Financial Plan, Inc.

CIK 2107584 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.1B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2368 · शीर्ष 25.1%
पोजीशन
95
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
72.59%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
92.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
12.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.51% अनुमानित। खरीदें $61332703 · बेचें $14973618

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
54
घटा हुआ
20
बंद
7
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.2%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
97.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 95 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AVUS $182923195 17.36% 1428195 $27942985 ऊपर ×2
DFAC $164323279 15.59% 3704312 $26885485 ऊपर ×2
AVDE $107848006 10.23% 1209058 $7194592 ऊपर ×2
DFIC $60160440 5.71% 1614612 $6291431 ऊपर ×2
DFSD $49566111 4.70% 1038034 $5653419 ऊपर ×2
AVEM $49332093 4.68% 511267 $8551196 ऊपर ×2
AVSF $43155124 4.09% 926710 $3316530 ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $39017029 3.70% 776767 $5026481 ऊपर ×2
AVRE $37763808 3.58% 797049 $6407272 ऊपर ×2
DFEM $31045032 2.95% 763903 $5816977 ऊपर ×2
SPMB $30224271 2.87% 1354741 $1752656 ऊपर ×2
DUSB $29814915 2.83% 587139 $-11662926 नीचे ×2
DFGR $29149671 2.77% 1006202 $4495672 ऊपर ×2
DFAX $26462550 2.51% 718310 $1619635 नीचे ×2
DFCF $24355082 2.31% 576998 $2882159 ऊपर ×2
STIP $10712395 1.02% 104859 $131713 ऊपर ×2
DFIP $9543022 0.91% 231318 $1473748 ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7869254 0.75% 99573 $420173 ऊपर ×2
AVIG $7125949 0.68% 172083 $832182 ऊपर ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6603716 0.63% 113466 $-173036 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6091983 0.58% 21053 $387469 नीचे ×2
AVUV $6076951 0.58% 48709 $734067 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5868909 0.56% 5511 $1964423
BSV $5607127 0.53% 71969 $-328118 नीचे ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5123151 0.49% 46426 $2995433 ऊपर ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4851388 0.46% 103640 $3973235 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4611498 0.44% 12363 $99306 ऊपर ×2
SUB $4521142 0.43% 42464 $997163 ऊपर ×2
SPSB $3903016 0.37% 130057 $-378144 नीचे ×1
VT $3559469 0.34% 22679 $363032 नीचे ×2
DFAI $3517276 0.33% 85267 $162036 नीचे ×2
GLD $3410462 0.32% 9258 $-920407 नीचे ×2
VTEB $2702085 0.26% 53422 $-30789 नीचे ×1
VTI $2491849 0.24% 6734 $178167 नीचे ×2
REET $2452297 0.23% 88787 $146620 नीचे ×2
SLV $2139228 0.20% 40008 $-588144 नीचे ×2
AVDV $1952703 0.19% 18949 $89823 ऊपर ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1750793 0.17% 12107 $292000 नीचे ×1
DFAU $1642295 0.16% 31772 $197417 नीचे ×1
BRKA $1497700 0.14% 2 $61420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1467053 0.14% 3488 $175593 ऊपर ×1
AVGE $1419389 0.13% 14323 $387186 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1362532 0.13% 1457 $-13459 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1345602 0.13% 6725 $181136 ऊपर ×2
DFSU $1301024 0.12% 27901 $301469 ऊपर ×2
IWF $1286401 0.12% 10360 $182025 ऊपर ×1
AVSU $1261321 0.12% 14249 $211290 ऊपर ×2
DFUS $1261302 0.12% 15393 $169784
SPTM $1256741 0.12% 13842 $74534 नीचे ×2
DFNM $1187784 0.11% 24574 $432791 ऊपर ×1
DFSV $1120160 0.11% 28878 $215988 ऊपर ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1022486 0.10% 4003 $478606 ऊपर ×1
DXUV $910518 0.09% 13692 $99441 ऊपर ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $806567 0.08% 3726 $113744 ऊपर ×1
SPAB $772873 0.07% 30285 $-6897 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731040 0.07% 2069 $138674 ऊपर ×2
AVSD $715125 0.07% 8952 $55838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $652326 0.06% 47615 $105706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $639750 0.06% 12500 $-175625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $595712 0.06% 1577 $165184 ऊपर ×2
DFSI $582918 0.06% 12925 $107911 ऊपर ×2
AVMU $546442 0.05% 11730 $15248 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $531737 0.05% 2231 $124777 ऊपर ×1
AVLV $514698 0.05% 5643 $59816
VOO $513047 0.05% 747 $138383 ऊपर ×1
VGT $504852 0.05% 4224 $136456 ऊपर ×1
VO $471818 0.04% 5856 $51386 ऊपर ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $450592 0.04% 13091 $102912 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $439665 0.04% 1731 $71008 ऊपर ×1
MBB iShares MBS ETF $439423 0.04% 4649 $51267 ऊपर ×1
MEAR $392813 0.04% 7797 $25331 ऊपर ×1
IVV $387925 0.04% 518 $47603 नीचे ×2
VTES $382749 0.04% 3778 $101276 ऊपर ×2
IEFA $373946 0.04% 3872 $84261 ऊपर ×1
DFSB $359663 0.03% 6902 $2534
SPDW $355098 0.03% 7047 $15599 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343226 0.03% 1364 $78550 ऊपर ×2
SPEM $338486 0.03% 6537 $23298 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327708 0.03% 917 ऊपर ×1
VUSB $323949 0.03% 6508 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $323942 0.03% 3570 $-42590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321904 0.03% 1742 ऊपर ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $307502 0.03% 12305 $-923
DFSE $286092 0.03% 5853 $59795 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $285428 0.03% 2430 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $270295 0.03% 1977 $-62917 ऊपर ×1
BACPRL $267209 0.03% 213 $13407
USB U.S. Bancorp Common Stock $261894 0.02% 4336 $55882 ऊपर ×1
AVSE $259094 0.02% 3166 $48338
IWB $214169 0.02% 523 ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207368 0.02% 992 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $203553 0.02% 1228 $-4795 ऊपर ×1
VB $202787 0.02% 669 ऊपर ×1
GGN $121131 0.01% 25027 $-12013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock $10854 0.00% 13500

