Davis Select International ETF (DINT)
$27.92
▲ +0.18 (+0.65%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$27.62 – $30.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार49.62%
स्थितियों की प्रभावी संख्या25.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ29
शुद्ध संपत्ति
$290.9M
होल्डिंग्स
32
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
DINT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.58% | ▼ -6.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.19% | ▼ -6.19% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$4.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$2.9M
पिछला 12 महीने
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5.90 | 1224640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5.88 | 1802404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5.76 | 156963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5.74 | 355083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4.90 | 81823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4.40 | 1019950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4.31 | 1243690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4.28 | 67924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4.25 | 140459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4.20 | 263055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3.83 | 193523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3.79 | 11023000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3.44 | 2829109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3.06 | 3311660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3.00 | 1169336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2.91 | 160868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2.87 | 707880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2.70 | 521687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2.62 | 57107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2.51 | 120953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2.48 | 986073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2.42 | 152442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2.30 | 395359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2.20 | 6394000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1.99 | 464000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1.97 | 77462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1.84 | 87479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1.46 | 12720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1.37 | 3997000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0.61 | 53331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0.48 | 588424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0.22 | 14742 | EC | DE |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
1.70%TTM यील्ड
$0.48TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.4750 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.5100 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3240 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0650 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.4170 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0640 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.4900 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 50 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 46.72% | 3915748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18919231 | 7.92% | 663833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7.00% | 621197 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 5.70% | 477834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5.03% | 421798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 4.59% | 384577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 3.65% | 305870 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8452103 | 3.54% | 296565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1.58% | 132592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1.32% | 110663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1.32% | 110529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3023124 | 1.27% | 106075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1.25% | 105085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1.13% | 94544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1.10% | 101939 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0.72% | 60734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0.62% | 52250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0.60% | 50548 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0.54% | 45347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0.50% | 42288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0.49% | 41153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0.34% | 28755 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0.32% | 27194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0.26% | 21761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0.23% | 19687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0.22% | 18802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0.18% | 15072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0.18% | 14679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0.17% | 14592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0.17% | 14400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0.17% | 17322 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0.13% | 10624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0.12% | 10198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0.12% | 10075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0.11% | 9395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0.11% | 9395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0.11% | 9000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $239735 | 0.10% | 8412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0.10% | 8304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0.09% | 7438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0.05% | 4315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0.02% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0.02% | 1889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0.02% | 1452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28500 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0.01% | 871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0.01% | 585 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0.01% | 585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0.00% | 255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0.00% | 24194 | शेयर | 30 जून 2026 |