क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 17.5%
Communication Services 1.9%
Retail 1.5%
Industrials 1.3%
Healthcare 0.9%
Technology 0.8%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Materials 0.0%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 75.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 236 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28950079 10.74% 47275 $3238632 ऊपर ×3
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24605923 9.13% 48969 $225473 नीचे ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16665940 6.18% 168156 $1328462 ऊपर ×3
SGOV iShares Trust $13475282 5.00% 133816 $-1405721 नीचे ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11328625 4.20% 23620 $1113074 ऊपर ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9309610 3.45% 31693 $720504 ऊपर ×1
EES WisdomTree Trust $7493320 2.78% 134121 $629015 नीचे ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7262074 2.69% 22129 $767394 ऊपर ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7152217 2.65% 79851 $37792 ऊपर ×3
AXP American Express Company Common Stock $6575873 2.44% 20083 $188203 नीचे ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6387214 2.37% 274365 $532043 ऊपर ×2
USMV iShares Trust $6084676 2.26% 63955 $86709 ऊपर ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5784005 2.14% 127093 $413062 ऊपर ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5580706 2.07% 81634 $385410 नीचे ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4915684 1.82% 105374 $236049 नीचे ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3871130 1.44% 15224 $413481 ऊपर ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3729000 1.38% 17867 $284970 ऊपर ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3522879 1.31% 102738 $53945 ऊपर ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3501927 1.30% 48342 $183502 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3068306 1.14% 13862 $-31875 नीचे ×1
IVV iShares Trust $3025298 1.12% 4520 $195378 नीचे ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2782469 1.03% 110723 $285518 ऊपर ×1
V Visa Inc. $2669589 0.99% 7727 $-70704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2650262 0.98% 1378 $-276759 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2586768 0.96% 10639 $742123 ऊपर ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2481384 0.92% 53010 $273791 ऊपर ×1
DLS WisdomTree Trust $2326622 0.86% 29262 $134236 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2209281 0.82% 7583 $-118771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2152516 0.80% 15100 $58216 नीचे ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2074106 0.77% 40637 $-34638 नीचे ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2066099 0.77% 64425 $155122 ऊपर ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060798 0.76% 27710 $61553 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1984742 0.74% 27018 $355945 ऊपर ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1981611 0.73% 17938 $165747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1633881 0.61% 8700 $409249 ऊपर ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1597915 0.59% 27783 $-35736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1568808 0.58% 23314 $72920 नीचे ×3
EFAV iShares Trust $1552769 0.58% 18304 $2998 नीचे ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1545183 0.57% 15160 $41326 ऊपर ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1539236 0.57% 49051 $228776 ऊपर ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1503141 0.56% 10664 $92610 ऊपर ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1491812 0.55% 50348 $183163 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1458891 0.54% 5940 $319820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1250122 0.46% 9072 $84189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1221043 0.45% 14718 $720 नीचे ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1175643 0.44% 16342 $135858 ऊपर ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1174572 0.44% 31685 $73082 नीचे ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1112487 0.41% 23225 $37634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1068961 0.40% 5732 $55887
HEFA iShares Trust $1064670 0.39% 26879 $45452 ऊपर ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1058430 0.39% 22539 $116568 ऊपर ×1
IJH iShares Trust $1048672 0.39% 16069 $49933 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991874 0.37% 1915 $45303 ऊपर ×1
MTUM iShares Trust $963739 0.36% 3758 $35863 नीचे ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926341 0.34% 10939 $48816 नीचे ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888940 0.33% 27919 $101982 ऊपर ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863351 0.32% 22384 $506922 ऊपर ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814315 0.30% 16898 $3042
EEMV iShares, Inc. $805768 0.30% 12624 $-5838 नीचे ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804552 0.30% 28755 $85578 ऊपर ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798467 0.30% 14822 $22436 ऊपर ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788963 0.29% 3656 $55552 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 084990175) $751045 0.28% 1 $25345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749420 0.28% 17514 $-573 नीचे ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727183 0.27% 11000 $-32917
DGS WisdomTree Trust $651111 0.24% 11403 $21209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646782 0.24% 340 $-28812 नीचे ×1
IJR iShares Trust $594355 0.22% 5002 $27977 नीचे ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583745 0.22% 3055 $-169846 नीचे ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564389 0.21% 13199 $6599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534090 0.20% 102 $-48058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513211 0.19% 3400 $49315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503271 0.19% 6075 $10542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489660 0.18% 2000 $-77100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484016 0.18% 4050 $7656 ऊपर ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483848 0.18% 6649 $69216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476413 0.18% 1871 $92540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473148 0.18% 2510 $-171846 नीचे ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471647 0.17% 9297 $-25585 नीचे ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446284 0.17% 4790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434897 0.16% 900 $-22284
ITOT iShares Trust $413646 0.15% 2840 $30132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403495 0.15% 9181 $219 नीचे ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399319 0.15% 7370 $34912 ऊपर ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375125 0.14% 4700 $-103243 नीचे ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367906 0.14% 3333 $18851 ऊपर ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356443 0.13% 6200 $23573
CWB SPDR SERIES TRUST $353222 0.13% 3903 $30600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352088 0.13% 3075 $-29243
SUB iShares Trust $351706 0.13% 3294 $1507 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G42089113) $330742 0.12% 3460 $-34426
DFUV Dimensional ETF Trust $328394 0.12% 7348 $17710
QLTA iShares Trust $319902 0.12% 6600 $28078 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289717 0.11% 11225 $5163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289341 0.11% 500 $7591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285938 0.11% 3000 $10640
RODM Lattice Strategies Trust $283916 0.11% 7992 $11389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283854 0.11% 922 $21129 ऊपर ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277775 0.10% 1250 $30512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273628 0.10% 1442 $11482

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOO $28950079 10.74% 3 गुना ऊपर
MOAT $16665940 6.18% 3 गुना ऊपर
VTI $7262074 2.69% 3 गुना ऊपर
VIGI $7152217 2.65% 3 गुना ऊपर
USMV $6084676 2.26% 3 गुना ऊपर
HTRB $3522879 1.31% 3 गुना ऊपर
DFEM $2066099 0.77% 3 गुना ऊपर
VXUS $1984742 0.74% 3 गुना ऊपर
VTES $1545183 0.57% 3 गुना ऊपर
VYM $1503141 0.56% 3 गुना ऊपर
DCOR $1175643 0.44% 3 गुना ऊपर
XLF $798467 0.30% 3 गुना ऊपर
IVOO $367906 0.14% 3 गुना ऊपर
ROSC $220118 0.08% 3 गुना ऊपर
AGG $188570 0.07% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
HECA $38150 1396 0.01%
FELC $21393 574 0.01%
IWB $8041 22 0.00%
FSMD $5545 126 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +2K +$3.2M
SGOV छंटनी की -14K -$1.4M
MOAT अधिक खरीदा +5K +$1.3M
VUG अधिक खरीदा +318 +$1.1M
VTI अधिक खरीदा +760 +$767K
GOOGL अधिक खरीदा +190 +$742K
VO अधिक खरीदा +999 +$721K
EES छंटनी की -579 +$629K
SCHF अधिक खरीदा +9K +$532K
DFAC अधिक खरीदा +12K +$507K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ANSS 30 सितमबर 2025 2200 $772684 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CFRUY 30 जून 2025 31100 $546116 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WDAY 30 सितमबर 2025 280 $67200 -22.7%
JPM 30 सितमबर 2025 200 $57982 5.4%
TXN 30 सितमबर 2025 250 $51905 59.9%
BK 30 सितमबर 2025 550 $50111 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNB 30 सितमबर 2025 2349 $34252 8.3%
RTX 30 सितमबर 2025 210 $30664 10.4%
PEP 30 सितमबर 2025 200 $26408 -10.4%
CABO 30 जून 2025 95 $25248 -91.0%
UNH 30 जून 2025 47 $24616 19.2%
LUV 30 जून 2025 628 $21088 30.9%
ADM 30 सितमबर 2025 350 $18473 34.7%
SPTI 30 जून 2025 590 $16862
LAD 30 जून 2025 54 $15851 -8.9%
NDIV 30 सितमबर 2025 500 $13888
SWKS 30 जून 2025 213 $13766 14.1%
ZD 30 जून 2025 350 $13153 82.4%
T 30 सितमबर 2025 450 $13023 -14.0%
PYPL 30 जून 2025 167 $10897 -29.0%
SNDK 30 जून 2025 205 $9760 3692.7%
FMC 30 जून 2025 217 $9155 -79.8%
MBB 30 जून 2025 34 $3189
KHC 30 जून 2025 95 $2891 -14.1%
BIL 30 सितमबर 2025 26 $2385
VGT 30 जून 2025 2 $1085
PARAA 30 सितमबर 2025 8 $185 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है