Wealth Forward, LLC

CIK 2012773 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $200.8M
पोजीशन: 49
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 75.62%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.89%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 14.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.47% अनुमानित। खरीदें $7068827 · बेचें $888653

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 6
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.8%

Financials

1.0%

Financial Services

0.8%

Retail

0.4%

Communication Services

0.3%

Consumer Discretionary

0.3%

Health Care

0.2%

Utilities

0.2%

Industrials

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

93.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
FNDA	$22982192	11.45%	603841	$3776923	ऊपर ×3
OEF	$21843796	10.88%	59704	$2835505	नीचे ×1
RSP	$21095885	10.51%	99149	$1961725	नीचे ×1
FNDX	$19263476	9.59%	619404	$3613195	ऊपर ×4
VEA	$18970427	9.45%	266252	$2081680	ऊपर ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10933821	5.45%	208621	$93312	ऊपर ×3
ILCB	$10448227	5.20%	100803	$1475070	ऊपर ×3
TIP	$10249897	5.10%	93666	$-28030	ऊपर ×3
BKAG	$8894842	4.43%	212034	$122354	ऊपर ×3
BKIE	$7149804	3.56%	71072	$606360	ऊपर ×3
FNDE	$7079711	3.53%	178420	$334872	ऊपर ×1
AOR	$6033505	3.00%	86813	$517652	ऊपर ×1
SPHY	$5492353	2.74%	234315	$46820	ऊपर ×3
BKLC	$5142636	2.56%	35865	$774074	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3846173	1.92%	13292	$478887	ऊपर ×1
AOA	$3420099	1.70%	35042	$955210	ऊपर ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2022313	1.01%	33482	$151773	नीचे ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock	$1563677	0.78%	50279	$371562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1245141	0.62%	3338	$40978	ऊपर ×5
BRKB	$1180920	0.59%	2360	$15985	नीचे ×1
VOO	$986946	0.49%	1437	$128267
BSV	$701268	0.35%	9001	$-4500
SCHP	$687304	0.34%	25936		ऊपर ×1
SCHO	$682317	0.34%	28265		ऊपर ×1
AOK	$630372	0.31%	15197	$21411	नीचे ×5
AOM	$615393	0.31%	12335	$30373	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$583262	0.29%	2915	$78897	ऊपर ×4
EEM	$502814	0.25%	7350	$105965	ऊपर ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$451780	0.22%	3459	$32549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$426021	0.21%	1025	$148666
KRE	$405612	0.20%	5419	$52564
FNDF	$394012	0.20%	7468	$48811	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$383010	0.19%	1084	$75783	ऊपर ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock	$381335	0.19%	4238	$9366
VTI	$361159	0.18%	976	$48048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321997	0.16%	1351	$46248	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$313768	0.16%	746	$69900	ऊपर ×3
IGV	$310033	0.15%	3422		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$289531	0.14%	514	$5755	ऊपर ×2
IYG	$286338	0.14%	3165	$24149
THNQ	$284119	0.14%	3115		ऊपर ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$277203	0.14%	10974	$77196	ऊपर ×1
IEFA	$272935	0.14%	2826	$17097
SCHI	$267129	0.13%	11799		ऊपर ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$243277	0.12%	5042	$-1058
IVW	$236552	0.12%	1720
HYG	$217199	0.11%	2716	$1114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$216174	0.11%	184		ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$207046	0.10%	554
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
FNDA	$22982192	11.45%	3 गुना ऊपर
FNDX	$19263476	9.59%	4 गुना ऊपर
VEA	$18970427	9.45%	3 गुना ऊपर
IGSB	$10933821	5.45%	3 गुना ऊपर
ILCB	$10448227	5.20%	3 गुना ऊपर
TIP	$10249897	5.10%	3 गुना ऊपर
BKAG	$8894842	4.43%	3 गुना ऊपर
BKIE	$7149804	3.56%	3 गुना ऊपर
SPHY	$5492353	2.74%	3 गुना ऊपर
AOA	$3420099	1.70%	3 गुना ऊपर
MSFT	$1245141	0.62%	5 गुना ऊपर
NVDA	$583262	0.29%	4 गुना ऊपर
FNDF	$394012	0.20%	3 गुना ऊपर
TSLA	$313768	0.16%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SCHP	$687304	25936	0.34%
SCHO	$682317	28265	0.34%
IGV	$310033	3422	0.15%
THNQ	$284119	3115	0.14%
SCHI	$267129	11799	0.13%
IVW	$236552	1720	0.12%
GEV	$216174	184	0.11%
GE	$207046	554	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
FNDA	अधिक खरीदा	+12K	+$3.8M
FNDX	अधिक खरीदा	+57K	+$3.6M
OEF	छंटनी की	-57	+$2.8M
VEA	अधिक खरीदा	+3K	+$2.1M
RSP	छंटनी की	-550	+$2.0M
ILCB	अधिक खरीदा	+946	+$1.5M
AOA	अधिक खरीदा	+7K	+$955K
BKLC	अधिक खरीदा	+863	+$774K
BKIE	अधिक खरीदा	+1K	+$606K
AOR	अधिक खरीदा	+1K	+$518K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DVN	30 जून 2026	6890	$346705	17.5%
KRRO	31 दिसमबर 2025	5009	$239881	73.2%
AGG	30 सितमबर 2025	2346	$232723	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GE	31 दिसमबर 2025	740	$222607	18.7%
XOM	30 जून 2026	1267	$214959	22.8%
IVW	31 मार्च 2026	1720	$212007	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है