Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU)
$42.84
▼ -0.33 (-0.76%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$42.21 – $45.23
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.64% | ▼ -3.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.72% | ▼ -4.46% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$2.3M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$7.0M
पिछला 12 महीने
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 512 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $3.7M | 2.29 | 3845000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCC2 | $2.9M | 1.79 | 2505000 | US |
| San Jacinto Community College District | 798025ML3 | $2.8M | 1.76 | 2850000 | US |
| City of Miami Beach FL | 593238CF3 | $2.5M | 1.54 | 2500000 | US |
| City of New York NY | 64966SKJ4 | $1.8M | 1.12 | 1630000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TCB1 | $1.6M | 1.01 | 1730000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $1.5M | 0.93 | 1500000 | US |
| NEW YORK UNIVERSITY | 64990CEK3 | $1.4M | 0.87 | 1420000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCL3 | $1.4M | 0.87 | 1390000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPL3 | $1.3M | 0.82 | 1315000 | US |
| FORDHAM UNIVERSITY | 64990BD91 | $1.3M | 0.79 | 1285000 | US |
| Michigan State University | 594712WH0 | $1.3M | 0.78 | 1280000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GP3 | $1.2M | 0.76 | 1130000 | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $1.2M | 0.75 | 1180000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252D9 | $1.1M | 0.69 | 1005000 | US |
| BONNEVILLE POWER ADMIN | 29270C4L6 | $1.1M | 0.69 | 1105000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $1.1M | 0.66 | 930000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $1.1M | 0.65 | 1050000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $1.0M | 0.64 | 960000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $1.0M | 0.63 | 915000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XBN1 | $1.0M | 0.62 | 1000000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTA9 | $1.0M | 0.62 | 1000000 | US |
| BROWN UNIVERSITY | 762197VF5 | $1.0M | 0.62 | 1000000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051PN0 | $1.0M | 0.62 | 1000000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WK6 | $1.0M | 0.62 | 1000000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248CM7 | $999K | 0.62 | 1000000 | US |
| UNIV OF PENNSYLVANIA | 70917SD42 | $996K | 0.61 | 1000000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252L1 | $983K | 0.61 | 890000 | US |
| City of Houston TX | 442332FP2 | $980K | 0.61 | 860000 | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZC0 | $974K | 0.60 | 875000 | US |
| THE NEW SCHOOL | 65000BLP1 | $966K | 0.60 | 1075000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952Y3 | $955K | 0.59 | 945000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952T4 | $939K | 0.58 | 910000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKJ2 | $928K | 0.57 | 920000 | US |
| County of Broward FL Airport System Revenue | 114894RF7 | $906K | 0.56 | 910000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XCT1 | $892K | 0.55 | 950000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCQ2 | $891K | 0.55 | 900000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFX1 | $876K | 0.54 | 900000 | US |
| State of Georgia | 373385CV3 | $869K | 0.54 | 855000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $859K | 0.53 | 850000 | US |
| University of Washington | 91523NRK4 | $857K | 0.53 | 875000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525T81 | $831K | 0.51 | 750000 | US |
| Wayne State University | 946303ZU1 | $823K | 0.51 | 900000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N6S7 | $820K | 0.51 | 810000 | US |
| ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY | 452252PY9 | $802K | 0.50 | 845000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 709144PB9 | $802K | 0.50 | 850000 | US |
| IDEA PUBLIC SCHOOLS | 187145HG5 | $784K | 0.48 | 850000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252G2 | $760K | 0.47 | 670000 | US |
| Delaware River Port Authority | 246352HD3 | $742K | 0.46 | 715000 | US |
| ST JOSEPH'S UNIVERSITY | 71780TAD5 | $717K | 0.44 | 795000 | US |
लाभांश 68 भुगतान
3.40%TTM यील्ड
$1.46TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 4 सितमबर 2026 | $0.1200 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1380 |
| 7 जुलाई 2026 | $0.1290 |
| 4 जून 2026 | $0.1230 |
| 6 मई 2026 | $0.1200 |
| 7 अप्रैल 2026 | $0.1450 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1290 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1570 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1400 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1230 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1340 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1460 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1260 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1450 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1310 |
| 2 जून 2025 | $0.1320 |
| 1 मई 2025 | $0.1440 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1270 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1310 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1400 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.1330 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1240 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1410 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1260 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1250 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1370 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1190 |
| 3 जून 2024 | $0.1260 |
| 1 मई 2024 | $0.1370 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1130 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1250 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1290 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.1090 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1010 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1070 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0970 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0990 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0910 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1000 |
| 1 जून 2023 | $0.1050 |
| 1 मई 2023 | $0.0930 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0990 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0870 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0880 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.0760 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0740 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0570 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0580 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0490 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0450 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0480 |
| 1 जून 2022 | $0.0400 |
| 2 मई 2022 | $0.0370 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0340 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0430 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0290 |
| 16 दिसमबर 2021 | $0.0350 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0380 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0300 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0360 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0320 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0300 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0370 |
| 1 जून 2021 | $0.0260 |
| 3 मई 2021 | $0.0280 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0280 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0350 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0290 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41806612 | 42.10% | 897426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $7926205 | 7.98% | 170145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plancorp, LLC | $6688419 | 6.74% | 144818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6177386 | 6.22% | 134888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3759120 | 3.79% | 80694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3319439 | 3.34% | 71256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3224381 | 3.25% | 69215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $3193588 | 3.22% | 68554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Align Financial, LLC | $2806996 | 2.83% | 60255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2495965 | 2.51% | 53579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2438618 | 2.46% | 52348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2183765 | 2.20% | 46877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2066604 | 2.08% | 44362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2001090 | 2.02% | 42956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1084725 | 1.09% | 23286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $965094 | 0.97% | 20717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $846975 | 0.85% | 18181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $805575 | 0.81% | 17293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $625963 | 0.63% | 13437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $622795 | 0.63% | 13369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617018 | 0.62% | 13246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $546442 | 0.55% | 11730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $449173 | 0.45% | 9642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $363456 | 0.37% | 7802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $350576 | 0.35% | 7526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $341608 | 0.34% | 7333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $326095 | 0.33% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $266047 | 0.27% | 5711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $261528 | 0.26% | 5614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $215642 | 0.22% | 4629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $210846 | 0.21% | 4526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $161889 | 0.16% | 3475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $93263 | 0.09% | 2002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20264 | 0.02% | 435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $20218 | 0.02% | 434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $9737 | 0.01% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $7556 | 0.01% | 165 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| UBS Group AG | $4426 | 0.00% | 95 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $2480 | 0.00% | 55420 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $411 | 0.00% | 8844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |