Axim Planning & Wealth

CIK 1950607 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -13.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार54.79%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार69.44%

1% से ऊपर की स्थितियाँ14

स्थितियों की प्रभावी संख्या7.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.96% अनुमानित। खरीदें $6130049 · बेचें $40029158

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 60.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ16

बढ़ाया19

घटा हुआ55

बंद8

पोर्टफोलियो मूल्य $71.5M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #8523 · शीर्ष 91.3%

पोजीशन 92

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Industrials 39.1%

Technology 7.3%

Financials 3.8%

Consumer Discretionary 2.9%

Consumer Staples 2.3%

Communication Services 2.2%

Healthcare 1.8%

Retail 1.5%

Materials 1.3%

Consumer products 1.1%

Energy 0.9%

Real Estate 0.7%

अन्य/अनमैप्ड 35.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 92 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
EH EHang Holdings Limited - ADS	$26021893	36.37%	3972808		$-13906210	नीचे ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II	$3893773	5.44%	245354		$-356065	नीचे ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$2228333	3.11%	24316		$-92049	नीचे ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1146168	1.60%	6016		$242315	नीचे ×2
GROZ Zacks Trust	$1109027	1.55%	34897		$204205	ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1096758	1.53%	1888		$684609	नीचे ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$952446	1.33%	101432		$112719	ऊपर ×2
SMIZ Zacks Trust	$933317	1.30%	20917		$122596	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$915814	1.28%	860		$326375	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$901962	1.26%	2418		$-22352	नीचे ×1
BTAL AGF Investments Trust	$854112	1.19%	76602		$-202772	ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$815612	1.14%	5562		$7470	नीचे ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$791361	1.11%	13102		$-26340	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$737208	1.03%	4075		$63447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$700043	0.98%	31328		$-28519	नीचे ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$698750	0.98%	30440		$-9617	नीचे ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$688098	0.96%	32565		$-22780	नीचे ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock	$686445	0.96%	100211		$432770	ऊपर ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$685052	0.96%	26541		$-8795	नीचे ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$678879	0.95%	31220		$-31131	नीचे ×1
MO Altria Group, Inc.	$667264	0.93%	9274		$33826	नीचे ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$651122	0.91%	20534		$209986	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$644115	0.90%	3219		$72432	नीचे ×2
XLP XLP	$599184	0.84%	7213		$223388	ऊपर ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF	$588227	0.82%	20132		$191672	ऊपर ×2
AGG iShares Trust	$577548	0.81%	5835		$-57681	नीचे ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$563299	0.79%	19751		$238205	नीचे ×1
ZECP Zacks Trust	$560514	0.78%	14852		$-205938	नीचे ×1
IJH iShares Trust	$558846	0.78%	7247		$81079	ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$556033	0.78%	1322		$43018	नीचे ×1
XLU XLU	$520549	0.73%	11481		$-36693	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$509274	0.71%	1760		$50168	नीचे ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$484474	0.68%	3106			ऊपर ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$472097	0.66%	2779		$77850	नीचे ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$469879	0.66%	5853		$130272	नीचे ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$461742	0.65%	5343		$-30137	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$449350	0.63%	898		$-8765	नीचे ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$441137	0.62%	1724		$32231	नीचे ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share	$432144	0.60%	85404		$-329409	नीचे ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$422694	0.59%	3702
NKE Nike, Inc. Common Stock	$417984	0.58%	10182		$109239	ऊपर ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$417054	0.58%	7238		$-33394	नीचे ×2
ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST	$403318	0.56%	4031		$-1199683	नीचे ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$396512	0.55%	1084		$80643	ऊपर ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$387460	0.54%	19688		$16588	नीचे ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$380562	0.53%	5740			ऊपर ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$376269	0.53%	1548		$67258	ऊपर ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$376040	0.53%	28434			ऊपर ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS	$368765	0.52%	563	कॉल ऑप्शन
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$364742	0.51%	14061		$-118204	नीचे ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$348384	0.49%	955		$68957	नीचे ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$347441	0.49%	301			ऊपर ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$333806	0.47%	6963		$45723	नीचे ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$318712	0.45%	2975		$-33268	नीचे ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$310343	0.43%	82319		$-23079	नीचे ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$301838	0.42%	23618		$4978	ऊपर ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$293239	0.41%	1660		$-192428	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$292307	0.41%	2138		$-68220	ऊपर ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$290327	0.41%	8374		$58355	नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$289774	0.41%	2467
QUAL iShares Trust	$288478	0.40%	1315		$59073	ऊपर ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$286811	0.40%	8476		$86280	ऊपर ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$279083	0.39%	1759		$9174	नीचे ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$258660	0.36%	4472		$-8098	नीचे ×1
IVE iShares Trust	$253853	0.35%	1118		$1740	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$252984	0.35%	609		$36747	नीचे ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$249819	0.35%	2900		$33598	ऊपर ×2
IVW iShares Trust	$248817	0.35%	1809		$35255	नीचे ×4
TLH iShares Trust	$241743	0.34%	2409		$-8143	नीचे ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$240721	0.34%	1105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$238683	0.33%	236		$38183	नीचे ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$236901	0.33%	2666			ऊपर ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock	$235894	0.33%	16983		$68573	नीचे ×1
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF	$233729	0.33%	8227		$-8540	नीचे ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$230562	0.32%	12859		$47942	ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$225654	0.32%	1263			ऊपर ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$225469	0.32%	466			ऊपर ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$225323	0.31%	2763			ऊपर ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$220794	0.31%	1192		$13294	नीचे ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share	$220110	0.31%	435	कॉल ऑप्शन	$-165810	नीचे ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$218824	0.31%	1028
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$217442	0.30%	4056		$-11437	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$214744	0.30%	901		$12722	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$213487	0.30%	379		$83	ऊपर ×3
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$209275	0.29%	4465		$-16211	नीचे ×4
XLY XLY	$205826	0.29%	1755		$3886	नीचे ×1
GLD SPDR Gold Shares	$204451	0.29%	555		$-35651	नीचे ×1
IJS iShares Trust	$202543	0.28%	1482			ऊपर ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock	$202285	0.28%	11500		$23000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$201344	0.28%	7416
SLV iShares Silver Trust	$201154	0.28%	3762		$-56006	नीचे ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock	$183580	0.26%	268	कॉल ऑप्शन		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
GROZ	$1109027	1.55%	3 गुना ऊपर
IJH	$558846	0.78%	3 गुना ऊपर
META	$213487	0.30%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
LAMR	$484474	3106	0.68%
SHOP	$422694	3702	0.59%
FTI	$380562	5740	0.53%
VOD	$376040	28434	0.53%
EH	$368765	563	0.52%
MU	$347441	301	0.49%
CSCO	$289774	2467	0.41%
VTV	$240721	1105	0.34%
ASTS	$236901	2666	0.33%
IJT	$225654	1263	0.32%
TER	$225469	466	0.32%
AFRM	$225323	2763	0.31%
RSP	$218824	1028	0.31%
IJS	$202543	1482	0.28%
GOVI	$201344	7416	0.28%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
EH	छंटनी की	-139K	-$13.9M
ARCM	छंटनी की	-12K	-$1.2M
AMD	छंटनी की	-138	+$685K
TDUP	अधिक खरीदा	+23K	+$433K
HPF	छंटनी की	-27K	-$356K
NIO	छंटनी की	-41K	-$329K
CAT	अधिक खरीदा	+28	+$326K
XLK	छंटनी की	-785	+$242K
OSCR	छंटनी की	-9K	+$238K
XLP	अधिक खरीदा	+3K	+$223K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
COST	30 सितमबर 2025	697	$689988	-0.5%
WDC	31 मार्च 2026	3801	$654798	53.5%
ADBE	31 मार्च 2026	1772	$620182	-2.2%
SHOP	31 दिसमबर 2025	4165	$618961	-6.0%
V	31 दिसमबर 2025	1791	$611412	2.8%
BSJP	31 दिसमबर 2025	26488	$610813	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SNEX	31 दिसमबर 2025	5949	$600373	3.8%
MEDP	31 मार्च 2026	1047	$588048	24.8%
EXPE	31 दिसमबर 2025	2741	$585889	-6.5%
JBL	31 दिसमबर 2025	2684	$582884	33.5%
CRM	31 दिसमबर 2025	2381	$564297	-11.4%
CL	31 दिसमबर 2025	6959	$556302	6.6%
EXEL	30 जून 2026	12095	$518755	7.3%
DYNF	30 सितमबर 2025	9069	$493898
CTAS	30 जून 2025	2269	$466348	-13.4%
JPM	30 जून 2026	1544	$454183	1.5%
CRM	30 जून 2026	2292	$427848	49.8%
LRCX	30 जून 2026	1996	$426465	-19.8%
OEF	30 सितमबर 2025	1303	$396568
QCOM	30 जून 2026	3059	$393938	0.0%
IEFA	31 दिसमबर 2025	4340	$378925
SLV	31 दिसमबर 2025	8148	$345231	-15.0%
RSP	31 मार्च 2026	1586	$303814	10.0%
EFV	30 सितमबर 2025	4680	$297086
GILD	31 दिसमबर 2025	2637	$292707	17.9%
KO	31 दिसमबर 2025	4412	$292604	22.5%
GS	30 सितमबर 2025	409	$289470	13.3%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB)	30 सितमबर 2025	592	$287576	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE	30 जून 2025	4382	$278169	-52.3%
BOND	30 जून 2025	2975	$275098	-4.9%
MOH	31 दिसमबर 2025	1436	$274793	9.2%
VEA	31 दिसमबर 2025	4441	$266105
CW	31 दिसमबर 2025	479	$260068	-1.0%
CRDO	30 सितमबर 2025	2807	$259900	50.2%
VTV	31 मार्च 2026	1347	$257264
COR	31 दिसमबर 2025	815	$254712	-8.5%
HQY	31 दिसमबर 2025	2620	$248297	-1.7%
PBH	31 दिसमबर 2025	3910	$243984	-26.6%
SPY	30 सितमबर 2025	393	$242815	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADME	30 सितमबर 2025	4884	$235409
MTUM	30 सितमबर 2025	978	$235033
MO	30 सितमबर 2025	3996	$234285	2.0%
NBIS	30 सितमबर 2025	4190	$231833	116.3%
SFM	31 दिसमबर 2025	2115	$230112	-19.1%
GOVI	31 दिसमबर 2025	8273	$229658
IVV	30 जून 2025	407	$228693
VRIG	30 जून 2026	9030	$226066
TOST	31 मार्च 2026	6335	$224956	12.4%
DAVE	30 जून 2025	2708	$223843	29.1%
LNTH	31 मार्च 2026	3351	$223009	31.8%
BKLN	30 सितमबर 2025	10534	$220371
CSCO	30 सितमबर 2025	3149	$218478	64.0%
EFG	30 सितमबर 2025	1947	$218064
APP	30 जून 2025	813	$215421	-23.4%
SNOW	30 सितमबर 2025	954	$213477	51.2%
ORCL	30 सितमबर 2025	971	$212290	-49.4%
AMZN	31 दिसमबर 2025	958	$210348	9.0%
EAT	30 सितमबर 2025	1136	$204855	59.5%
LUNR	30 जून 2026	10978	$203752	-31.2%
TOST	30 सितमबर 2025	4584	$203025	-18.4%
ACIO	31 मार्च 2026	4618	$201807
NUTX	30 सितमबर 2025	1607	$200055	109.5%
LEU	30 सितमबर 2025	1092	$200033	-55.1%
SSRM	30 सितमबर 2025	15579	$198903	36.2%
CLBT	30 सितमबर 2025	10800	$172800	-40.3%
ARDC	30 सितमबर 2025	11755	$167156	-18.3%
BIZD	30 सितमबर 2025	10104	$164493
MFIC	30 सितमबर 2025	11780	$148664	-28.1%
ENVX	31 मार्च 2026	16565	$121090	-45.9%
QS	30 जून 2025	12500	$52000	-32.0%
LCID (के रूप में दायर LCIDXXXX)	30 जून 2025	14600	$35332	-80.4%
EVGO	30 जून 2026	11970	$20588	-27.7%
GERN	31 दिसमबर 2025	10600	$14522	-9.1%