AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)
$12.01
▼ -0.01 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$11.84 – $12.67
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.91% | ▼ -0.91% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$15.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$51.3M
पिछला 12 महीने
+$148.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 405 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.8M | 0.63 | 13156 | EC | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855R100 | $1.5M | 0.53 | 6578 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $1.4M | 0.51 | 83490 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.4M | 0.51 | 6072 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.4M | 0.50 | 5566 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $1.4M | 0.49 | 6578 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $1.4M | 0.48 | 5566 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $1.4M | 0.48 | 6072 | EC | US |
| Lucid Group, Inc. | 549498202 | $1.4M | 0.48 | 201894 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.3M | 0.48 | 2024 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 12510Q100 | $1.3M | 0.47 | 259578 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.3M | 0.47 | 4048 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $1.3M | 0.47 | 6072 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.3M | 0.47 | 5566 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $1.3M | 0.47 | 18216 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $1.3M | 0.46 | 22264 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $1.3M | 0.46 | 22770 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $1.3M | 0.46 | 29854 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $1.3M | 0.46 | 20746 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $1.3M | 0.46 | 6072 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $1.3M | 0.46 | 20240 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $1.3M | 0.46 | 22770 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $1.3M | 0.46 | 20746 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.3M | 0.46 | 4554 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1.3M | 0.46 | 26818 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.3M | 0.45 | 6072 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.3M | 0.45 | 67298 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 0.45 | 5060 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $1.3M | 0.45 | 2024 | EC | US |
| Liberty Live Holdings, Inc. | 530909308 | $1.3M | 0.45 | 12144 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | · | $1.3M | 0.45 | 4048 | EC | BM |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.3M | 0.45 | 3542 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $1.3M | 0.45 | 13156 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $1.3M | 0.45 | 4554 | EC | US |
| Allegion plc | · | $1.3M | 0.45 | 9108 | EC | IE |
| CNA Financial Corp. | 126117100 | $1.3M | 0.45 | 26312 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $1.3M | 0.45 | 50600 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $1.3M | 0.45 | 13156 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $1.3M | 0.45 | 4554 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $1.3M | 0.45 | 10626 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.3M | 0.45 | 7084 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $1.3M | 0.45 | 6578 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.3M | 0.45 | 4554 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.3M | 0.45 | 2530 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.3M | 0.45 | 9614 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $1.3M | 0.45 | 38962 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $1.3M | 0.45 | 5566 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $1.3M | 0.45 | 3036 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.3M | 0.45 | 2024 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.3M | 0.45 | 3036 | EC | US |
लाभांश 8 भुगतान
2.98%TTM यील्ड
$0.36TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3580 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.6450 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.0410 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2130 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.1960 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.0860 |
| 14 सितमबर 2012 | $0.0010 |
| 20 दिसमबर 2011 | $0.4270 |
संस्थागत मालिक (13F) 94 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 12.31% | 1944444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11.13% | 1758251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 9.74% | 1539121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 9.74% | 1537923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10342638 | 5.87% | 927590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5.21% | 822619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5.05% | 797480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 4.96% | 783771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 3.84% | 606507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3.00% | 473811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2.59% | 409162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2.58% | 407856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2.17% | 342385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1.63% | 257710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1.52% | 239792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1.27% | 201503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2158405 | 1.23% | 193580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1.20% | 189200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1.19% | 188303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 0.97% | 152514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0.79% | 124237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0.72% | 114285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0.69% | 108802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0.67% | 105600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0.66% | 104503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0.64% | 100681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0.52% | 82706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0.50% | 79403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0.48% | 76602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0.41% | 64770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0.38% | 60170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0.38% | 60086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0.36% | 57600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0.33% | 52181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0.30% | 48129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0.30% | 47278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0.28% | 44633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0.28% | 44597 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $435128 | 0.25% | 39025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394057 | 0.22% | 35341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0.20% | 32066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0.19% | 26455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0.18% | 22007 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0.18% | 28329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293769 | 0.17% | 26347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0.17% | 26288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0.17% | 26205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0.13% | 20453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0.13% | 19855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0.13% | 19211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0.12% | 19532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0.12% | 17211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0.11% | 17542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $194000 | 0.11% | 17463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHS Financial, LLC | $188458 | 0.11% | 16902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0.10% | 15818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0.10% | 15176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $164129 | 0.09% | 14720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0.09% | 14559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWAM LLC | $160114 | 0.09% | 14360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0.09% | 14315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0.09% | 14210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0.08% | 12936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0.08% | 12897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0.08% | 12755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0.07% | 11754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0.07% | 10764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0.06% | 10260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0.06% | 10151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0.06% | 10100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0.06% | 8943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0.03% | 4225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0.03% | 4074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0.02% | 3273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0.02% | 3220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0.01% | 2250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0.01% | 1546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0.01% | 796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0.00% | 628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0.00% | 306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0.00% | 203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0.00% | 121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0.00% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0.00% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0.00% | 58 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0.00% | 79 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0.00% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0.00% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0.00% | 58 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0.00% | 37 | शेयर | 30 जून 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0.00% | 51 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0.00% | 13844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |