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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.34%▼ -3.97%
3M▼ -0.63%▲ +0.35%
6M▼ -0.63%▲ +0.35%
YTD▲ +0.06%▲ +1.05%
1Y▼ -2.11%▼ -0.87%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +13.93%▲ +17.28%
अस्थिरता 1Y13.94%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$16.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $819K 1.39 1418 EC US
A10 NETWORKS INC 002121101 $794K 1.35 21241 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $757K 1.29 1935 EC US
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328107 $744K 1.26 4709 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $740K 1.26 4392 EC US
CABOT CORP 127055101 $714K 1.21 7862 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $695K 1.18 3320 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $690K 1.17 2569 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $689K 1.17 3218 EC US
GLOBE LIFE INC 37959E102 $688K 1.17 3853 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $686K 1.17 6034 EC US
TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 $685K 1.16 3545 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $680K 1.16 2011 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $678K 1.15 5982 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $674K 1.15 13734 EC PR
COHEN & STEERS INC 19247A100 $668K 1.14 8777 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $662K 1.13 5921 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $661K 1.12 11445 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $657K 1.12 3990 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $657K 1.12 25191 EC PR
GENTEX CORP 371901109 $653K 1.11 25859 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $653K 1.11 2742 EC US
IDT CORP 448947507 $653K 1.11 11221 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $650K 1.10 5921 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $649K 1.10 3508 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $648K 1.10 3973 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $643K 1.09 7334 EC US
BRADY CORP 104674106 $636K 1.08 6950 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $635K 1.08 4625 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $631K 1.07 4083 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $628K 1.07 17293 EC US
NORDSON CORP 655663102 $626K 1.06 2076 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $625K 1.06 27487 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $623K 1.06 4451 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $619K 1.05 1539 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $618K 1.05 8763 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $618K 1.05 5095 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $616K 1.05 5735 EC BM
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $616K 1.05 775 EC US
TORO COMPANY 891092108 $614K 1.04 6299 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 $612K 1.04 2830 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $610K 1.04 4599 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $609K 1.04 2144 EC US
OTTER TAIL CORP 689648103 $597K 1.01 6638 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 533900106 $594K 1.01 2239 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $592K 1.01 5329 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $590K 1.00 3286 EC US
MSA SAFETY INC 553498106 $590K 1.00 3378 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $589K 1.00 4792 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $589K 1.00 6560 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
1.28%TTM यील्ड
$0.46TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.1390
25 जून 2026$0.1220
26 मार्च 2026$0.0940
12 दिसमबर 2025$0.1040
25 सितमबर 2025$0.0490
26 जून 2025$0.0750
27 मार्च 2025$0.0390
13 दिसमबर 2024$0.1090
26 सितमबर 2024$0.0700
27 जून 2024$0.1580
21 मार्च 2024$0.0600
22 दिसमबर 2023$0.1850
22 सितमबर 2023$0.0590
27 जून 2023$0.1300
24 मार्च 2023$0.0840
23 दिसमबर 2022$0.2240
23 सितमबर 2022$0.1020
24 जून 2022$0.0950
25 मार्च 2022$0.0430
23 दिसमबर 2021$0.1460
23 सितमबर 2021$0.0790
24 जून 2021$0.0860
25 मार्च 2021$0.0550
24 दिसमबर 2020$0.1360
24 सितमबर 2020$0.0680
25 जून 2020$0.0710
26 मार्च 2020$0.0510
13 दिसमबर 2019$0.1340
25 सितमबर 2019$0.1070
14 जून 2019$0.1080
21 मार्च 2019$0.0450
18 दिसमबर 2018$0.1180
14 सितमबर 2018$0.0700
21 जून 2018$0.0820
22 मार्च 2018$0.0420
21 दिसमबर 2017$0.0850
21 सितमबर 2017$0.0610

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $18931352 42.96% 514446 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $16351424 37.11% 444338 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1898660 4.31% 51591 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1476738 3.35% 40129 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $881790 2.00% 23962 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $798046 1.81% 21686 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $688496 1.56% 18709 शेयर 30 जून 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $657648 1.49% 17871 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $526233 1.19% 14300 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $407195 0.92% 11065 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $379292 0.86% 10307 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $272101 0.62% 7390 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $246422 0.56% 6696 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $167548 0.38% 4553 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $62809 0.14% 1707 शेयर 30 जून 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $53985 0.12% 1467 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $50599 0.11% 1375 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $47839 0.11% 1300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $40579 0.09% 1102 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $32126 0.07% 873 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $30728 0.07% 835 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $30591 0.07% 869 शेयर 31 मार्च 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13984 0.03% 380 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12000 0.03% 314 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3608 0.01% 98049 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1964 0.00% 53 शेयर 30 जून 2026
Bullseye Investment Management, LLC $368 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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