SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.31% | ▲ +3.31% |
| 3M | ▲ +14.45% | ▲ +14.45% |
| 6M | ▲ +14.45% | ▲ +14.45% |
| YTD | ▲ +19.14% | ▲ +19.14% |
| 1Y | ▲ +12.71% | ▲ +12.81% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +20.46% | ▲ +20.89% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $12.4M | 5.07 | 42798 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $12.3M | 5.04 | 31931 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.3M | 5.03 | 21822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $12.3M | 5.03 | 24104 | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $12.3M | 5.02 | 28035 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $12.3M | 5.02 | 32887 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 5.02 | 56635 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $12.3M | 5.02 | 16226 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $12.2M | 5.01 | 23410 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $12.2M | 5.01 | 55509 | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $12.2M | 5.01 | 50580 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.2M | 5.01 | 31363 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $12.2M | 5.00 | 8843 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $12.2M | 4.99 | 34114 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $12.2M | 4.99 | 28131 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $12.1M | 4.96 | 71318 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $12.1M | 4.96 | 89405 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $12.1M | 4.95 | 40090 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.1M | 4.94 | 47534 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $12.1M | 4.93 | 10050 | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0220 |
| 19 मार्च 2025 | $0.0240 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.0200 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0260 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $68063427 | 84.21% | 2335162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $8220501 | 10.17% | 281444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1649132 | 2.04% | 56461 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1539569 | 1.90% | 52710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $516397 | 0.64% | 17680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $484858 | 0.60% | 16600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0.24% | 6600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68990 | 0.09% | 2362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $43290 | 0.05% | 1496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $22666 | 0.03% | 776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $10749 | 0.01% | 368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5842 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4177 | 0.01% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $628 | 0.00% | 21496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $330 | 0.00% | 11319 | शेयर | 30 जून 2026 |