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GOOGL $327708 917 0.03%
VUSB $323949 6508 0.03%
QCOM $321904 1742 0.03%
CSCO $285428 2430 0.03%
IWB $214169 523 0.02%
MS $207368 992 0.02%
VB $202787 669 0.02%
CJMB $10854 13500 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AVUS अधिक खरीदा +34K +$27.9M
DFAC अधिक खरीदा +168K +$26.9M
DUSB छंटनी की -231K -$11.7M
AVEM अधिक खरीदा +5K +$8.6M
AVDE अधिक खरीदा +23K +$7.2M
AVRE अधिक खरीदा +85K +$6.4M
DFIC अधिक खरीदा +98K +$6.3M
DFEM अधिक खरीदा +34K +$5.8M
DFSD अधिक खरीदा +121K +$5.7M
VTIP अधिक खरीदा +96K +$5.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
NOW 31 मार्च 2026 3045 $466464 18.1%
MCD 30 जून 2026 1035 $321668 0.4%
BP 30 जून 2026 5499 $258453 19.2%
ET 31 मार्च 2026 15000 $247350 11.0%
DX 31 मार्च 2026 12500 $175125 4.6%
YIBO 31 मार्च 2026 32000 $30400 50.9%
WAFU 30 जून 2026 19000 $29450 -1.3%
CJMB 31 मार्च 2026 21114 $23437 112.0%
AMTX 31 मार्च 2026 16000 $22240 -42.5%
ENSC 31 मार्च 2026 24000 $22080 -30.4%
PLUG 31 मार्च 2026 11000 $21670 -4.6%
ITP 30 जून 2026 115000 $20930 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UOKA 31 मार्च 2026 10000 $20700 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SNTG 30 जून 2026 10000 $17700 -7.0%
USBC 31 मार्च 2026 25000 $15870 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMTK 30 जून 2026 60000 $13650 -70.5%
HUBC 30 जून 2026 40000 $4000 -59.2%