Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$33.75
▲ +0.16 (+0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$29.76 – $36.71
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.88% | ▼ -5.48% |
| 3M | ▲ +1.83% | ▲ +2.26% |
| 6M | ▲ +3.73% | ▲ +5.39% |
| YTD | ▲ +6.47% | ▲ +8.41% |
| 1Y | ▲ +9.71% | ▲ +13.34% |
| 3Y | ▲ +57.99% | ▲ +70.66% |
| 5Y | ▲ +34.45% | ▲ +52.66% |
| अधिकतम | ▲ +33.18% | ▲ +53.73% |
अस्थिरता 1Y16.72%
अस्थिरता 3 साल15.91%
अधिकतम गिरावट 3 साल
-13.55%
बीटा 3 साल0.46
शार्प 1 साल*0.64
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$28K
पिछला 12 महीने
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 102 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3.10 | 283000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2.03 | 736337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2.03 | 15468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1.92 | 10559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1.67 | 7200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1.61 | 7908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1.59 | 8279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1.50 | 13778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1.49 | 61996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1.45 | 4667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1.44 | 5899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1.35 | 24700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1.34 | 25000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1.33 | 6368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1.33 | 7055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1.30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1.30 | 48400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1.29 | 4000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1.29 | 3611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1.26 | 4127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1.25 | 4921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1.22 | 3013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1.21 | 14436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1.18 | 5119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1.13 | 247000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1.11 | 129792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1.11 | 18545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1.10 | 32000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1.08 | 24300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1.06 | 332300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1.05 | 5965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1.04 | 42700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1.04 | 20704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1.03 | 46525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1.03 | 74266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1.03 | 5297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1.03 | 23784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1.02 | 7309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1.01 | 12884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1.00 | 3185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1.00 | 6096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0.97 | 6900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0.95 | 4461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0.94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0.94 | 14429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0.93 | 32900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0.93 | 16512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0.92 | 3371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0.91 | 47544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0.91 | 15127 | EC | SE |
लाभांश 24 भुगतान
3.18%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.1460 |
| 25 जून 2026 | $0.3860 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.4710 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 25 जून 2025 | $0.2990 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0780 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1630 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 26 जून 2024 | $0.2980 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0350 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1220 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.1340 |
| 21 जून 2023 | $0.1440 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0300 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2490 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.1820 |
| 22 जून 2022 | $0.1340 |
| 23 मार्च 2022 | $0.0640 |
| 22 दिसमबर 2021 | $0.1530 |
| 22 सितमबर 2021 | $0.0890 |
| 23 जून 2021 | $0.2830 |
| 24 मार्च 2021 | $0.0520 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0190 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71.84% | 641780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 15.05% | 134489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7.22% | 64470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1.62% | 14450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1.23% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1.14% | 10206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0.81% | 7269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0.75% | 6716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0.19% | 1681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0.12% | 1104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6334 | 0.02% | 194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |