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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.56%▼ -3.23%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$112.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$172.6M
पिछला 12 महीने +$288.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5131 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Dreyfus Institutional Reserves Funds 26200X100 $78.0M 3.51 77976002 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLW9 $12.0M 0.54 12340000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $11.5M 0.52 12080000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $10.4M 0.47 10940000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $10.1M 0.46 10400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDP3 $9.6M 0.43 10280200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMM0 $9.5M 0.43 9530000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKQ3 $9.5M 0.43 9610000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $8.7M 0.39 8785000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBB6 $8.6M 0.39 9045800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHT1 $8.5M 0.38 8890000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPR6 $8.2M 0.37 8425000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLF6 $8.1M 0.36 8501000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $7.9M 0.36 8095000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $7.7M 0.35 9050000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGQ8 $7.7M 0.35 7816000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $7.6M 0.34 8905900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDW8 $7.5M 0.34 8005500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $7.3M 0.33 7330000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEE7 $7.2M 0.33 7605000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHC8 $7.0M 0.31 7480000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $6.8M 0.30 6880000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $6.7M 0.30 6800000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $6.7M 0.30 6760000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAV3 $6.6M 0.30 7675000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJR3 $6.6M 0.30 6695000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMK4 $6.5M 0.29 6495000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZQ6 $6.4M 0.29 7385000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGZ8 $6.4M 0.29 6615000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCR0 $6.4M 0.29 6809300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $6.4M 0.29 6425000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNM9 $6.3M 0.28 6350000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPS4 $6.2M 0.28 6300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCB5 $6.2M 0.28 7060000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDL2 $6.2M 0.28 6565000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $6.0M 0.27 6660000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNG2 $6.0M 0.27 6100000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJZ5 $6.0M 0.27 6250000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJN2 $5.9M 0.27 5935000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPW5 $5.8M 0.26 6000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $5.8M 0.26 6000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $5.8M 0.26 6290000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNY3 $5.7M 0.26 5800000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $5.7M 0.26 5875000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $5.7M 0.26 5800000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $5.7M 0.25 5671800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $5.6M 0.25 5715000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DV74 $5.6M 0.25 7120343 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFJ5 $5.6M 0.25 5750000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060683 $5.5M 0.25 5425000 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 76 भुगतान

08
4.07%TTM यील्ड
$1.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1410
3 अगस्त 2026$0.1460
1 जुलाई 2026$0.1560
1 जून 2026$0.1400
1 मई 2026$0.1460
1 अप्रैल 2026$0.1660
2 मार्च 2026$0.1380
2 फ़रवरी 2026$0.1390
29 दिसमबर 2025$0.0930
1 दिसमबर 2025$0.2050
3 नवमबर 2025$0.1490
1 अक्टूबर 2025$0.1560
2 सितमबर 2025$0.1420
1 अगस्त 2025$0.1560
1 जुलाई 2025$0.1410
2 जून 2025$0.1490
1 मई 2025$0.1600
1 अप्रैल 2025$0.1370
3 मार्च 2025$0.1380
3 फ़रवरी 2025$0.1430
27 दिसमबर 2024$0.1640
2 दिसमबर 2024$0.1330
1 नवमबर 2024$0.1480
1 अक्टूबर 2024$0.1390
3 सितमबर 2024$0.1540
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1360
3 जून 2024$0.1510
1 मई 2024$0.1450
1 अप्रैल 2024$0.1480
1 मार्च 2024$0.1390
1 फ़रवरी 2024$0.1460
27 दिसमबर 2023$0.0880
1 दिसमबर 2023$0.1310
1 नवमबर 2023$0.1370
2 अक्टूबर 2023$0.1190
1 सितमबर 2023$0.1260
1 अगस्त 2023$0.1190
3 जुलाई 2023$0.1180
1 जून 2023$0.1300
1 मई 2023$0.1070
3 अप्रैल 2023$0.1170
1 मार्च 2023$0.1100
1 फ़रवरी 2023$0.1150
28 दिसमबर 2022$0.1090
1 दिसमबर 2022$0.1030
1 नवमबर 2022$0.1020
3 अक्टूबर 2022$0.0970
1 सितमबर 2022$0.0940
1 अगस्त 2022$0.0830

संस्थागत मालिक (13F) 97 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RPOA Advisors, Inc. $869588262 44.88% 20729160 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $264052190 13.63% 6294450 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $102567958 5.29% 2445005 शेयर 30 जून 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $71522764 3.69% 1732205 शेयर 30 जून 2026
Talon Private Wealth, LLC $51406607 2.65% 1225426 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $47737602 2.46% 1137964 शेयर 30 जून 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $44570587 2.30% 1062469 शेयर 30 जून 2026
Tanager Wealth Management LLP $42734290 2.21% 1018696 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $42377044 2.19% 1010180 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $39493619 2.04% 941445 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $37762007 1.95% 900167 शेयर 30 जून 2026
Stadion Money Management, LLC $33356924 1.72% 798129 शेयर 30 जून 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $29360976 1.52% 699904 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $28388018 1.47% 676711 शेयर 30 जून 2026
GM Advisory Group, Inc. $25994148 1.34% 615975 शेयर 31 मार्च 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20612000 1.06% 491335 शेयर 30 जून 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $13582750 0.70% 323784 शेयर 30 जून 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $12878398 0.66% 306994 शेयर 30 जून 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $10712285 0.55% 255358 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $9985359 0.52% 238030 शेयर 30 जून 2026
Wealth Forward, LLC $8894842 0.46% 212034 शेयर 30 जून 2026
Tailwinds Wealth, LLC $7967425 0.41% 189927 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $7197508 0.37% 171573 शेयर 30 जून 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $7192137 0.37% 169814 शेयर 30 जून 2026
SevenBridge Financial Group, LLC $7109938 0.37% 171841 शेयर 30 जून 2026
Curran Financial Partners, LLC $6265484 0.32% 149356 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6024588 0.31% 143614 शेयर 30 जून 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $5123407 0.26% 121552 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4919099 0.25% 117261 शेयर 30 जून 2026
Sightline Wealth Advisors, LLC $4719053 0.24% 112492 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $4684179 0.24% 111661 शेयर 30 जून 2026
Second Line Capital, LLC $4471445 0.23% 106590 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4367270 0.23% 104107 शेयर 30 जून 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $4311915 0.22% 102787 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4271359 0.22% 101820 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3695818 0.19% 88101 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3463664 0.18% 82174 शेयर 30 जून 2026
Merited Wealth, LLC $3447073 0.18% 82171 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $2970931 0.15% 70821 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $2733428 0.14% 65159 शेयर 30 जून 2026
Stiles Financial Services Inc $2619864 0.14% 62452 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2286023 0.12% 54494 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2159041 0.11% 51467 शेयर 30 जून 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2111071 0.11% 50688 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2039155 0.11% 48609 शेयर 30 जून 2026
Legacy Private Trust Co. $1888420 0.10% 45016 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1646202 0.08% 39242 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $1640002 0.08% 39094 शेयर 30 जून 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $1488708 0.08% 35488 शेयर 30 जून 2026
E6 Portfolios, LLC $1443154 0.07% 34402 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1328808 0.07% 31676 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1013778 0.05% 24166 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $870416 0.04% 20749 शेयर 30 जून 2026
Harbour Capital Advisors, LLC $818898 0.04% 19695 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $783542 0.04% 18678 शेयर 30 जून 2026
Zhang Financial LLC $775445 0.04% 18485 शेयर 30 जून 2026
SageView Advisory Group, LLC $730308 0.04% 17409 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $698362 0.04% 16647 शेयर 30 जून 2026
Krilogy Financial LLC $680555 0.04% 16223 शेयर 30 जून 2026
Strong Retirement Solutions LLC $581469 0.03% 13861 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $570981 0.03% 13611 शेयर 30 जून 2026
Blueprint Investment Partners LLC $479992 0.02% 11442 शेयर 30 जून 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $479992 0.02% 11442 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $472859 0.02% 11272 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $424651 0.02% 10123 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $413882 0.02% 9866 शेयर 30 जून 2026
Advisor Resource Council $384234 0.02% 9190 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $382426 0.02% 9116 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $380277 0.02% 9065 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $359883 0.02% 8579 शेयर 30 जून 2026
Independent Advisor Alliance $335899 0.02% 8007 शेयर 30 जून 2026
BankPlus Trust Department $329937 0.02% 7865 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $304567 0.02% 7260 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $270692 0.01% 6453 शेयर 30 जून 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $247422 0.01% 5898 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $228208 0.01% 5440 शेयर 30 जून 2026
Lantern Wealth Advisors, LLC $226467 0.01% 5399 शेयर 30 जून 2026
Oath Planning, LLC $223269 0.01% 5322 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $220909 0.01% 5266 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210715 0.01% 5023 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $136212 0.01% 3247 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78782 0.00% 1878 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $70476 0.00% 1680 शेयर 30 जून 2026
Kings Path Partners LLC $31966 0.00% 762 शेयर 30 जून 2026
FSA Wealth Management LLC $23813 0.00% 559 शेयर 30 सितमबर 2025
Parallel Advisors, LLC $9242 0.00% 220 शेयर 30 जून 2026
Princeton Global Asset Management LLC $7551 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6376 0.00% 152 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5286 0.00% 126 शेयर 30 जून 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $4195 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
M Holdings Securities, Inc. $2547 0.00% 60439 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2475 0.00% 59 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1953 0.00% 46563 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1601 0.00% 38 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1224 0.00% 29 शेयर 31 मार्च 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $402 0.00% 9572 शेयर 30 जून 2026
Copia Wealth Management $210 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B