Tidal Trust II (CCSB)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084091 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$19.89
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.18%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.64 – $23.36
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $25.7M
- होल्डिंग्स
- 41
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 40.80%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 37
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -1.95% | — |
| YTD | ▲ +0.05% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 अप्रैल 2024 से | ▲ +0.47% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.36%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.04
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$602K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$7.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.80 | 1200000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4.77 | 1228916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.64 | 1250000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.38 | 1300000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.95 | 1150000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3.93 | 1150000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3.84 | 1000000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3.74 | 1000000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3.49 | 1000000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3.26 | 850000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3.18 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3.13 | 800000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3.12 | 900000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2.91 | 750000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2.79 | 800000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2.76 | 700000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2.61 | 750000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2.38 | 700000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2.05 | 750000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1.96 | 500000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1.96 | 500000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1.95 | 500000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1.95 | 500000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1.94 | 500000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1.93 | 500000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1.92 | 500000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1.89 | 500000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1.87 | 500000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1.84 | 500000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1.82 | 500000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1.71 | 500000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.68 | 500000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1.56 | 400000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1.49 | 500000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1.26 | 550000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1.19 | 300000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1.11 | 300000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0.97 | 250000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0.78 | 200000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0.62 | 161000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0.37 | 497000 | DBT | LU |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1397857 | 51.34% | 69476 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Centric Wealth Management | $695453 | 25.54% | 34886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629552 | 23.12% | 31517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |