Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $218.9M
पोजीशन: 43
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 76.22%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 90.79%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.99% अनुमानित। खरीदें $24161141 · बेचें $20818232

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 17
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.8%

Retail

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

99.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 43 पोजीशन

					लगातार
ADIV	$37543144	17.15%	2019643	$3496518	ऊपर ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$32744056	14.96%	245734	$7798172	ऊपर ×5
EDIV	$28283489	12.92%	690557	$3080918	ऊपर ×5
XLC XLC	$24551946	11.22%	229179	$2037389	ऊपर ×1
XLK XLK	$19102869	8.73%	100267	$1856436	नीचे ×1
HTUS	$6579605	3.01%	150048	$445915	नीचे ×1
GDX GDX	$6164190	2.82%	81699	$-317066	ऊपर ×1
XLF XLF	$4647933	2.12%	86699	$-63890	नीचे ×1
LGOV	$3610801	1.65%	168729	$-1954561	नीचे ×4
HSCZ	$3605936	1.65%	83898	$-371761	नीचे ×1
MDYG	$3135269	1.43%	27971	$206858	नीचे ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$3047634	1.39%	47177	$455037	ऊपर ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2813682	1.29%	9287	$413482	नीचे ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2425255	1.11%	47911	$1284625	ऊपर ×4
UTES	$2207552	1.01%	27007	$251600	ऊपर ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$2129257	0.97%	72820	$-337992	नीचे ×1
LKOR	$2126566	0.97%	50711	$-1333513	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 14016P107)	$2043535	0.93%	41766		ऊपर ×1
DXJ	$1896053	0.87%	10927	$1263953	ऊपर ×1
XLV XLV	$1820624	0.83%	11475	$365373	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1777530	0.81%	4765	$12378	नीचे ×2
XLE XLE	$1714019	0.78%	32273	$1497526	ऊपर ×1
HEZU	$1640401	0.75%	32708	$-125953	नीचे ×1
XMMO	$1622455	0.74%	9536	$-174633	नीचे ×1
HDG	$1494650	0.68%	27314	$537251	ऊपर ×1
ICVT	$1459176	0.67%	11986	$454305	ऊपर ×1
IYK	$1385699	0.63%	19071	$100719	ऊपर ×4
XSMO	$1368402	0.63%	14615	$-434488	नीचे ×1
REZ	$1367305	0.62%	14440	$244136	ऊपर ×4
REET	$1318496	0.60%	47737	$191198	ऊपर ×4
SCHR	$1293516	0.59%	52454	$-65200	नीचे ×1
XAGG	$1287692	0.59%	25759		ऊपर ×1
WTMF	$1287020	0.59%	31506	$109780	ऊपर ×4
SYLD	$1285874	0.59%	16259	$796539	ऊपर ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$1239376	0.57%	55067
IAGG	$1124231	0.51%	22218	$-735656	नीचे ×1
FLBL	$1121178	0.51%	48917	$-337620	नीचे ×1
JCPB	$996583	0.46%	21231
SPTI	$971846	0.44%	34232	$58137	ऊपर ×1
KORP	$967499	0.44%	20651	$-2155604	नीचे ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$859601	0.39%	17268		ऊपर ×1
IXG	$439877	0.20%	3533	$46007	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378722	0.17%	1589		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ADIV	$37543144	17.15%	5 गुना ऊपर
AIRR	$32744056	14.96%	5 गुना ऊपर
EDIV	$28283489	12.92%	5 गुना ऊपर
USTB	$2425255	1.11%	4 गुना ऊपर
UTES	$2207552	1.01%	6 गुना ऊपर
XLV	$1820624	0.83%	6 गुना ऊपर
IYK	$1385699	0.63%	4 गुना ऊपर
REZ	$1367305	0.62%	4 गुना ऊपर
REET	$1318496	0.60%	4 गुना ऊपर
WTMF	$1287020	0.59%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 14016P107)	$2043535	41766	0.93%
XAGG	$1287692	25759	0.59%
HYZD	$1239376	55067	0.57%
JCPB	$996583	21231	0.46%
LMBS	$859601	17268	0.39%
AMZN	$378722	1589	0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AIRR	अधिक खरीदा	+21K	+$7.8M
ADIV	अधिक खरीदा	+85K	+$3.5M
EDIV	अधिक खरीदा	+52K	+$3.1M
KORP	छंटनी की	-46K	-$2.2M
XLC	अधिक खरीदा	+26K	+$2.0M
LGOV	छंटनी की	-89K	-$2.0M
XLK	छंटनी की	-30K	+$1.9M
LKOR	छंटनी की	-32K	-$1.3M
USTB	अधिक खरीदा	+25K	+$1.3M
DXJ	अधिक खरीदा	+7K	+$1.3M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
EMLP	30 जून 2025	1082526	$40583900	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFXF	30 जून 2025	2137955	$35832126	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VT	31 मार्च 2026	70774	$9983380	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGBH	31 मार्च 2026	217354	$5353429	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSPN	30 जून 2026	45547	$2622596	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTMF	31 मार्च 2025	54211	$1893590	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BOUT	30 जून 2026	43741	$1718584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLT	30 जून 2025	67753	$1529185	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTH	30 जून 2025	6029	$1361167	12.9%
PXE	31 मार्च 2025	44471	$1316342	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGLT	30 जून 2025	13450	$774855
INDS	30 जून 2025	13832	$511369	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYZD	31 मार्च 2026	17129	$385930
JCPB	31 मार्च 2026	6512	$308343	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGSR	30 जून 2025	29306	$297163