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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.79%▼ -4.37%
3M▼ -7.05%▼ -4.25%
6M▼ -7.05%▼ -4.25%
YTD▼ -6.32%▼ -2.75%
1Y▼ -5.49%▼ -0.73%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2025 से▼ -6.48%▲ +0.83%
अस्थिरता 1Y4.49%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.21

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) -$3.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.0M
पिछला 12 महीने +$17.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 116 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $1.5M 2.55 1500000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116JQ0 $1.1M 1.86 1000000 DBT US
FW Texas Street Public Facility Corp. 30322SAA4 $1.1M 1.86 1000000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783Z41 $1.1M 1.85 1015000 DBT US
Vail Home Partners Corp. 91879VAC2 $1.0M 1.84 1000000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $1.0M 1.81 1000000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399SY3 $1.0M 1.80 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483HX1 $1.0M 1.78 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VCD8 $1.0M 1.76 1000000 DBT US
Lakewood Ranch Stewardship District 51265KAW8 $1.0M 1.75 1000000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LHX7 $950K 1.67 995000 DBT US
City of Lavon 51946PCK8 $896K 1.57 850000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZM1 $881K 1.55 865000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116JP2 $803K 1.41 750000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHD9 $795K 1.40 755000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTN6 $781K 1.37 735000 DBT US
Hoover Industrial Development Board 439241AA8 $773K 1.36 750000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAD0 $760K 1.33 725000 DBT US
Public Finance Authority 74442EMQ0 $758K 1.33 750000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $754K 1.32 750000 DBT US
District of Columbia 25483VVP6 $744K 1.30 745000 DBT US
Niagara Area Development Corp. 653542AC4 $690K 1.21 750000 DBT US
Lakewood Ranch Stewardship District 51265KGG7 $613K 1.08 565000 DBT US
Public Finance Authority 74439YGG0 $609K 1.07 600000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1.03 750000 DBT US
Development Authority of Cobb County (The) 190782AR3 $579K 1.02 555000 DBT US
Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAC9 $571K 1.00 546000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $560K 0.98 500000 DBT US
City of Chicago 167486W47 $550K 0.97 500000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAG5 $545K 0.96 500000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $544K 0.95 530000 DBT US
City of Houston 442349HX7 $541K 0.95 500000 DBT US
City of Houston 442349HU3 $539K 0.95 500000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXX9 $533K 0.93 540000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $530K 0.93 500000 DBT US
City of Fort Morgan CO Wastewater Revenue 348047AU5 $529K 0.93 490000 DBT US
Point Phase 1 Public Infrastructure District No. 1 73058EAB3 $528K 0.93 500000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAD1 $528K 0.93 580000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UW4 $525K 0.92 500000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $524K 0.92 500000 DBT US
Ohio Housing Finance Agency 676900XN8 $523K 0.92 500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610TAM8 $522K 0.92 500000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $520K 0.91 500000 DBT US
County of Denton 24880GAN9 $518K 0.91 500000 DBT US
Lawton Industrial Development Authority 521005BN7 $518K 0.91 500000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061UNJ3 $518K 0.91 500000 DBT US
Kingston One Community Development District 496631AD4 $517K 0.91 500000 DBT US
Charlotte County Industrial Development Authority 16080TAJ4 $513K 0.90 500000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBH4 $512K 0.90 500000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043FAQ9 $511K 0.90 500000 DBT US

लाभांश 19 भुगतान

08
5.26%TTM यील्ड
$2.46TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.2080
31 अगस्त 2026$0.2120
31 जुलाई 2026$0.2130
30 जून 2026$0.2140
29 मई 2026$0.2010
30 अप्रैल 2026$0.2100
31 मार्च 2026$0.2200
27 फ़रवरी 2026$0.1910
30 जनवरी 2026$0.2020
23 दिसमबर 2025$0.2150
28 नवमबर 2025$0.1630
31 अक्टूबर 2025$0.2100
30 सितमबर 2025$0.1960
29 अगस्त 2025$0.2010
31 जुलाई 2025$0.2140
30 जून 2025$0.1910
30 मई 2025$0.1950
30 अप्रैल 2025$0.1600
31 मार्च 2025$0.1110

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $26061075 66.02% 511515 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5764835 14.60% 113660 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $2692236 6.82% 52842 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2138660 5.42% 41977 शेयर 30 जून 2026
Prentice Wealth Management LLC $1684367 4.27% 33060 शेयर 30 जून 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $648184 1.64% 12722 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $322404 0.82% 6328 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $57165 0.14% 1122 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $51995 0.13% 1021 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48911 0.12% 960 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3006 0.01% 59 शेयर 30 जून 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $477 0.00% 9379 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $367 0.00% 7200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M