Kathleen S. Wright Associates Inc.
CIK 1908433 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $252.0M
- पोजीशन
- 236
- तिथि अनुसार
- 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5714 · शीर्ष 60.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.38%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 72.60%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q3 2025: 1.89% अनुमानित। खरीदें $5916089 · बेचें $4642962
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 85.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 52
- घटा हुआ
- 36
- बंद
- 13
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
4.2%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.2%
Technology
0.8%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
88.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 236 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11.49% | 47275 | $3238632 | ऊपर ×3 | ||
| BRKB | $21476047 | 8.52% | 42718 | $379056 | नीचे ×3 | ||
| MOAT | $16665940 | 6.61% | 168156 | $1328462 | ऊपर ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13475282 | 5.35% | 133816 | $-1405721 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $11328625 | 4.49% | 23620 | $1113074 | ऊपर ×1 | ||
| VO | $9309610 | 3.69% | 31693 | $720504 | ऊपर ×1 | ||
| EES | $7493320 | 2.97% | 134121 | $629015 | नीचे ×3 | ||
| VTI | $7262074 | 2.88% | 22129 | $767394 | ऊपर ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7152217 | 2.84% | 79851 | $37792 | ऊपर ×3 | ||
| SCHF | $6387214 | 2.53% | 274365 | $532043 | ऊपर ×2 | ||
| USMV | $6084676 | 2.41% | 63955 | $86709 | ऊपर ×3 | ||
| SCHC | $5784005 | 2.29% | 127093 | $413062 | ऊपर ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $4915684 | 1.95% | 105374 | $236049 | नीचे ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3959123 | 1.57% | 57730 | $376152 | नीचे ×3 | ||
| VB | $3871130 | 1.54% | 15224 | $413481 | ऊपर ×1 | ||
| VBR | $3729000 | 1.48% | 17867 | $284970 | ऊपर ×1 | ||
| HTRB | $3522879 | 1.40% | 102738 | $53945 | ऊपर ×3 | ||
| DFUS | $3501927 | 1.39% | 48342 | $183502 | नीचे ×2 | ||
| IVV | $3025298 | 1.20% | 4520 | $195378 | नीचे ×1 | ||
| SCHR | $2782469 | 1.10% | 110723 | $285518 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2756444 | 1.09% | 8299 | $45579 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2537803 | 1.01% | 10439 | $731592 | ऊपर ×2 | ||
| SPEM | $2481384 | 0.98% | 53010 | $273791 | ऊपर ×1 | ||
| DLS | $2326622 | 0.92% | 29262 | $134236 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2196139 | 0.87% | 10002 | $-7634 | नीचे ×1 | ||
| VSS | $2152516 | 0.85% | 15100 | $58216 | नीचे ×3 | ||
| JMST | $2074106 | 0.82% | 40637 | $-34638 | नीचे ×2 | ||
| DFEM | $2066099 | 0.82% | 64425 | $155122 | ऊपर ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2060798 | 0.82% | 27710 | $61553 | ऊपर ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1984742 | 0.79% | 27018 | $355945 | ऊपर ×3 | ||
| VIOO | $1981611 | 0.79% | 17938 | $165747 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1892246 | 0.75% | 990 | $-85140 | |||
| V Visa Inc. | $1614045 | 0.64% | 4728 | $-64631 | |||
| EWX | $1568808 | 0.62% | 23314 | $72920 | नीचे ×3 | ||
| EFAV | $1552769 | 0.62% | 18304 | $2998 | नीचे ×1 | ||
| VTES | $1545183 | 0.61% | 15160 | $41326 | ऊपर ×3 | ||
| DFAX | $1539236 | 0.61% | 49051 | $228776 | ऊपर ×2 | ||
| VYM | $1503141 | 0.60% | 10664 | $92610 | ऊपर ×3 | ||
| SPBO | $1491812 | 0.59% | 50348 | $183163 | ऊपर ×1 | ||
| VT | $1250122 | 0.50% | 9072 | $84189 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1221043 | 0.48% | 14718 | $720 | नीचे ×1 | ||
| DCOR | $1175643 | 0.47% | 16342 | $135858 | ऊपर ×3 | ||
| MOTI | $1174572 | 0.47% | 31685 | $73082 | नीचे ×1 | ||
| DUSA | $1112487 | 0.44% | 23225 | $37634 | |||
| VTV | $1068961 | 0.42% | 5732 | $55887 | |||
| HEFA | $1064670 | 0.42% | 26879 | $45452 | ऊपर ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1058430 | 0.42% | 22539 | $116568 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $1048672 | 0.42% | 16069 | $49933 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991874 | 0.39% | 1915 | $45303 | ऊपर ×1 | ||
| MTUM | $963739 | 0.38% | 3758 | $35863 | नीचे ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $926341 | 0.37% | 10939 | $48816 | नीचे ×1 | ||
| DFSV | $888940 | 0.35% | 27919 | $101982 | ऊपर ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $877901 | 0.35% | 15418 | $96557 | ऊपर ×1 | ||
| DFAC | $863351 | 0.34% | 22384 | $506922 | ऊपर ×2 | ||
| DFSD | $814315 | 0.32% | 16898 | $3042 | |||
| EEMV | $805768 | 0.32% | 12624 | $-5838 | नीचे ×3 | ||
| DINT | $804552 | 0.32% | 28755 | $85578 | ऊपर ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798483 | 0.32% | 2721 | $-40536 | |||
| XLF XLF | $798467 | 0.32% | 14822 | $22436 | ऊपर ×3 | ||
| VIG | $788963 | 0.31% | 3656 | $55552 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 084990175) | $751045 | 0.30% | 1 | $25345 | |||
| SPDW | $749420 | 0.30% | 17514 | $-573 | नीचे ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $741680 | 0.29% | 4000 | $313980 | ऊपर ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $727183 | 0.29% | 11000 | $-32917 | |||
| DGS | $651111 | 0.26% | 11403 | $21209 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $646782 | 0.26% | 340 | $-28812 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $594355 | 0.24% | 5002 | $27977 | नीचे ×2 | ||
| DFCF | $564389 | 0.22% | 13199 | $6599 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $513211 | 0.20% | 3400 | $49315 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $489660 | 0.19% | 2000 | $-77100 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $484016 | 0.19% | 4050 | $7656 | ऊपर ×1 | ||
| IAU | $483848 | 0.19% | 6649 | $69216 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $476413 | 0.19% | 1871 | $92540 | |||
| JPST | $471647 | 0.19% | 9297 | $-25585 | नीचे ×1 | ||
| NSRGY | $446284 | 0.18% | 4790 | $-863 | |||
| ITOT | $413646 | 0.16% | 2840 | $30132 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $403495 | 0.16% | 9181 | $219 | नीचे ×1 | ||
| VWO | $399319 | 0.16% | 7370 | $34912 | ऊपर ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $375095 | 0.15% | 4475 | $240903 | ऊपर ×1 | ||
| IVOO | $367906 | 0.15% | 3333 | $18851 | ऊपर ×3 | ||
| ROUS | $356443 | 0.14% | 6200 | $23573 | |||
| CWB | $353222 | 0.14% | 3903 | $30600 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $352088 | 0.14% | 3075 | $-29243 | |||
| SUB | $351706 | 0.14% | 3294 | $1507 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G42089113) | $330742 | 0.13% | 3460 | $-34426 | |||
| DFUV | $328394 | 0.13% | 7348 | $17710 | |||
| QLTA | $319902 | 0.13% | 6600 | $28078 | ऊपर ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $289717 | 0.11% | 11225 | $5163 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $289341 | 0.11% | 500 | $7591 | |||
| RODM | $283916 | 0.11% | 7992 | $11389 | |||
| VV | $283854 | 0.11% | 922 | $21129 | ऊपर ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $277775 | 0.11% | 1250 | $30512 | |||
| RSP | $273628 | 0.11% | 1442 | $11482 | |||
| MFEM | $271670 | 0.11% | 12064 | $17348 | ऊपर ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $258667 | 0.10% | 1514 | $32203 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $257769 | 0.10% | 2700 | $228819 | ऊपर ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $243576 | 0.10% | 3333 | $-36579 | नीचे ×2 | ||
| SHYG | $243172 | 0.10% | 5616 | $13625 | ऊपर ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $240400 | 0.10% | 1250 | $-113232 | नीचे ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $226769 | 0.09% | 42 | $-16379 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11.49% | 3 गुना ऊपर |
| MOAT | $16665940 | 6.61% | 3 गुना ऊपर |
