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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.31%▲ +0.76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.33%▼ -1.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$985K
पिछला 7 महीने +$11.0M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 138 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $1.1M 9.92 1084128 STIV US
UMBS, TBA 01F052672 $552K 5.05 550000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F032674 $408K 3.74 450000 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 79582CAA1 $351K 3.21 355613 ABS-O US
HTAP Trust 40446AAA3 $348K 3.19 351647 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 281916AE6 $323K 2.96 325950 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F040677 $304K 2.78 325000 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55820FAL2 $300K 2.75 300000 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3142GXSB4 $296K 2.71 299675 ABS-MBS US
GITSIT Mortgage Loan Trust 361728AA6 $288K 2.64 290100 ABS-O US
Angel Oak Mortgage Trust 034952AC5 $271K 2.48 272964 ABS-MBS US
GoldenTree Loan Management US CLO, LTD 38140AAC2 $250K 2.29 250000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69704NAA1 $250K 2.29 250000 ABS-CBDO KY
ACRA Trust 00093CAE1 $250K 2.29 250000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427SF37 $247K 2.26 248659 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381USC7 $242K 2.22 240906 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427SBG2 $238K 2.18 247647 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427SF52 $236K 2.16 245468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4NV5 $235K 2.16 238564 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMYU4 $219K 2.01 250841 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AXYA9 $187K 1.72 182014 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $181K 1.66 193292 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAW2 $169K 1.54 170000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $168K 1.53 175000 DBT US
Upstart Securitization Trust 91683AAC4 $149K 1.37 150000 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 52611JAB6 $141K 1.29 140763 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548KAB5 $129K 1.18 128955 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $118K 1.08 120000 DBT US
Romania Government International Bonds · $116K 1.06 120000 DBT RO
HOMES Trust 43761YAA2 $115K 1.05 114536 ABS-MBS US
BACARDI LTD / MARTINI BV 05635JAB6 $103K 0.94 103000 DBT XX
DOMINICAN REPUBLIC 25714PDT2 $100K 0.92 100000 DBT DO
PRP Advisors, LLC 69384NAA8 $100K 0.92 100000 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 26847EAF8 $100K 0.92 100000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818918AA2 $100K 0.92 100000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAB7 $100K 0.92 100000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCF65 $100K 0.91 98929 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAC5 $100K 0.91 100000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19689EAD9 $100K 0.91 100000 ABS-MBS US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17333VAA1 $97K 0.89 97374 ABS-O US
BRAVO Residential Funding Trust 10570DAE0 $97K 0.89 97660 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264ABT1 $97K 0.88 105000 DBT US
MFRA Trust 58003NAE4 $97K 0.88 97128 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $95K 0.87 96000 DBT US
CIM Trust 171951AA4 $94K 0.86 97058 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BYCJ9 $84K 0.77 956080 ABS-MBS US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $81K 0.75 80000 DBT US
Fannie Mae 3136BXQA5 $73K 0.67 933169 ABS-MBS US
MERCK & CO INC 58933YCG8 $71K 0.65 70000 DBT US
INEOS FINANCE PLC 44984WAJ6 $70K 0.64 72000 DBT GB

लाभांश 10 भुगतान

08
3.85%TTM यील्ड
$0.74TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0830
1 सितमबर 2026$0.0830
3 अगस्त 2026$0.0750
1 जुलाई 2026$0.0820
1 जून 2026$0.0800
1 मई 2026$0.0590
1 अप्रैल 2026$0.0740
2 मार्च 2026$0.0710
2 फ़रवरी 2026$0.0940
29 दिसमबर 2025$0.0350

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4963072 39.08% 248959 शेयर 30 जून 2026
Mainstream Capital Management LLC $2073433 16.33% 110289 शेयर 30 सितमबर 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1993530 15.70% 100000 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1720860 13.55% 86000 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1006897 7.93% 50509 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $940607 7.41% 47183 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
SPCM Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $11.5M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
NVIT YieldMax(R) Nvda Performance & … $10.8M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M