क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 3.9%
Consumer Discretionary 1.6%
Industrials 1.6%
Financials 1.3%
Communication Services 1.0%
Healthcare 0.8%
Energy 0.6%
Retail 0.5%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 87.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 574 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $68540379 25.09% 146326 $5257913 नीचे ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $54489012 19.95% 267641 $2802758 ऊपर ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25732260 9.42% 429444 $734570 नीचे ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $18417400 6.74% 129327 $222179 नीचे ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $15460530 5.66% 110693 $839751 ऊपर ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $11693433 4.28% 36537 $1277079 ऊपर ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $10798279 3.95% 61073 $1230845 ऊपर ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8850676 3.24% 163357 $704487 नीचे ×3
IVV iShares Trust $7056743 2.58% 85453 $392357 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4963807 1.82% 19494 $676942 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4132338 1.51% 9292 $1107262 नीचे ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3531547 1.29% 25216 $92700 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2099259 0.77% 4053 $-141158 नीचे ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1866887 0.68% 5689 $217940 ऊपर ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1573568 0.58% 19511 $95704 नीचे ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1334406 0.49% 1954 $-240854 नीचे ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1293689 0.47% 13635 $-300863 नीचे ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1242663 0.45% 6663 $104470 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1020019 0.37% 4188 $290748 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867074 0.32% 7690 $44754 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840471 0.31% 11301 $11237 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786449 0.29% 4215 $106764 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775161 0.28% 3189 $213483 ऊपर ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $702868 0.26% 1465 $59314 नीचे ×3
IJH iShares Trust $688891 0.25% 1029 $41119 नीचे ×1
SPY SPY $666161 0.24% 1000 $49399 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571624 0.21% 3720 $-34420 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561843 0.21% 1781 $-70313 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500729 0.18% 996 $-25360 नीचे ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $435737 0.16% 2496 $24334 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400797 0.15% 6043 $-24579 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380593 0.14% 411 $-26421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378074 0.14% 630 $31499 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363462 0.13% 1288 $-15115 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360754 0.13% 1643 $296
GLD SPDR Gold Shares $333431 0.12% 938 $47500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329726 0.12% 1641 $23811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318310 0.12% 7145 $13866 नीचे ×3
T AT&T Inc. $308017 0.11% 10907 $-10264 नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303187 0.11% 2134 $19918 ऊपर ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $287948 0.11% 6729 $10401 नीचे ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287233 0.11% 575 $10572 नीचे ×2
V Visa Inc. $285136 0.10% 835 $-11357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275025 0.10% 1188 $61381 ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274833 0.10% 2900 $8526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263363 0.10% 1420 $38942 नीचे ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259621 0.10% 1347 $35871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247851 0.09% 1049 $6596
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $245394 0.09% 1014 $25894 नीचे ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239050 0.09% 1174 $-1197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235767 0.09% 309 $4247 ऊपर ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229954 0.08% 4758 $14654
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $217523 0.08% 2284 $22045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212779 0.08% 4124 $17802 ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207765 0.08% 1338 $24052 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $196990 0.07% 671 $59504 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190368 0.07% 1138 $38240 ऊपर ×1
ITOT iShares Trust $187597 0.07% 1288 $13665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186924 0.07% 888 $-17545 ऊपर ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183205 0.07% 139 $-28164
VNQ Vanguard Real Estate ETF $174904 0.06% 1957 $8898 ऊपर ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174606 0.06% 809 $5096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162710 0.06% 2155 $20025 ऊपर ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162635 0.06% 564 $-23876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161425 0.06% 550 $-8195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157591 0.06% 389 $15049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157445 0.06% 500 $14970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157429 0.06% 3582 $3246 ऊपर ×3
