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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.04%▼ -1.04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.17%▼ -0.62%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$48.3M
पिछला 12 महीने -$183.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 282 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $82.8M 9.77 82797262 STIV US
Peraton 02/01/2 02/01/28 71360HAB3 $11.2M 1.32 12346853 LON US
AmWINS Grou 01/30/32 03234TBB3 $10.4M 1.23 10609720 LON US
McAfee 03/01/29 03/01/29 57906HAF4 $10.3M 1.21 11509294 LON US
BMC Software (Boxer/ Bladelogic) 05988HAQ0 $10.2M 1.20 11263216 LON US
Sedgwick Claims Management Services Inc 81527CAP2 $9.9M 1.16 9972154 LON US
CoreLogic Inc 21870FBA6 $9.6M 1.14 9715329 LON US
DAWN BIDC 10/07/32 23923YAB7 $9.6M 1.13 10500000 LON US
UFC Holdings (TK 11/21/31 90266UAM5 $9.2M 1.08 9181592 LON US
Cotiviti Corpor 05/01/31 22164MAB3 $9.2M 1.08 9982686 LON US
HUB Internationa 06/20/30 44332EAZ9 $9.1M 1.08 9107665 LON US
Epicor Software 05/30/31 29426NAZ7 $8.4M 0.99 8753810 LON US
Proofpoin 08/31/28 74345HAJ0 $8.0M 0.95 8320598 LON US
athenahealth 04686RAF0 $7.9M 0.94 7998945 LON US
ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 01957TAX5 $7.8M 0.92 7767520 LON US
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $7.6M 0.90 7707014 LON US
UKG Inc 89841EAB1 $7.5M 0.88 7933048 LON US
Acrisure LLC 00488PAV7 $7.0M 0.83 7737887 LON US
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $6.7M 0.79 6695517 LON US
CLOUD SOFTWARE G 03/21/31 88632NBK5 $6.6M 0.78 7517348 LON US
Broadstreet Partners Inc 11132VAY5 $6.6M 0.78 6822770 LON US
Clydesdale Acqui 04/01/32 18972FAE2 $6.6M 0.78 6855537 LON US
FERTITTA ENTM 01 01/27/29 31556PAB3 $6.5M 0.77 6520426 LON US
OPAL BIDCO SAS-F 04/28/32 · $6.3M 0.74 6252829 LON US
Medline Indus 05/30/33 58503UAK9 $6.2M 0.74 6261294 LON US
Franklin Templeton ETF Trust 35473P629 $6.2M 0.73 255966 EC US
Mavis Tire Express Services Topco Corp 57777YAG1 $6.2M 0.73 6213385 LON US
Hologic, Inc. 43644ABL2 $6.2M 0.73 6300000 LON US
MH Sub I LLC 45567YAN5 $6.2M 0.73 6326990 LON US
WEC US Holdings 01/27/31 92943LAC4 $6.1M 0.72 6079244 LON US
Charlotte Buyer Inc 12568YAH7 $6.0M 0.71 6016171 LON US
Central Parent 0 07/06/29 15477BAE7 $6.0M 0.71 11576681 LON US
PLAYTIKA TLB L+2 03/13/28 72814CAF5 $5.9M 0.70 6063472 LON US
FIRST STUDENT BI 08/15/30 33718FAQ3 $5.8M 0.69 5834975 LON US
CAESAR 01/23/30 12768EAG1 $5.7M 0.67 5870755 LON US
Alliant Hldgs In 09/19/31 01881UAN5 $5.7M 0.67 5752200 LON US
Southern Veterinary Partners LLC 84410HAQ3 $5.6M 0.66 5611486 LON US
ISHARES TRUST 464288513 $5.6M 0.66 70000 EC US
Apex Group Treasury Limited · $5.6M 0.66 5847138 LON US
Hunter Douglas 0 01/20/32 · $5.5M 0.64 5448442 LON US
PHOENIX GUARANTO 02/21/31 71913BAL6 $5.4M 0.64 5429562 LON US
Whatabrand 08/03 08/03/28 96244UAJ6 $5.4M 0.64 5422794 LON US
JANUS DETROIT STREET TRUST 47103U845 $5.3M 0.63 105000 EC US
U.S. Anesthesia Partners Inc 90350HAL3 $5.3M 0.62 5277444 LON US
CHARIOT BUYE 09/ 09/08/32 15963CAE6 $5.2M 0.61 5143883 LON US
OSAIC HLDG 07/30/32 68773JAJ9 $5.1M 0.60 5183487 LON US
White Cap Buye 1 10/19/29 96350TAH3 $5.1M 0.60 5091223 LON US
BAUSCH LOMB 01/15/31 · $5.0M 0.59 4975602 LON US
Cloudera Inc 74339VAB4 $5.0M 0.59 6391105 LON US
Primary Products Finance LLC 74167NAE3 $5.0M 0.59 4985552 LON US

लाभांश 98 भुगतान

08
6.96%TTM यील्ड
$1.59TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1280
3 अगस्त 2026$0.1410
1 जुलाई 2026$0.1270
1 जून 2026$0.1630
1 मई 2026$0.1530
1 अप्रैल 2026$0.1460
2 मार्च 2026$0.1280
2 फ़रवरी 2026$0.1140
19 दिसमबर 2025$0.1870
1 दिसमबर 2025$0.1350
3 नवमबर 2025$0.1660
1 अक्टूबर 2025$0.1310
2 सितमबर 2025$0.1320
1 अगस्त 2025$0.1440
1 जुलाई 2025$0.1360
2 जून 2025$0.1410
1 मई 2025$0.1470
1 अप्रैल 2025$0.1230
3 मार्च 2025$0.1200
3 फ़रवरी 2025$0.1330
13 दिसमबर 2024$0.1600
2 दिसमबर 2024$0.1280
1 नवमबर 2024$0.1720
1 अक्टूबर 2024$0.1590
3 सितमबर 2024$0.1630
1 अगस्त 2024$0.1660
