Keudell/Morrison Wealth Management
CIK 1785498 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $529.2M
- पोजीशन
- 260
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3640 · शीर्ष 38.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 44.20%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 64.30%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 6.54% अनुमानित। खरीदें $33287524 · बेचें $35301456
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 27
- बढ़ाया
- 100
- घटा हुआ
- 93
- बंद
- 12
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
12.4%
Healthcare
6.0%
Communication Services
3.4%
Industrials
3.1%
Energy
3.0%
Retail
2.9%
Financials
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.3%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
59.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 260 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $53608187 | 10.13% | 1690577 | $6648325 | ऊपर ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $39660429 | 7.49% | 1011488 | $-3551036 | नीचे ×2 | ||
| DFAC | $29547040 | 5.58% | 666074 | $2411993 | नीचे ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $25228564 | 4.77% | 375202 | $1391520 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19374849 | 3.66% | 66958 | $2436250 | ऊपर ×2 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $15739270 | 2.97% | 375370 | $4431487 | ऊपर ×1 | ||
| LVHI | $13525195 | 2.56% | 333256 | $3625504 | ऊपर ×2 | ||
| FNDF | $13198329 | 2.49% | 250158 | $-8166988 | नीचे ×1 | ||
| EDIV | $12420337 | 2.35% | 303249 | $4082201 | ऊपर ×1 | ||
| VYM | $11615831 | 2.19% | 73504 | $791981 | ऊपर ×1 | ||
| JMUB | $10363779 | 1.96% | 204595 | $419694 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10256287 | 1.94% | 29028 | $1923447 | नीचे ×2 | ||
| VNQ | $9794350 | 1.85% | 101570 | $791233 | ऊपर ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9070897 | 1.71% | 20933 | $4598352 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8698695 | 1.64% | 36497 | $1395707 | ऊपर ×2 | ||
| MOO MOO | $8132969 | 1.54% | 102689 | $2297906 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7483427 | 1.41% | 20062 | $101385 | ऊपर ×2 | ||
| SCHG | $6659171 | 1.26% | 196784 | $1073697 | ऊपर ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5983956 | 1.13% | 4989 | $1424656 | ऊपर ×1 | ||
| XLK XLK | $5756752 | 1.09% | 30216 | $1730148 | नीचे ×1 | ||
| CGHM | $5379345 | 1.02% | 208098 | $353033 | ऊपर ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5048928 | 0.95% | 20064 | $695713 | ऊपर ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4946107 | 0.93% | 36177 | $-1291153 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4534239 | 0.86% | 22661 | $830681 | ऊपर ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4286208 | 0.81% | 4025 | $1406362 | नीचे ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4201898 | 0.79% | 5706 | $908509 | |||
| DEXC | $4165229 | 0.79% | 50419 | $-9547876 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4115017 | 0.78% | 11515 | $440696 | नीचे ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3855615 | 0.73% | 11238 | $467547 | ऊपर ×1 | ||
| VDE | $3815104 | 0.72% | 25412 | $-643445 | नीचे ×2 | ||
| SPYG | $3629790 | 0.69% | 30505 | $689553 | ऊपर ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3405415 | 0.64% | 18824 | $312817 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3243598 | 0.61% | 9197 | $211232 | नीचे ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3211378 | 0.61% | 16926 | $-73870 | नीचे ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3129388 | 0.59% | 22412 | $2054690 | नीचे ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3112158 | 0.59% | 51526 | $411022 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3106463 | 0.59% | 9490 | $319586 | ऊपर ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2941210 | 0.56% | 17744 | $-908529 | नीचे ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2629591 | 0.50% | 14230 | $797429 | ऊपर ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2596219 | 0.49% | 1305 | $860648 | नीचे ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2435313 | 0.46% | 57518 | $-179900 | ऊपर ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2311492 | 0.44% | 32126 | $322576 | ऊपर ×1 | ||
| DGRO | $2276428 | 0.43% | 30036 | $168502 | |||
| SMH SMH | $2157878 | 0.41% | 3290 | $896492 | |||
| VIG | $2037223 | 0.38% | 8610 | $199681 | ऊपर ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1948732 | 0.37% | 5039 | $473565 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1923043 | 0.36% | 6108 | $-82999 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1888707 | 0.36% | 7437 | $98370 | ऊपर ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1874254 | 0.35% | 14835 | $-218526 | नीचे ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1811444 | 0.34% | 15422 | $615199 | ऊपर ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1793375 | 0.34% | 4952 | $69209 | ऊपर ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1779908 | 0.34% | 3064 | $1222306 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1704992 | 0.32% | 13268 | $95940 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1691922 | 0.32% | 3004 | $-75756 | नीचे ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1668144 | 0.32% | 4416 | $262659 | नीचे ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1630416 | 0.31% | 1743 | $-146103 | नीचे ×1 | ||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $1513878 | 0.29% | 39373 | $92557 | ऊपर ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1430808 | 0.27% | 5088 | $325006 | ऊपर ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1402946 | 0.27% | 67775 | $-593129 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1392231 | 0.26% | 9500 | $51612 | ऊपर ×1 | ||
| EFA | $1372566 | 0.26% | 13213 | $89187 | |||
| BRKB | $1366065 | 0.26% | 2730 | $42515 | नीचे ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1365877 | 0.26% | 33273 | $-324535 | ऊपर ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1343890 | 0.25% | 1761 | $625926 | नीचे ×1 | ||
| IWO | $1339070 | 0.25% | 3399 | $272430 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1318703 | 0.25% | 8437 | $42317 | ऊपर ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1316663 | 0.25% | 4531 | $-281727 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1290941 | 0.24% | 4331 | $489531 | ऊपर ×1 | ||
| VWO | $1277068 | 0.24% | 21395 | $129857 | ऊपर ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1205837 | 0.23% | 4630 | $183667 | ऊपर ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1191774 | 0.23% | 11662 | $155273 | ऊपर ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1166988 | 0.22% | 3149 | $139007 | ऊपर ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1152366 | 0.22% | 10175 | $-114178 | नीचे ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1149224 | 0.22% | 19945 | $-87671 | नीचे ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1124158 | 0.21% | 20737 | $43247 | ऊपर ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1114304 | 0.21% | 2681 | $344696 | नीचे ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1064422 | 0.20% | 13689 | $-246013 | नीचे ×1 | ||
| RSP | $1064063 | 0.20% | 5001 | $131524 | ऊपर ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1013945 | 0.19% | 4684 | $82286 | ऊपर ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $994159 | 0.19% | 12030 | $29843 | नीचे ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $979176 | 0.19% | 9109 | $70449 | नीचे ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957340 | 0.18% | 1879 | $-75035 | ऊपर ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $921474 | 0.17% | 5882 | $-180626 | नीचे ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $915892 | 0.17% | 8953 | $211649 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $912411 | 0.17% | 14726 | $-30256 | नीचे ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $909315 | 0.17% | 6201 | $-40956 | नीचे ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $890001 | 0.17% | 12465 | $-161784 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $886760 | 0.17% | 1187 | $124279 | ऊपर ×1 | ||
| GLDM | $856028 | 0.16% | 10779 | $-137006 | ऊपर ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $835499 | 0.16% | 2450 | $420591 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $835270 | 0.16% | 1749 | $256700 | ऊपर ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $826468 | 0.16% | 13382 | $98229 | ऊपर ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $811238 | 0.15% | 11297 | $128544 | नीचे ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $811196 | 0.15% | 113772 | $60832 | ऊपर ×2 | ||
| GLD | $805647 | 0.15% | 2187 | $-107428 | ऊपर ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $800564 | 0.15% | 8152 | $24820 | नीचे ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $791599 | 0.15% | 8477 | $-97084 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $789559 | 0.15% | 9166 | $122144 | ऊपर ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $784923 | 0.15% | 6201 | $-47332 | नीचे ×2 | ||
| FLTR | $783359 | 0.15% | 30588 | $-36791 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| ADP | $366830 | 1638 | 0.07% |
| ANET | $327868 | 1930 | 0.06% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $323312 | 1444 | 0.06% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $319240 | 1444 | 0.06% |
| STX | $289500 | 300 | 0.05% |
| FANG | $277029 | 1576 | 0.05% |
| MKSI | $266880 | 600 | 0.05% |
| JBL | $265596 | 689 | 0.05% |
| AWK | $254079 | 1931 | 0.05% |
| DDOG | $250987 | 964 | 0.05% |
| SWKS | $248555 | 3666 | 0.05% |
| RF | $248186 | 8218 | 0.05% |
| VMC | $231288 | 784 | 0.04% |
| PTF | $225184 | 1652 | 0.04% |
| MRVL | $224013 | 752 | 0.04% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DEXC | छंटनी की | -161K | -$9.5M |
| FNDF | छंटनी की | -186K | -$8.2M |
| SCHD | अधिक खरीदा | +160K | +$6.6M |
| LRCX | केवल मूल्य चाल | +0 | +$4.6M |
| TPYP | अधिक खरीदा | +108K | +$4.4M |
| EDIV | अधिक खरीदा | +92K | +$4.1M |
| LVHI | अधिक खरीदा | +89K | +$3.6M |
| FLXR | छंटनी की | -89K | -$3.6M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +215 | +$2.4M |
| DFAC | छंटनी की | -32K | +$2.4M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HEQT | 31 मार्च 2026 | 517138 | $16574271 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TPYPXXXX | 30 जून 2025 | 267390 | $9724963 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTEB | 31 मार्च 2025 | 46838 | $2347989 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 2891 | $653453 | -1.2% |
| NUBD | 31 मार्च 2025 | 22050 | $480249 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 31 मार्च 2026 | 1011 | $478506 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BND | 30 जून 2025 | 5020 | $368682 | |
| IWD | 31 मार्च 2026 | 1654 | $347902 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NXPI | 30 जून 2025 | 1550 | $294593 | 2.8% |
| IDXX | 31 मार्च 2026 | 392 | $265200 | 0.1% |
| AON | 30 जून 2025 | 658 | $262601 | -1.7% |
| TMUS | 30 जून 2025 | 967 | $257932 | -23.4% |
| UBER | 30 जून 2025 | 3528 | $257050 | -14.6% |
| PAYC | 31 मार्च 2026 | 1607 | $256114 | 83.4% |
| MS | 31 मार्च 2025 | 1998 | $251189 | 83.3% |
| ESGV | 31 मार्च 2026 | 2010 | $243130 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BKNG | 31 मार्च 2026 | 45 | $240990 | 26.3% |
| TTD | 31 मार्च 2025 | 2034 | $239056 | -75.4% |
| TGT | 31 मार्च 2025 | 1750 | $236565 | 53.6% |
| ETR | 30 जून 2025 | 2755 | $235525 | 30.5% |
| COF | 31 मार्च 2025 | 1317 | $234847 | 19.1% |
| DDOG | 31 मार्च 2025 | 1643 | $234768 | 134.6% |
| ARE | 30 जून 2025 | 2526 | $233680 | -30.3% |
| SWKS | 31 मार्च 2026 | 3666 | $232461 | 30.0% |
| CRH | 30 जून 2025 | 2560 | $225203 | 1.6% |
| DEO | 30 जून 2026 | 3010 | $224061 | 16.4% |
| ICE | 30 जून 2026 | 1410 | $221765 | 28.0% |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 999 | $220739 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MCD | 30 जून 2025 | 704 | $219908 | -7.3% |
| TSM | 31 मार्च 2025 | 1111 | $219411 | 148.7% |
| SLV | 30 जून 2026 | 3165 | $215663 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLB | 30 जून 2025 | 5156 | $215521 | 60.1% |
| SPYD | 31 मार्च 2026 | 4975 | $215169 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVS | 30 जून 2025 | 3151 | $213465 | 36.3% |
| UPST | 31 मार्च 2025 | 3450 | $212417 | -36.1% |
| SAP | 31 मार्च 2025 | 855 | $210510 | -19.5% |
| ISRG | 30 जून 2026 | 456 | $210211 | -0.7% |
| MSCI | 31 मार्च 2025 | 349 | $209403 | -0.1% |
| SCHW | 30 जून 2026 | 2221 | $208730 | 20.4% |
| VMC | 31 मार्च 2026 | 728 | $207640 | -0.2% |
| COLB | 31 मार्च 2025 | 7656 | $206789 | 23.8% |
| IUSB | 31 मार्च 2025 | 4572 | $206654 | |
| VSGX | 31 मार्च 2026 | 2883 | $206480 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CEG | 31 मार्च 2026 | 583 | $205956 | -1.4% |
| PSX | 30 जून 2026 | 1125 | $204953 | 44.4% |
| OXY | 30 जून 2025 | 4144 | $204541 | 47.2% |
| ADSK | 31 मार्च 2025 | 688 | $203352 | -3.2% |
| BCE | 31 मार्च 2025 | 8746 | $202732 | 3.6% |
| LOW | 31 मार्च 2025 | 819 | $202129 | -6.2% |
| GIS | 30 जून 2025 | 3378 | $201970 | -23.1% |
| PAYX | 31 मार्च 2025 | 1437 | $201496 | -19.9% |
| ADSK | 31 मार्च 2026 | 680 | $201287 | 5.9% |
| PBA | 30 जून 2025 | 5008 | $200470 | 31.5% |
| HBAN | 30 जून 2026 | 12068 | $188864 | -3.2% |
| MMU | 30 जून 2025 | 15350 | $157952 | 3.1% |
| GOLD | 31 मार्च 2025 | 10054 | $155840 | 77.0% |
| SMR | 30 जून 2026 | 10909 | $118254 | -9.9% |
| ALT | 30 जून 2026 | 18500 | $56980 | -0.7% |
| RCS | 30 जून 2026 | 10000 | $53600 | -3.1% |
| CKPT | 30 जून 2025 | 10000 | $40400 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UP | 30 जून 2026 | 16962 | $8761 | -44.7% |
| BNKK | 30 जून 2025 | 10970 | $3994 | 221.2% |