884 $538428 69.0%
SPOT 30 जून 2025 880 $484026 -31.3%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 7636 $452668 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPG 30 जून 2026 2365 $441166 -1.7%
IWB 31 दिसमबर 2025 1164 $425416 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPOT 31 मार्च 2026 678 $391979 8.7%
EFA 31 दिसमबर 2025 4107 $383470 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 जून 2026 13136 $380807 22.6%
MMSD 30 जून 2026 14920 $378031 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TBUX 30 सितमबर 2025 7065 $351413 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTAS 30 जून 2025 1669 $343030 -9.0%
IXUS 31 दिसमबर 2025 4031 $332903
APP 31 मार्च 2026 491 $326129 -24.5%
CB 30 जून 2026 986 $322323 0.8%
PYCR 30 जून 2025 14159 $317728 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WPC 30 जून 2026 4609 $317485 0.3%
WFC 30 जून 2026 3955 $314858 2.4%
IAU 30 जून 2026 3552 $313144 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AHR 31 मार्च 2026 6533 $309076 18.3%
CSGP 31 दिसमबर 2025 3626 $305926 -52.4%
AFL 31 दिसमबर 2025 2643 $295224 6.1%
AHR 30 जून 2025 9625 $294044 51.9%
OEF 31 मार्च 2026 851 $291872 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSLC 30 जून 2026 2316 $289801 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTAS 30 जून 2026 1698 $287200 19.2%
SPSB 30 जून 2025 9452 $284505 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOP 30 सितमबर 2025 2212 $278270 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CPRT 31 दिसमबर 2025 6021 $270764 -12.4%
LNG 30 जून 2026 952 $270140 17.0%
IWR 31 दिसमबर 2025 2741 $264637 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BABA 30 जून 2026 2098 $263215 27.3%
AOM 31 दिसमबर 2025 5353 $254673 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVAV 31 दिसमबर 2025 806 $253801 -33.4%
WPC 30 जून 2025 3951 $252870 14.9%
UUP 31 मार्च 2025 8536 $251129 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XYZ 31 मार्च 2025 2936 $249531 47.4%
SILA 31 मार्च 2026 10631 $247809 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AOR 31 दिसमबर 2025 3819 $245844 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RRC 31 मार्च 2025 6709 $241390 1.9%
BSX 31 मार्च 2026 2531 $241331 -21.2%
TMO 30 जून 2025 481 $239555 53.0%
GBTC 31 मार्च 2025 3216 $238048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKNG 30 सितमबर 2025 41 $237359 -96.2%
BLK 31 दिसमबर 2025 203 $236796 8.1%
ITOT 31 दिसमबर 2025 1615 $235225 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OKTA 31 मार्च 2026 2712 $234507 68.6%
ADBE 30 सितमबर 2025 606 $234449 -22.6%
HON 30 जून 2026 1037 $234431 -1.9%
ULTA 30 जून 2026 446 $233129 15.0%
JAAA 30 सितमबर 2025 4584 $232638 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAU 30 जून 2025 3932 $231831 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX 31 मार्च 2026 2745 $231119 15.7%
SMCI 31 मार्च 2026 7997 $229770 63.5%
DHR 31 मार्च 2026 1006 $226948 12.9%
SYY 30 जून 2026 3096 $220838 0.6%
CMCSA 30 जून 2025 5984 $220799 -25.9%
NEE 31 दिसमबर 2025 2918 $220306 5.9%
RRC 30 जून 2026 4841 $218716 9.4%
O 31 मार्च 2026 3909 $217894 3.2%
GD 31 मार्च 2026 646 $217479 13.0%
SPSB 30 जून 2026 7206 $216684 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 30 जून 2026 894 $216610 -16.9%
FLRT 30 जून 2026 4672 $216373 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOOG 31 मार्च 2026 483 $214746 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AEP 30 जून 2025 1962 $214388 19.0%
SLV 30 जून 2026 3124 $212869 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 सितमबर 2025 711 $212519 -26.0%
SPYM 30 जून 2026 2763 $211480 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHI 31 मार्च 2026 3402 $211434 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DBMF 30 जून 2025 8358 $211127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PYPL 30 सितमबर 2025 2827 $210103 -7.2%
TBLUXXXX 30 सितमबर 2025 3947 $208841 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSP 30 सितमबर 2025 1138 $206820 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KBWB 31 दिसमबर 2025 2637 $206238
NOW 31 मार्च 2026 1345 $206041 24.0%
ROK 30 जून 2026 574 $205997 -11.8%
TBLU 31 मार्च 2026 3947 $205563 2.1%
DVY 31 दिसमबर 2025 1445 $205334
GILD 30 सितमबर 2025 1847 $204810 30.5%
UBER 31 दिसमबर 2025 2088 $204561 -4.3%
ARKK 31 दिसमबर 2025 2370 $204531 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE 31 दिसमबर 2025 445 $204202 34.0%
VDC 31 दिसमबर 2025 951 $203327 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DG 30 सितमबर 2025 1774 $202925 17.9%
GM 31 मार्च 2025 3806 $202753 86.5%
KEY 31 मार्च 2026 9746 $201157 10.0%
TMO 31 दिसमबर 2025 414 $200976 7.1%
RPG 31 दिसमबर 2025 4195 $200185 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HBAN 31 दिसमबर 2025 10635 $185309 -1.1%
KEY 30 जून 2025 11365 $181725 26.7%
BCX 30 जून 2026 11399 $137358 15.4%
MUC 30 जून 2025 11268 $121283 2.4%
MUC 30 जून 2026 11268 $117790 -3.6%
WTI 30 जून 2026 32450 $110654 26.5%
USA 30 जून 2025 15000 $98250 -12.3%
USA 31 दिसमबर 2025 15000 $95100 -4.9%