THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $317.3M
- पोजीशन
- 99
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5031 · शीर्ष 53.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.50%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 67.74%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 35
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 38.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 9.83% अनुमानित। खरीदें $43137876 · बेचें $29597215
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 46
- घटा हुआ
- 31
- बंद
- 5
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
0.5%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 99 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22855187 | 7.20% | 988119 | $881431 | ऊपर ×1 | ||
| XLC XLC | $21105039 | 6.65% | 197004 | $504701 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $12248649 | 3.86% | 139379 | $5861314 | ऊपर ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10814187 | 3.41% | 114412 | $184639 | ऊपर ×2 | ||
| HYLB | $9404338 | 2.96% | 257512 | $499251 | ऊपर ×5 | ||
| CTA | $9368905 | 2.95% | 361176 | $-851499 | ऊपर ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8838130 | 2.79% | 166224 | $-120446 | नीचे ×3 | ||
| EZM | $8290195 | 2.61% | 109393 | $2269770 | ऊपर ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8220501 | 2.59% | 281444 | $705992 | नीचे ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7862766 | 2.48% | 12271 | $3484029 | नीचे ×2 | ||
| GRNY | $7842535 | 2.47% | 283636 | $215044 | नीचे ×2 | ||
| PICK | $7419126 | 2.34% | 127586 | $1641627 | ऊपर ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7367546 | 2.32% | 159643 | $3243099 | ऊपर ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6732624 | 2.12% | 49392 | $2363369 | नीचे ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6684549 | 2.11% | 78191 | $1292478 | ऊपर ×1 | ||
| VGT | $6381412 | 2.01% | 53392 | $2145554 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $6237915 | 1.97% | 235393 | $940849 | ऊपर ×1 | ||
| VFH | $6160064 | 1.94% | 46809 | $369882 | नीचे ×4 | ||
| XSMO | $5951778 | 1.88% | 63567 | $1239070 | ऊपर ×2 | ||
| RZV | $5929461 | 1.87% | 39779 | $1229369 | ऊपर ×2 | ||
| GLD | $5909184 | 1.86% | 16041 | $-549469 | ऊपर ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5893372 | 1.86% | 19452 | $1828882 | ऊपर ×1 | ||
| DYNF | $5873963 | 1.85% | 86369 | $745967 | नीचे ×2 | ||
| VBR | $5817667 | 1.83% | 23942 | $945184 | ऊपर ×2 | ||
| XLK XLK | $5756943 | 1.81% | 30217 | $2020991 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $5679443 | 1.79% | 41296 | $859767 | नीचे ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5596763 | 1.76% | 352441 | $658935 | ऊपर ×2 | ||
| XLV XLV | $4856583 | 1.53% | 30610 | $-1705974 | नीचे ×1 | ||
| IVE | $4799532 | 1.51% | 21138 | $-628182 | नीचे ×2 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 1.19% | 51118 | ऊपर ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3690041 | 1.16% | 48483 | $1139807 | ऊपर ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3664238 | 1.15% | 37995 | ||||
| GOVT | $3625118 | 1.14% | 159136 | $306582 | ऊपर ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3304358 | 1.04% | 90283 | $392261 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $3169138 | 1.00% | 14542 | $401148 | ऊपर ×2 | ||
| NLR | $3116731 | 0.98% | 26873 | $280983 | ऊपर ×1 | ||
| BAI | $2725607 | 0.86% | 51700 | $467982 | नीचे ×1 | ||
| SPEM | $2625039 | 0.83% | 50696 | $425523 | ऊपर ×2 | ||
| VTEB | $2617818 | 0.82% | 51756 | $101466 | ऊपर ×1 | ||
| XTEN | $2535784 | 0.80% | 55634 | $-1547052 | नीचे ×1 | ||
| MUB | $2486237 | 0.78% | 23102 | $48715 | ऊपर ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2327749 | 0.73% | 46213 | $516798 | ऊपर ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2253032 | 0.71% | 80322 | ऊपर ×1 | |||
| SPMO | $2163748 | 0.68% | 13395 | $117050 | नीचे ×2 | ||
| IVV | $2148565 | 0.68% | 2869 | $337214 | ऊपर ×3 | ||
| GGOV | $2004157 | 0.63% | 39852 | ऊपर ×1 | |||
| LMUB | $1995685 | 0.63% | 38963 | $109679 | ऊपर ×1 | ||
| THRO | $1869372 | 0.59% | 43363 | $-420502 | नीचे ×1 | ||
| SHLD | $1460984 | 0.46% | 24468 | $66428 | ऊपर ×3 | ||
| AVEM | $1438762 | 0.45% | 14911 | $-739074 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $1348667 | 0.43% | 1806 | $174153 | |||
| IWF | $1306765 | 0.41% | 10524 | $212196 | ऊपर ×1 | ||
| BTC | $1269448 | 0.40% | 48919 | $-184347 | ऊपर ×1 | ||
| EAGG | $1104558 | 0.35% | 23298 | $18611 | ऊपर ×3 | ||
| LCTU | $1099795 | 0.35% | 13720 | $182539 | ऊपर ×1 | ||
| OEF | $987849 | 0.31% | 2700 | $141147 | ऊपर ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957797 | 0.30% | 41371 | $-138699 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $903619 | 0.28% | 10908 | $143693 | ऊपर ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901003 | 0.28% | 5505 | $196307 | ऊपर ×1 | ||
| QUAL | $819571 | 0.26% | 3735 | $-2084037 | नीचे ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721887 | 0.23% | 2020 | $141016 | |||
| DSI | $686747 | 0.22% | 4823 | $60074 | नीचे ×2 | ||
| GLDM | $672687 | 0.21% | 8470 | $32755 | ऊपर ×1 | ||
| BINC | $627243 | 0.20% | 11984 | $-1249099 | नीचे ×2 | ||
| BRKB | $604471 | 0.19% | 1208 | $18409 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563673 | 0.18% | 1948 | $61676 | नीचे ×1 | ||
| SCHV | $543663 | 0.17% | 15618 | $67314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537160 | 0.17% | 21495 | ऊपर ×1 | |||
| EUSB | $530959 | 0.17% | 12220 | $16180 | ऊपर ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530737 | 0.17% | 7642 | $76938 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528638 | 0.17% | 2218 | $66695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517471 | 0.16% | 1719 | $-390436 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $483504 | 0.15% | 5613 | $75542 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $476622 | 0.15% | 4935 | $59822 | ऊपर ×1 | ||
| EFG | $440571 | 0.14% | 3541 | $42646 | नीचे ×1 | ||
| SPTS | $436223 | 0.14% | 15037 | $-5125 | नीचे ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424598 | 0.13% | 354 | $124753 | ऊपर ×2 | ||
| EFV | $418958 | 0.13% | 5473 | $-1928917 | नीचे ×4 | ||
| SYSB | $401619 | 0.13% | 4527 | $28086 | ऊपर ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392674 | 0.12% | 7180 | $16592 | नीचे ×2 | ||
| IWS | $377428 | 0.12% | 2293 | $43246 | |||
| IYW | $331935 | 0.10% | 1316 | $91009 | नीचे ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331177 | 0.10% | 1304 | ऊपर ×1 | |||
| EVUS | $330315 | 0.10% | 9408 | $47937 | ऊपर ×1 | ||
| IVLU | $324607 | 0.10% | 7762 | $11492 | नीचे ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307363 | 0.10% | 939 | $31147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305600 | 0.10% | 809 | $55206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303009 | 0.10% | 1828 | $-75204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0.09% | 1432 | $43764 | ऊपर ×2 | ||
| VEA | $280511 | 0.09% | 3937 | $28228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279603 | 0.09% | 3305 | $53253 | ऊपर ×1 | ||
| VOE | $277826 | 0.09% | 1406 | $18728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262158 | 0.08% | 356 | $56682 | |||
| STIP | $250496 | 0.08% | 2452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237548 | 0.07% | 944 | $32237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217523 | 0.07% | 583 | $-71580 | नीचे ×1 | ||
| IWP | $214344 | 0.07% | 1464 | ||||
| FNDX | $207033 | 0.07% | 6657 | ऊपर ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59999 | 0.02% | 22222 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12248649 | 3.86% | 4 गुना ऊपर |
| HYLB | $9404338 | 2.96% | 5 गुना ऊपर |
| IUSB | $7367546 | 2.32% | 3 गुना ऊपर |
| GLD | $5909184 | 1.86% | 4 गुना ऊपर |
| GOVT | $3625118 | 1.14% | 6 गुना ऊपर |
| MUB | $2486237 | 0.78% | 3 गुना ऊपर |
| IVV | $2148565 | 0.68% | 3 गुना ऊपर |
| SHLD | $1460984 | 0.46% | 3 गुना ऊपर |
| EAGG | $1104558 | 0.35% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 51118 | 1.19% |
| EMB | $3664238 | 37995 | 1.15% |
| IALT | $2253032 | 80322 | 0.71% |
| GGOV | $2004157 | 39852 | 0.63% |
| SUSB | $537160 | 21495 | 0.17% |
| JNJ | $331177 | 1304 | 0.10% |
| STIP | $250496 | 2452 | 0.08% |
| IWP | $214344 | 1464 | 0.07% |
| FNDX | $207033 | 6657 | 0.07% |
| FATE | $59999 | 22222 | 0.02% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | अधिक खरीदा | +56K | +$5.9M |
| SOXX | छंटनी की | -1K | +$3.5M |
| IUSB | अधिक खरीदा | +70K | +$3.2M |
| PTF | छंटनी की | -1K | +$2.4M |
| EZM | अधिक खरीदा | +20K | +$2.3M |
| VGT | अधिक खरीदा | +47K | +$2.1M |
| QUAL | छंटनी की | -11K | -$2.1M |
| XLK | अधिक खरीदा | +2K | +$2.0M |
| QQQM | अधिक खरीदा | +2K | +$1.8M |
| XLV | छंटनी की | -14K | -$1.7M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 जून 2025 | 106100 | $15491661 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLY | 31 मार्च 2025 | 52118 | $11692673 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLP | 30 जून 2026 | 87992 | $7213584 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLU | 31 मार्च 2025 | 60927 | $4611565 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLG | 31 मार्च 2026 | 73847 | $4357689 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AIRR | 31 मार्च 2025 | 43338 | $3338760 | |
| CTA | 30 जून 2025 | 81434 | $2410446 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IAGG | 30 जून 2026 | 41440 | $2073648 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMXC | 30 जून 2025 | 26035 | $1434268 | |
| TLT | 31 मार्च 2025 | 13743 | $1200176 | |
| EPI | 30 जून 2026 | 26624 | $1086259 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 31 मार्च 2025 | 10908 | $934379 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMB | 31 मार्च 2026 | 9185 | $889286 | |
| TLH | 31 मार्च 2026 | 7453 | $763560 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLI | 30 सितमबर 2025 | 4800 | $729648 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HIMU | 31 मार्च 2026 | 14043 | $688669 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGIT | 30 जून 2026 | 10512 | $625990 | |
| STIP | 31 दिसमबर 2025 | 6017 | $622459 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HEFA | 30 जून 2025 | 14932 | $541882 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 3183 | $540028 | 21.7% |
| IFRA | 31 मार्च 2025 | 8847 | $409528 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IAU | 31 मार्च 2026 | 4234 | $402992 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GBTC | 30 जून 2025 | 6106 | $397928 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ILCV | 30 जून 2025 | 4831 | $393485 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLT | 31 मार्च 2026 | 4374 | $386443 | |
| HIMU | 30 जून 2025 | 7612 | $377022 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QUS | 31 मार्च 2026 | 1899 | $337680 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SUB | 31 मार्च 2025 | 2653 | $279838 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DMXF | 30 सितमबर 2025 | 3671 | $263504 | 15.0% |
| EXAS | 31 मार्च 2026 | 2498 | $256070 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LLY | 30 जून 2025 | 280 | $231255 | 60.3% |
| ESGE | 31 मार्च 2025 | 6692 | $223446 | |
| META | 31 मार्च 2026 | 320 | $215155 | -4.1% |
| FGDL | 31 मार्च 2026 | 3160 | $212858 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 31 मार्च 2026 | 627 | $209161 | 18.2% |
| ABBV | 30 जून 2025 | 983 | $205958 | 42.1% |
| IWP | 31 मार्च 2026 | 1464 | $204418 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LCTD | 30 सितमबर 2025 | 4052 | $202214 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BITF | 30 जून 2025 | 60268 | $47503 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |