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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.63%▼ -7.41%
3M▼ -7.44%▼ -7.22%
6M▲ +17.91%▲ +18.50%
YTD▲ +8.74%▲ +9.62%
1Y▲ +14.65%▲ +15.85%
3Y▲ +95.91%▲ +102.26%
5Y▲ +73.07%▲ +80.43%
अधिकतम21 जून 2006 से▲ +933.95%▲ +1273.80%
अस्थिरता 1Y25.45%
अस्थिरता 3 साल27.26%
अधिकतम गिरावट 3 साल -31.93% 4 दिसमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.62
शार्प 1 साल*0.67

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$32.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$20.3M
पिछला 12 महीने -$24.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $75.1M 14.35 750000 OTHER US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $46.5M 8.89 45359 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $39.7M 7.59 45359 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $20.4M 3.90 45359 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $17.3M 3.30 45359 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $15.3M 2.92 45359 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $14.8M 2.83 45359 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $14.4M 2.75 45359 EC US
American Express Co. 025816109 $14.4M 2.74 45359 EC US
Apple, Inc. 037833100 $14.2M 2.71 45368 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $13.8M 2.63 45359 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.6M 2.59 45363 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $13.5M 2.58 45365 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $13.2M 2.53 45362 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $12.7M 2.42 45357 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $12.3M 2.35 45366 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $10.8M 2.06 45367 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $10.5M 2.00 45362 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $10.2M 1.95 45364 EC US
United States of America 912797SX6 $10.0M 1.91 10000000 STIV US
NVIDIA Corp. 67066G104 $9.6M 1.83 45364 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $8.7M 1.66 45363 EC US
Chevron Corp. 166764100 $8.3M 1.58 45367 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $8.0M 1.54 29677 DE US
Repurchase Agreement · $8.0M 1.54 8045398 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $7.0M 1.34 2352 DE US
3M Co. 88579Y101 $6.9M 1.33 45364 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $6.5M 1.24 45373 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $5.5M 1.04 45375 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.4M 1.03 45369 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $5.3M 1.00 45368 EC US
Repurchase Agreement · $5.1M 0.97 5062894 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $5.1M 0.97 239 DE US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $5.0M 0.95 5000000 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $4.9M 0.94 1987 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $4.9M 0.94 775 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $4.7M 0.89 1533 DE US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $4.6M 0.88 45368 EC US
Repurchase Agreement · $3.8M 0.73 3797170 RA US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $3.6M 0.68 45361 EC US
Repurchase Agreement · $2.8M 0.53 2784592 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $2.7M 0.52 1588 DE US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.2M 0.41 45358 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $2.1M 0.40 45368 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 0.19 621 DE US

लाभांश 73 भुगतान

08
1.00%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1520
24 जून 2026$0.1720
25 मार्च 2026$0.1550
24 दिसमबर 2025$0.1390
24 सितमबर 2025$0.1455
25 जून 2025$0.1265
26 मार्च 2025$0.1260
23 दिसमबर 2024$0.0850
25 सितमबर 2024$0.1370
26 जून 2024$0.1310
20 मार्च 2024$0.1225
20 दिसमबर 2023$0.1085
22 दिसमबर 2022$0.1170
21 सितमबर 2022$0.0405
22 जून 2022$0.0420
23 मार्च 2022$0.0655
23 दिसमबर 2021$0.0545
22 सितमबर 2021$0.0050
23 मार्च 2021$0.0135
23 दिसमबर 2020$0.0200
24 जून 2020$0.0055
25 मार्च 2020$0.0620
24 दिसमबर 2019$0.0735
25 जून 2019$0.0545
20 मार्च 2019$0.0440
26 दिसमबर 2018$0.0415
26 सितमबर 2018$0.0585
20 जून 2018$0.0340
21 मार्च 2018$0.0340
26 दिसमबर 2017$0.0377
27 सितमबर 2017$0.0370
21 जून 2017$0.0332
22 मार्च 2017$0.0425
21 दिसमबर 2016$0.0325
21 सितमबर 2016$0.0380
22 जून 2016$0.0377
22 दिसमबर 2015$0.0290
23 सितमबर 2015$0.0388
24 जून 2015$0.0312
25 मार्च 2015$0.0330
22 दिसमबर 2014$0.0262
24 सितमबर 2014$0.0232
25 जून 2014$0.0229
26 मार्च 2014$0.0150
24 दिसमबर 2013$0.0104
25 सितमबर 2013$0.0124
26 जून 2013$0.0095
20 मार्च 2013$0.0053
26 दिसमबर 2012$0.0073
25 सितमबर 2012$0.0060

संस्थागत मालिक (13F) 56 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Global View Capital Management LLC $16695365 22.61% 254774 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $12633660 17.11% 192792 शेयर 30 जून 2026
GenWealth Group, Inc. $8612951 11.66% 165475 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4868879 6.59% 74300 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Capital Investment Counsel, Inc $4010436 5.43% 61200 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3368308 4.56% 51401 शेयर 30 जून 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $2036935 2.76% 31084 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1968260 2.67% 30036 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $1944341 2.63% 29671 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1617198 2.19% 24678 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1260732 1.71% 19239 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1212305 1.64% 18500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1023710 1.39% 15622 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $878102 1.19% 13400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Plotkin Financial Advisors, LLC $824957 1.12% 12589 शेयर 30 जून 2026
Castleview Partners, LLC $803267 1.09% 12258 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $771550 1.04% 11774 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $760934 1.03% 11612 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $747042 1.01% 11400 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $731624 0.99% 11165 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $609429 0.83% 9300 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $603662 0.82% 9212 शेयर 30 जून 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $567686 0.77% 8663 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $524806 0.71% 8009 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $515758 0.70% 7871 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $443314 0.60% 6765 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $405762 0.55% 6192 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $393180 0.53% 6000 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $373521 0.51% 5700 शेयर 30 जून 2026
Safe Harbor Fiduciary, LLC $358568 0.49% 5472 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $345736 0.47% 5276 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $317866 0.43% 4851 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $290300 0.39% 4430 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $285973 0.39% 4364 शेयर 30 जून 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $266838 0.36% 4072 शेयर 30 जून 2026
Wealthstar Advisors, LLC $256353 0.35% 3912 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222802 0.30% 3400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $104848 0.14% 1600 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $33161 0.04% 506 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32765 0.04% 500 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $29620 0.04% 452 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $26474 0.04% 404 शेयर 30 जून 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $19659 0.03% 300 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $15858 0.02% 242 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $13302 0.02% 203 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5416 0.01% 104 शेयर 31 मार्च 2026
Sandy Spring Bank $5032 0.01% 55 शेयर 31 मार्च 2025
Optiver Holding B.V. $4849 0.01% 74 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2216 0.00% 34 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2037 0.00% 31 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $1180 0.00% 18 शेयर 30 जून 2026
Beaton Management Co. Inc. $1101 0.00% 16800 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1065 0.00% 16245 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $207 0.00% 3152 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $103 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M