SGOV iShares Trust $151050 0.06% 1500 $15
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $142450 0.05% 1180 $12532
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $141980 0.05% 1471 $-12578 नीचे ×2
DE Deere & Company Common Stock $138550 0.05% 303 $-15522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137364 0.05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134422 0.05% 174 $6918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130225 0.05% 5111 $6422 ऊपर ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127923 0.05% 1774 $3903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127904 0.05% 1600 $-22001 नीचे ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123492 0.05% 202 $9205 ऊपर ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $120776 0.04% 162 $13524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119398 0.04% 250 $-16565 नीचे ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119263 0.04% 397 $22506 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118519 0.04% 885 $11833 ऊपर ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117642 0.04% 851 $-1313 नीचे ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117063 0.04% 147 $13024
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $114625 0.04% 516 $12975 ऊपर ×1
LRCX (के रूप में दायर LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $106584 0.04% 796 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $106207 0.04% 962 $5546 ऊपर ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103131 0.04% 900 $9351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102316 0.04% 607 $30125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101200 0.04% 410 $8314 ऊपर ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100076 0.04% 132 $7878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95672 0.04% 12605 $7941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95303 0.03% 276 $9199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93012 0.03% 1387 $-10070
XOP SPDR SERIES TRUST $93007 0.03% 704 $4586 ऊपर ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $92095 0.03% 2093 $4245 ऊपर ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $91758 0.03% 651 $65096 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91301 0.03% 965 $5050 ऊपर ×1
IJK iShares Trust $91096 0.03% 950 $4665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88239 0.03% 1339 $7885

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
IWD $54489012 19.95% 3 गुना ऊपर
IWO $11693433 4.28% 3 गुना ऊपर
IWN $10798279 3.95% 3 गुना ऊपर
VTI $1866887 0.68% 3 गुना ऊपर
GOOGL $775161 0.28% 3 गुना ऊपर
BAC $212779 0.08% 3 गुना ऊपर
VNQ $174904 0.06% 3 गुना ऊपर
VZ $157429 0.06% 3 गुना ऊपर
PFE $130225 0.05% 3 गुना ऊपर
VOO $106207 0.04% 3 गुना ऊपर
SPYD $92095 0.03% 3 गुना ऊपर
WELL $83645 0.03% 3 गुना ऊपर
VB $76303 0.03% 3 गुना ऊपर
MS $71879 0.03% 3 गुना ऊपर
IYZ $47245 0.02% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
LRCX (के रूप में दायर LRCXXXXX) $106584 796 0.04%
VBK $70238 236 0.03%
VOOV $65027 326 0.02%
ALIZY $41970 1000 0.02%
CR (के रूप में दायर CRXXXX) $39222 213 0.01%
BLK (के रूप में दायर BLKXXXX) $36142 31 0.01%
BYDDY $34154 2424 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 03090BBJ8) $31253 100 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 363537109) $29116 94 0.01%
ORCL $28124 100 0.01%
BKCG $26144 733 0.01%
LH $24400 85 0.01%
ETN $16841 45 0.01%
NBBK $14120 800 0.01%
LVMUY $13582 111 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
IWF छंटनी की -3K +$5.3M
IWD अधिक खरीदा +2K +$2.8M
IWO अधिक खरीदा +98 +$1.3M
IWN अधिक खरीदा +427 +$1.2M
TSLA छंटनी की -231 +$1.1M
IWS अधिक खरीदा +47 +$840K
VEA छंटनी की -9K +$735K
VWO छंटनी की -1K +$704K
AAPL छंटनी की -1K +$677K
IVV छंटनी की -750 +$392K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
IEFA 30 जून 2025 579 $70078
SPXL 30 सितमबर 2025 310 $53794 39.0%
TQQQ 30 सितमबर 2025 615 $51045
SCHW 30 सितमबर 2025 400 $36496 2.6%
OR (के रूप में दायर ORXXXX) 30 जून 2025 909 $19198 34.0%
GDXJ 30 जून 2025 312 $17846 66.9%
TDIV 30 सितमबर 2025 180 $16231
DSL 30 जून 2025 1258 $15863 -19.8%
VONV 30 जून 2025 196 $15795
AMLP 30 सितमबर 2025 260 $12704
MDXG 30 सितमबर 2025 2000 $12220 -34.8%
CHAT 30 सितमबर 2025 250 $12195
SVOL 30 जून 2025 662 $12035
EUAD 30 सितमबर 2025 250 $10788
KMB 30 सितमबर 2025 80 $10314 -23.3%
BSV 30 जून 2025 115 $9002
AVD 30 सितमबर 2025 2000 $7840 -70.0%
HES 30 सितमबर 2025 52 $7204 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMTY 30 जून 2025 500 $6905
PJP 30 सितमबर 2025 62 $4957
GDX 30 जून 2025 100 $4597 67.9%
EMQQ 30 जून 2025 103 $3912
GOLD 30 जून 2025 200 $3888 87.7%
FF 30 सितमबर 2025 1000 $3880 31.4%
VIOV 30 जून 2025 44 $3473 31.3%
PARA 30 सितमबर 2025 199 $2567
WBA 30 सितमबर 2025 200 $2296 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTH 30 सितमबर 2025 92 $2069 -1.1%
LYV 30 जून 2025 14 $1828 12.8%
PACK 30 सितमबर 2025 500 $1785 -29.5%
AMED 30 सितमबर 2025 10 $984 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VERU (के रूप में दायर VERUXXXX) 30 सितमबर 2025 1500 $873 -32.9%
MTN 30 जून 2025 2 $328 -11.3%
SAGE 30 सितमबर 2025 35 $319 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OTLY 30 जून 2025 1 $10 -11.8%
NOVAQ 30 सितमबर 2025 71 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है