1 जुलाई 2024$0.1480
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1970
1 अप्रैल 2024$0.1560
1 मार्च 2024$0.1720
1 फ़रवरी 2024$0.1780
15 दिसमबर 2023$0.1510
1 दिसमबर 2023$0.1640
1 नवमबर 2023$0.1750
2 अक्टूबर 2023$0.1690
1 सितमबर 2023$0.1880
1 अगस्त 2023$0.1560
3 जुलाई 2023$0.1670
1 जून 2023$0.1940
1 मई 2023$0.1830
3 अप्रैल 2023$0.1890
1 मार्च 2023$0.1370
1 फ़रवरी 2023$0.1590
16 दिसमबर 2022$0.1740
1 दिसमबर 2022$0.1550
1 नवमबर 2022$0.1270
3 अक्टूबर 2022$0.1090
1 सितमबर 2022$0.1230
1 अगस्त 2022$0.1030

संस्थागत मालिक (13F) 131 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
New York Life Investment Management LLC $97833539 19.65% 4268479 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $39993640 8.03% 1744923 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $28284020 5.68% 1234032 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $25853986 5.19% 1128010 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24384885 4.90% 1063913 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $20770402 4.17% 906213 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20089202 4.04% 876493 शेयर 30 जून 2026
Curran Financial Partners, LLC $19051941 3.83% 831237 शेयर 30 जून 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $15910000 3.20% 694133 शेयर 30 जून 2026
Prentice Wealth Management LLC $14826123 2.98% 646864 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14635961 2.94% 638924 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $12578365 2.53% 548795 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $11682209 2.35% 509695 शेयर 30 जून 2026
DORVAL Corp $7931639 1.59% 346058 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7918000 1.59% 345503 शेयर 30 जून 2026
Independence Financial Advisors, LLC $6850333 1.38% 298880 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $6628670 1.33% 289209 शेयर 30 जून 2026
AIRE ADVISORS, LLC $6246309 1.25% 272527 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6090731 1.22% 265740 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5433614 1.09% 237069 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4858279 0.98% 211967 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $4668025 0.94% 203666 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4381469 0.88% 191164 शेयर 30 जून 2026
Mission Hills Financial Advisory, LLC $4358534 0.88% 190163 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4314252 0.87% 188231 शेयर 30 जून 2026
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. $4287998 0.86% 177999 शेयर 30 जून 2025
MORGAN STANLEY $4025898 0.81% 175650 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3927823 0.79% 171371 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $3409672 0.68% 148764 शेयर 30 जून 2026
Calamos Advisors LLC $3354044 0.67% 146337 शेयर 30 जून 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $2997002 0.60% 130078 शेयर 30 जून 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2789158 0.56% 121691 शेयर 30 जून 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2745472 0.55% 119785 शेयर 30 जून 2026
Kathmere Capital Management, LLC $2324394 0.47% 101413 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2268268 0.46% 98965 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2015890 0.40% 87954 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1925362 0.39% 84004 शेयर 30 जून 2026
IronOak Wealth LLC. $1744723 0.35% 72007 शेयर 30 जून 2025
Fortitude Family Office, LLC $1685904 0.34% 73556 शेयर 30 जून 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $1675593 0.34% 73106 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $1596720 0.32% 69665 शेयर 30 जून 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $1577354 0.32% 68820 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $1564566 0.31% 67907 शेयर 30 जून 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1505600 0.30% 65689 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $1499393 0.30% 65191 शेयर 31 मार्च 2026
Equitable Holdings, Inc. $1486815 0.30% 64870 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1351170 0.27% 58952 शेयर 30 जून 2026
Fiduciary Alliance LLC $1324665 0.27% 57795 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $1283823 0.26% 55818 शेयर 31 मार्च 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1180974 0.24% 51616 शेयर 30 जून 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $1147015 0.23% 50044 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1121178 0.23% 48917 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1120254 0.23% 46234 शेयर 30 जून 2025
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $1092021 0.22% 45463 शेयर 30 सितमबर 2025
Cerity Partners LLC $1027618 0.21% 44835 शेयर 30 जून 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $994155 0.20% 43375 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $982650 0.20% 42873 शेयर 30 जून 2026
Focus Financial Network, Inc. $967666 0.19% 42219 शेयर 30 जून 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $933784 0.19% 40741 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $915571 0.18% 39814 शेयर 30 जून 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $829406 0.17% 36187 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $818565 0.16% 35714 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $718382 0.14% 31343 शेयर 30 जून 2026
Waterfront Wealth Inc. $717438 0.14% 31398 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $701758 0.14% 30618 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $693536 0.14% 30259 शेयर 30 जून 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $648828 0.13% 28308 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $632065 0.13% 27577 शेयर 30 जून 2026
Dakota Wealth Management $612367 0.12% 26718 शेयर 30 जून 2026
Tenzing Financial LLC $589396 0.12% 25783 शेयर 30 जून 2026
SEEDS INVESTOR LLC $553014 0.11% 24128 शेयर 30 जून 2026
KWB Wealth $541308 0.11% 23113 शेयर 31 मार्च 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $535557 0.11% 23438 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $533050 0.11% 23257 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $463049 0.09% 20247 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $436129 0.09% 19028 शेयर 30 जून 2026
Andina Capital Management, LLC $436007 0.09% 19023 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $429531 0.09% 18740 शेयर 30 जून 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $428031 0.09% 18675 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $424401 0.09% 18516 शेयर 30 जून 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $395565 0.08% 17251 शेयर 30 जून 2026
Elm3 Financial Group, LLC $380822 0.08% 16615 शेयर 30 जून 2026
McAdam, LLC $379341 0.08% 16551 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $355510 0.07% 15511 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $290904 0.06% 12692 शेयर 30 जून 2026
Fermata Advisors, LLC $279991 0.06% 12216 शेयर 30 जून 2026
Intrua Financial, LLC $271104 0.05% 11828 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $258904 0.05% 11296 शेयर 30 जून 2026
ProCore Advisors, LLC $258423 0.05% 11275 शेयर 30 जून 2026
Equity Wealth Partners, LLC $245313 0.05% 10703 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $228002 0.05% 9947 शेयर 30 जून 2026
Keeler Thomas Management LLC $219780 0.04% 9589 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $144419 0.03% 6301 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $133979 0.03% 5846 शेयर 30 जून 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $116071 0.02% 5064 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $109126 0.02% 4761 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $85594 0.02% 3734487 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $77470 0.02% 3380 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $51387 0.01% 2242 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $50309 0.01% 2195 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M