Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27.40
▲ +0.08 (+0.28%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.96 – $28.63
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार100.03%
स्थितियों की प्रभावी संख्या1.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ2
शुद्ध संपत्ति
$498.5M
होल्डिंग्स
5
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
IDUB स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | ▼ -1.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.00% | ▼ -0.77% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$10.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$21.8M
पिछला 12 महीने
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97.63 | 5753739 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7.7M | 1.54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0.48 | 2500000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.5M | 0.30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0.07 | 355905 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 17 भुगतान
4.79%TTM यील्ड
$1.31TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.3510 |
| 29 जून 2026 | $0.3460 |
| 30 मार्च 2026 | $0.3050 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3100 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2940 |
| 27 जून 2025 | $0.4800 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1070 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.4540 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1840 |
| 27 जून 2024 | $0.4080 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0860 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.4080 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0730 |
| 28 जून 2023 | $0.2600 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2230 |
| 13 सितमबर 2022 | $0.2750 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.3360 |
संस्थागत मालिक (13F) 50 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208871500 | 35.63% | 7599472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126510068 | 21.58% | 4602877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48509916 | 8.28% | 1764960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38975274 | 6.65% | 1417892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30914414 | 5.27% | 1124772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26166819 | 4.46% | 952040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15595353 | 2.66% | 567413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWS Partners | $14729259 | 2.51% | 535902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12178067 | 2.08% | 443080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8865156 | 1.51% | 322545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7603685 | 1.30% | 276649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5860908 | 1.00% | 213240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENASANT BANK | $5072109 | 0.87% | 184541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4636747 | 0.79% | 168701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3554297 | 0.61% | 129318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3286821 | 0.56% | 119586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3253922 | 0.56% | 118389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2787609 | 0.48% | 101148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2710419 | 0.46% | 98614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2628079 | 0.45% | 95619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2509684 | 0.43% | 91311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1969512 | 0.34% | 71657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1912792 | 0.33% | 69594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $973101 | 0.17% | 35405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826609 | 0.14% | 30075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703795 | 0.12% | 25607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643012 | 0.11% | 23395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631550 | 0.11% | 22978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599935 | 0.10% | 21827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437176 | 0.07% | 15906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383521 | 0.07% | 13953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337873 | 0.06% | 12293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270698 | 0.05% | 9849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255945 | 0.04% | 9312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223645 | 0.04% | 8137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175439 | 0.03% | 6383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164084 | 0.03% | 6006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOKF, NA | $157242 | 0.03% | 5721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93504 | 0.02% | 3402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51459 | 0.01% | 1859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50600 | 0.01% | 1841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37929 | 0.01% | 1380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28969 | 0.00% | 1054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16848 | 0.00% | 613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7772 | 0.00% | 330 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3326 | 0.00% | 121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2803 | 0.00% | 102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |