First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000031796 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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10 मार्च 2026 तक
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.46% | — |
| 3M | ▲ +4.54% | — |
| 6M | ▲ +10.38% | — |
| YTD | ▲ +2.72% | — |
| 1Y | ▲ +33.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +52.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.01%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.66
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$16.5M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$76.7M
- पिछला 12 महीने
- +$181.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 204 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $20.8M | 4.27 | 20811747 | RA | US |
| Equinor ASA | — | $6.5M | 1.34 | 152892 | EC | NO |
| Hochtief AG | — | $6.3M | 1.30 | 13939 | EC | DE |
| Nordex SE | — | $6.3M | 1.29 | 116494 | EC | DE |
| Tenaris SA | — | $6.1M | 1.25 | 208960 | EC | LU |
| Yara International ASA | — | $6.0M | 1.22 | 102065 | EC | NO |
| ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. | — | $5.7M | 1.17 | 46686 | EC | ES |
| TotalEnergies SE | — | $5.6M | 1.15 | 61368 | EC | FR |
| Endeavour Mining PLC | — | $5.4M | 1.10 | 89364 | EC | GB |
| Aurubis AG | — | $5.3M | 1.09 | 29890 | EC | DE |
| Rio Tinto PLC | — | $5.3M | 1.08 | 56694 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $5.2M | 1.07 | 117399 | EC | GB |
| SSAB AB | — | $5.1M | 1.04 | 642467 | EC | SE |
| AP Moller-Maersk | — | $4.8M | 0.98 | 1911 | EC | DK |
| Saipem SPA | — | $4.7M | 0.97 | 1033548 | EC | IT |
| Norsk Hydro ASA | — | $4.7M | 0.96 | 440404 | EC | NO |
| RWE AG | — | $4.5M | 0.93 | 67142 | EC | DE |
| Prysmian S.p.A. | — | $4.5M | 0.91 | 37717 | EC | IT |
| Koninklijke Vopak N.V. | — | $4.4M | 0.90 | 81302 | EC | NL |
| UNIQA Insurance Group AG | — | $4.4M | 0.90 | 251131 | EC | AT |
| ArcelorMittal S.A. | — | $4.3M | 0.88 | 83044 | EC | LU |
| ISS A/S | — | $4.3M | 0.88 | 117769 | EC | DK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $4.2M | 0.86 | 194257 | EC | ES |
| Beazley PLC (UK) | — | $4.1M | 0.85 | 244361 | EC | GB |
| A2A S.p.A. | — | $4.0M | 0.83 | 1425366 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | — | $4.0M | 0.82 | 192993 | EC | GB |
| Colruyt Group N.V | — | $4.0M | 0.81 | 94697 | EC | BE |
| Maire S.p.A. | — | $3.9M | 0.80 | 251916 | EC | IT |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 0.80 | 205802 | EC | GB |
| Acciona SA | — | $3.9M | 0.80 | 14859 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $3.9M | 0.80 | 40418 | EC | FR |
| Shell PLC | — | $3.9M | 0.80 | 83752 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $3.9M | 0.79 | 54209 | EC | AT |
| Boliden AB | — | $3.8M | 0.79 | 73339 | EC | SE |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $3.8M | 0.77 | 440377 | EC | DE |
| Wartsila Oyj Abp | — | $3.7M | 0.76 | 99769 | EC | FI |
| Prudential PLC | — | $3.7M | 0.76 | 266144 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $3.6M | 0.75 | 59375 | EC | DE |
| Eni SpA | — | $3.6M | 0.75 | 128123 | EC | IT |
| Holcim AG | — | $3.6M | 0.75 | 44064 | EC | CH |
| Antofagasta PLC | — | $3.6M | 0.74 | 80564 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $3.6M | 0.74 | 1917296 | EC | GB |
| Commerzbank AG | — | $3.6M | 0.74 | 98929 | EC | DE |
| Orkla ASA | — | $3.6M | 0.74 | 285715 | EC | NO |
| Repsol SA | — | $3.6M | 0.73 | 126416 | EC | ES |
| Mapfre SA | — | $3.5M | 0.72 | 787654 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $3.4M | 0.70 | 37164 | EC | DE |
| Buzzi S.p.A. | — | $3.4M | 0.70 | 67878 | EC | IT |
| Associated British Foods PLC | — | $3.4M | 0.69 | 135090 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $3.4M | 0.69 | 717568 | EC | ES |
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संस्थागत मालिक (13F) 152 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65368574 | 22.39% | 1145812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $31539911 | 10.80% | 552847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17027074 | 5.83% | 298459 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16022435 | 5.49% | 280849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12229242 | 4.19% | 214361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11421125 | 3.91% | 200195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $9576412 | 3.28% | 168324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9342059 | 3.20% | 162938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8390401 | 2.87% | 147071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7596150 | 2.60% | 133149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6890631 | 2.36% | 120782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6719993 | 2.30% | 117399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6120051 | 2.10% | 107275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5368564 | 1.84% | 94070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4263485 | 1.46% | 74732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3958601 | 1.36% | 69377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3434384 | 1.18% | 60199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2891294 | 0.99% | 50680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2769780 | 0.95% | 48550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2718547 | 0.93% | 47652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2639836 | 0.90% | 46272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2601992 | 0.89% | 45609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2573640 | 0.88% | 45112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2387781 | 0.82% | 49954 | शेयर | 30 जून 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2352514 | 0.81% | 41236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2227713 | 0.76% | 39050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2025275 | 0.69% | 35500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1796921 | 0.62% | 31497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1558046 | 0.53% | 27310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1484526 | 0.51% | 26021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1366233 | 0.47% | 23948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1340960 | 0.46% | 23505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1339635 | 0.46% | 23482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1324189 | 0.45% | 23211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1258670 | 0.43% | 30827 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1174352 | 0.40% | 20585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1173653 | 0.40% | 20572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1142231 | 0.39% | 20022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993240 | 0.34% | 17410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973455 | 0.33% | 17063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829719 | 0.28% | 14544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802782 | 0.27% | 22415 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795962 | 0.27% | 13952 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778961 | 0.27% | 13654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737602 | 0.25% | 12929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688447 | 0.24% | 12067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683931 | 0.23% | 11988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667741 | 0.23% | 11704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661852 | 0.23% | 11601 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654821 | 0.22% | 11478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623956 | 0.21% | 10937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561315 | 0.19% | 9839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559802 | 0.19% | 9812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525316 | 0.18% | 9208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516113 | 0.18% | 9046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479112 | 0.16% | 8489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475102 | 0.16% | 8328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454782 | 0.16% | 8328 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428285 | 0.15% | 7507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417720 | 0.14% | 7322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410751 | 0.14% | 7200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406277 | 0.14% | 7121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380124 | 0.13% | 6663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377069 | 0.13% | 6609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375560 | 0.13% | 6583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360442 | 0.12% | 6318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357878 | 0.12% | 6273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356950 | 0.12% | 6257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353013 | 0.12% | 6188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346294 | 0.12% | 6070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343514 | 0.12% | 6021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327296 | 0.11% | 5737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308812 | 0.11% | 5413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307899 | 0.11% | 5397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304191 | 0.10% | 5332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289928 | 0.10% | 5082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279741 | 0.10% | 4903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272635 | 0.09% | 7612 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270805 | 0.09% | 4580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247141 | 0.08% | 4332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $246728 | 0.08% | 4325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245690 | 0.08% | 4307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239439 | 0.08% | 4197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236769 | 0.08% | 4150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOVEM GROUP | $231141 | 0.08% | 4052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223294 | 0.08% | 3914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217988 | 0.07% | 3821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214964 | 0.07% | 3768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212169 | 0.07% | 3719 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205209 | 0.07% | 3597 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201158 | 0.07% | 3526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197906 | 0.07% | 3469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188637 | 0.06% | 3307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171150 | 0.06% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167876 | 0.06% | 3123 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| COMERICA BANK | $143488 | 0.05% | 2669 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141358 | 0.05% | 3802 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138000 | 0.05% | 2418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $134668 | 0.05% | 2466 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $125738 | 0.04% | 2204 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |