Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.79% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.00% | ▼ -6.13% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1412257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1060 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
लाभांश 47 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1410 |
| 14 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 8 सितमबर 2026 | $0.1660 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.1450 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.2070 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.1750 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.2240 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1680 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.2410 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.1760 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1750 |
| 29 जून 2026 | $0.1110 |
| 22 जून 2026 | $0.2130 |
| 15 जून 2026 | $0.2290 |
| 8 जून 2026 | $0.0630 |
| 1 जून 2026 | $0.1660 |
| 26 मई 2026 | $0.2820 |
| 18 मई 2026 | $0.1960 |
| 11 मई 2026 | $0.2050 |
| 4 मई 2026 | $0.2290 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2050 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1640 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.3040 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2570 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1390 |
| 23 मार्च 2026 | $0.2530 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2070 |
| 9 मार्च 2026 | $0.8980 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1490 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.2790 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.2990 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.1330 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2630 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.2820 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.2740 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1370 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.2460 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1380 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2040 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.2910 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2130 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2820 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.3100 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.2160 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2460 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6609090 | 94.37% | 164212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393938 | 5.63% | 9788 | शेयर | 30 जून 2026 |