| VTI | $7262074 | 2.88% | 3 गुना ऊपर |
| VIGI | $7152217 | 2.84% | 3 गुना ऊपर |
| USMV | $6084676 | 2.41% | 3 गुना ऊपर |
| HTRB | $3522879 | 1.40% | 3 गुना ऊपर |
| DFEM | $2066099 | 0.82% | 3 गुना ऊपर |
| VXUS | $1984742 | 0.79% | 3 गुना ऊपर |
| VTES | $1545183 | 0.61% | 3 गुना ऊपर |
| VYM | $1503141 | 0.60% | 3 गुना ऊपर |
| DCOR | $1175643 | 0.47% | 3 गुना ऊपर |
| XLF | $798467 | 0.32% | 3 गुना ऊपर |
| IVOO | $367906 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| ROSC | $220118 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
| AGG | $188570 | 0.07% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| HECA | $38150 | 1396 | 0.02% |
| FELC | $21393 | 574 | 0.01% |
| IWB | $8041 | 22 | 0.00% |
| FSMD | $5545 | 126 | 0.00% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | अधिक खरीदा | +2K | +$3.2M |
| SGOV | छंटनी की | -14K | -$1.4M |
| MOAT | अधिक खरीदा | +5K | +$1.3M |
| VUG | अधिक खरीदा | +318 | +$1.1M |
| VTI | अधिक खरीदा | +760 | +$767K |
| GOOGL | अधिक खरीदा | +190 | +$732K |
| VO | अधिक खरीदा | +999 | +$721K |
| EES | छंटनी की | -579 | +$629K |
| SCHF | अधिक खरीदा | +9K | +$532K |
| DFAC | अधिक खरीदा | +12K | +$507K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 सितमबर 2025 | 2200 | $772684 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CFRUY | 30 जून 2025 | 31100 | $546116 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MOATXXXX | 31 मार्च 2025 | 2500 | $232705 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WDAY | 30 सितमबर 2025 | 280 | $67200 | -18.5% |
| JPM | 30 सितमबर 2025 | 200 | $57982 | 14.6% |
| TXN | 30 सितमबर 2025 | 250 | $51905 | 46.8% |
| BK | 30 सितमबर 2025 | 550 | $50111 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FNB | 30 सितमबर 2025 | 2349 | $34252 | 18.6% |
| RTX | 30 सितमबर 2025 | 210 | $30664 | 34.8% |
| IBIT | 31 मार्च 2025 | 470 | $26505 | |
| PEP | 30 सितमबर 2025 | 200 | $26408 | 1.0% |
| CABO | 30 जून 2025 | 95 | $25248 | -79.1% |
| UNH | 30 जून 2025 | 47 | $24616 | 26.6% |
| ADBE | 31 मार्च 2025 | 52 | $23123 | -29.4% |
| LUV | 30 जून 2025 | 628 | $21088 | 30.8% |
| ADM | 30 सितमबर 2025 | 350 | $18473 | 37.1% |
| SPTI | 30 जून 2025 | 590 | $16862 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EXAS | 31 मार्च 2025 | 300 | $16857 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LAD | 30 जून 2025 | 54 | $15851 | 9.1% |
| NDIV | 30 सितमबर 2025 | 500 | $13888 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SWKS | 30 जून 2025 | 213 | $13766 | -6.8% |
| ZD | 30 जून 2025 | 350 | $13153 | 84.4% |
| T | 30 सितमबर 2025 | 450 | $13023 | -10.3% |
| PYPL | 30 जून 2025 | 167 | $10897 | -17.0% |
| SNDK | 30 जून 2025 | 205 | $9760 | 3375.8% |
| FMC | 30 जून 2025 | 217 | $9155 | -74.3% |
| KRBN | 31 मार्च 2025 | 300 | $8793 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PLTR | 31 मार्च 2025 | 100 | $7563 | 102.7% |
| FNDE | 31 मार्च 2025 | 194 | $5636 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHE | 31 मार्च 2025 | 140 | $3728 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MBB | 30 जून 2025 | 34 | $3189 | |
| SOFI | 31 मार्च 2025 | 200 | $3080 | 55.3% |
| KHC | 30 जून 2025 | 95 | $2891 | -1.6% |
| PXF | 31 मार्च 2025 | 50 | $2395 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIL | 30 सितमबर 2025 | 26 | $2385 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHH | 31 मार्च 2025 | 105 | $2211 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PDN | 31 मार्च 2025 | 51 | $1613 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USRT | 31 मार्च 2025 | 28 | $1605 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGT | 30 जून 2025 | 2 | $1085 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMLC | 31 मार्च 2025 | 44 | $1017 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQI | 31 मार्च 2025 | 25 | $989 | |
| PARAA | 30 सितमबर 2025 | 8 | $185 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |