ETFis Series Trust I (BBC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000047353 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $37.3M
- होल्डिंग्स
- 125
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 17.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 98.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$175K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.8M
- पिछला 12 महीने
- +$5.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 125 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $852K | 2.28 | 852188 | STIV | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $817K | 2.19 | 76668 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $675K | 1.81 | 16370 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $638K | 1.71 | 29518 | EC | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $625K | 1.68 | 9143 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $611K | 1.64 | 8208 | EC | US |
| ALUMIS INC | 022307102 | $593K | 1.59 | 24020 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $575K | 1.54 | 6551 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $504K | 1.35 | 11591 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $504K | 1.35 | 3496 | EC | US |
| CORVUS PHARMACEUTICALS INC | 221015100 | $501K | 1.34 | 32976 | EC | US |
| REZOLUTE INC | 76200L309 | $491K | 1.31 | 153338 | EC | US |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $481K | 1.29 | 21993 | EC | CA |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $450K | 1.21 | 6741 | EC | US |
| JADE BIOSCIENCES INC | 008064206 | $450K | 1.20 | 18425 | EC | US |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 45720N103 | $448K | 1.20 | 3467 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $445K | 1.19 | 34371 | EC | US |
| GH RESEARCH PLC | — | $435K | 1.16 | 21175 | EC | IE |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 640268306 | $429K | 1.15 | 5045 | EC | US |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $424K | 1.14 | 12196 | EC | US |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 92764N102 | $421K | 1.13 | 41256 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $412K | 1.10 | 30599 | EC | US |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 152309100 | $410K | 1.10 | 10411 | EC | GB |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $404K | 1.08 | 6139 | EC | US |
| OMEROS CORP | 682143102 | $397K | 1.06 | 27192 | EC | US |
| TECTONIC THERAPEUTIC INC | 878972108 | $391K | 1.05 | 13966 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $389K | 1.04 | 182788 | EC | US |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $371K | 0.99 | 40950 | EC | GB |
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | 28036F105 | $362K | 0.97 | 11685 | EC | US |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 697947109 | $359K | 0.96 | 2798 | EC | US |
| CAPRICOR THERAPEUTICS INC | 14070B309 | $356K | 0.95 | 10606 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $355K | 0.95 | 6201 | EC | US |
| PHARVARIS NV | — | $354K | 0.95 | 11424 | EC | NL |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | 04272N102 | $351K | 0.94 | 11300 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $351K | 0.94 | 6264 | EC | CA |
| NEUROGENE INC | 64135M105 | $344K | 0.92 | 13193 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $337K | 0.90 | 15708 | EC | US |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $337K | 0.90 | 21068 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $330K | 0.88 | 10032 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 74006W207 | $327K | 0.88 | 1026 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $327K | 0.88 | 12819 | EC | US |
| ANNEXON INC | 03589W102 | $326K | 0.87 | 55535 | EC | US |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 880881107 | $325K | 0.87 | 6132 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $324K | 0.87 | 8268 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $324K | 0.87 | 16922 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $323K | 0.87 | 14102 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $322K | 0.86 | 14934 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $318K | 0.85 | 2621 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 46333X108 | $318K | 0.85 | 77097 | EC | US |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | 00288U106 | $316K | 0.85 | 76245 | EC | CA |
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का 3
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क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
88.9%
अन्य/अनमैप्ड
11.1%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5321454 | 25.26% | 101003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3643703 | 17.30% | 68536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2405805 | 11.42% | 45663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2251593 | 10.69% | 42736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2052650 | 9.75% | 38960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1212254 | 5.76% | 23009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1205501 | 5.72% | 31263 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791609 | 3.76% | 15025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $649567 | 3.08% | 12329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456999 | 2.17% | 8674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234348 | 1.11% | 4448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221610 | 1.05% | 4206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215644 | 1.02% | 4093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119808 | 0.57% | 2274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $110430 | 0.52% | 2096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99577 | 0.47% | 1890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48840 | 0.23% | 927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15806 | 0.08% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5795 | 0.03% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |