Themes ETF Trust (AVGG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091235 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $39.1M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.07%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 26.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
AVGG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -37.85% | — |
| 6M | ▼ -28.00% | — |
| YTD | ▼ -7.01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 मई 2025 से | ▲ +74.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$17.4M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$16.1M
- पिछला 12 महीने
- +$27.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6.3M | 16.18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9.24 | 3610407 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.0M | 5.04 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $238K | 0.61 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1560509 | 26.48% | 57100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1551599 | 26.33% | 56774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1060381 | 17.99% | 38800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596737 | 10.13% | 21835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556126 | 9.44% | 20349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248698 | 4.22% | 9100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139186 | 2.36% | 5093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71384 | 1.21% | 2612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55014 | 0.93% | 2013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49248 | 0.84% | 1802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3826 | 0.06% | 140 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |