WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1841757 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $390.4M
पोजीशन: 103
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 51.12%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.49%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 26.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.69% अनुमानित। खरीदें $52085133 · बेचें $9969620

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 32
घटा हुआ: 29
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.1%

Financials

0.6%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.4%

Utilities

0.3%

Retail

0.3%

Energy

0.2%

Communications

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Communication Services

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Financial Services

0.1%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 103 पोजीशन

					लगातार
VUG	$35858424	9.19%	416280	$7244236	ऊपर ×2
AVUS	$29583727	7.58%	230978	$3166527	नीचे ×6
DIHP	$20196888	5.17%	591850	$2240179	ऊपर ×2
AVEM	$17775163	4.55%	184217	$1804176	नीचे ×1
VIG	$16633918	4.26%	70298	$2886419	ऊपर ×6
AVLV	$16581098	4.25%	181790	$1845481	नीचे ×1
AVDE	$16578898	4.25%	185862	$374939	नीचे ×6
AVIV	$16359045	4.19%	211302	$869043	ऊपर ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$15362476	3.94%	328187	$1517006	ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14649789	3.75%	251714	$990860	ऊपर ×5
DUHP	$13845970	3.55%	331798	$-1881566	नीचे ×1
VOO	$13488813	3.46%	19639	$2245613	ऊपर ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10783612	2.76%	182835	$1074402	ऊपर ×6
DFAC	$9912569	2.54%	223457	$739315	नीचे ×6
DFIS	$9030465	2.31%	257792	$345332	नीचे ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$8688380	2.23%	157455	$670311	ऊपर ×6
VTEB	$8466375	2.17%	167385	$-964905	नीचे ×1
SMMU	$8159252	2.09%	161569	$39655	ऊपर ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$8151853	2.09%	108330	$547223	ऊपर ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$7646487	1.96%	92516	$710159	ऊपर ×4
AVSC	$7614104	1.95%	103819	$1474893	ऊपर ×2
JMST	$6394237	1.64%	125377	$-15545	नीचे ×1
VSLU	$5094400	1.30%	110158		ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4565550	1.17%	57769	$286151	ऊपर ×5
VUSB	$4513671	1.16%	90672	$236415	ऊपर ×1
DFUS	$4190426	1.07%	51140	$549611	नीचे ×6
VNQ	$3878005	0.99%	40215	$522253	ऊपर ×6
FLRN	$2932842	0.75%	95067	$55857	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2824689	0.72%	3835	$597462	नीचे ×1
BSV	$2798231	0.72%	35916	$-274037	नीचे ×3
VCRM	$2787454	0.71%	36485	$1618045	ऊपर ×4
JEPI	$2462840	0.63%	43605	$-92947	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2124487	0.54%	28940	$31123	ऊपर ×6
DFUV	$2077260	0.53%	37761	$235625	नीचे ×4
VOOG	$1994488	0.51%	24140	$354151	ऊपर ×1
EPRF	$1819387	0.47%	110409	$12184	ऊपर ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1619422	0.41%	36107	$126413	ऊपर ×6
DFAT	$1569879	0.40%	22458	$109171	नीचे ×1
DFNM	$1510082	0.39%	31242	$-9203	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1451585	0.37%	5016	$82252	नीचे ×6
SCHP	$1300902	0.33%	49090	$65265	ऊपर ×6
VTI	$1065130	0.27%	2878	$153768	ऊपर ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$986916	0.25%	11420	$338128	ऊपर ×2
BLV	$983351	0.25%	14265	$-487153	नीचे ×6
DFAS	$967685	0.25%	11752	$127278	नीचे ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$877983	0.22%	2647	$23584
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$851234	0.22%	2282	$6874	ऊपर ×1
VB	$801064	0.21%	2642	$68679	नीचे ×1
BIV	$781565	0.20%	10189	$-6311	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$777377	0.20%	730	$260201
AVDV	$706202	0.18%	6853	$-212510	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$684632	0.18%	2695	$25690
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	$673400	0.17%	52000	$-7800
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$629745	0.16%	7366	$61730
DFAX	$550584	0.14%	14945	$40301	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$542963	0.14%	5673	$-13571	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$542250	0.14%	750	$285907
IGLB	$540082	0.14%	10793	$289748	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$530449	0.14%	4516	$180053
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$527993	0.14%	1750	$270321	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$509168	0.13%	4495	$-49541
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$502143	0.13%	3967	$-17296
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$487173	0.12%	12026	$72998
JANB	$451855	0.12%	16594	$35394
DFAE	$450297	0.12%	11198	$71111
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$436809	0.11%	7666	$63091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$426192	0.11%	2130	$19317	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$422215	0.11%	1289	$42795
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$417823	0.11%	1052	$83140
IFEB	$380947	0.10%	12180	$17854
AVMU	$363456	0.09%	7802	$6152
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$360845	0.09%	1433	$49003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$347978	0.09%	2570	$-51117
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$347492	0.09%	1576	$-24885
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$337369	0.09%	944	$65903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$334638	0.09%	6909	$3503	ऊपर ×2
AVSF	$330028	0.08%	7087	$-1644
PAPR	$295864	0.08%	7011
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$295179	0.08%	1092	$-44204
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$284807	0.07%	9341	$68353	ऊपर ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$280454	0.07%	1659	$-21783
DFEM	$266620	0.07%	6560	$39954
CVX Chevron Corporation Common Stock	$262338	0.07%	1582	$-69041	नीचे ×3
PNOV	$259802	0.07%	5858	$20444
IYW	$252230	0.06%	1000		ऊपर ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$251853	0.06%	2148	$16196
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$250494	0.06%	1832	$-102084	नीचे ×1
DFIV	$239713	0.06%	4437	$5685	ऊपर ×3
VFH	$239260	0.06%	1818	$19619
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$234887	0.06%	1048	$20159	नीचे ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$233487	0.06%	3799	$22567
SCHH	$227881	0.06%	9623	$21294	ऊपर ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$227195	0.06%	840	$8551
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$222880	0.06%	1000	$-6910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$215897	0.06%	180	$-8527	नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$213466	0.05%	222	$-34
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$209842	0.05%	1431	$3148
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$209356	0.05%	591	$6513
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$204260	0.05%	1248		ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$203066	0.05%	852		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 103 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VIG	$16633918	4.26%	6 गुना ऊपर
VMBS	$15362476	3.94%	4 गुना ऊपर
VGSH	$14649789	3.75%	5 गुना ऊपर
VOO	$13488813	3.46%	3 गुना ऊपर
VGIT	$10783612	2.76%	6 गुना ऊपर
VGLT	$8688380	2.23%	6 गुना ऊपर
SMMU	$8159252	2.09%	5 गुना ऊपर
VCLT	$8151853	2.09%	6 गुना ऊपर
VCIT	$7646487	1.96%	4 गुना ऊपर
VCSH	$4565550	1.17%	5 गुना ऊपर
VNQ	$3878005	0.99%	6 गुना ऊपर
FLRN	$2932842	0.75%	4 गुना ऊपर
VCRM	$2787454	0.71%	4 गुना ऊपर
BND	$2124487	0.54%	6 गुना ऊपर
EPRF	$1819387	0.47%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VSLU	$5094400	110158	1.30%
PAPR	$295864	7011	0.08%
IYW	$252230	1000	0.06%
ESGU	$204260	1248	0.05%
AMZN	$203066	852	0.05%
IVV	$202807	270	0.05%
SMH	$202014	308	0.05%
AMGN	$200614	554	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+351K	+$7.2M
AVUS	छंटनी की	-7K	+$3.2M
VIG	अधिक खरीदा	+6K	+$2.9M
VOO	अधिक खरीदा	+824	+$2.2M
DIHP	अधिक खरीदा	+35K	+$2.2M
DUHP	छंटनी की	-96K	-$1.9M
AVLV	छंटनी की	-1K	+$1.8M
AVEM	छंटनी की	-14K	+$1.8M
VCRM	अधिक खरीदा	+21K	+$1.6M
VMBS	अधिक खरीदा	+33K	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SCHO	31 दिसमबर 2025	34885	$851208	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAPR	31 मार्च 2026	9109	$280922	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT	31 मार्च 2026	2138	$267876	11.4%
PAPR	31 मार्च 2026	6211	$242974	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	30 जून 2025	440	$230450	24.2%
UAPR	31 मार्च 2026	7000	$229390	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	30 जून 2025	683	$213123	-38.9%
IVV	31 मार्च 2026	296	$203023	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO	31 दिसमबर 2025	683	$200761	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है