2023 ETF Series Trust (GEME)
प्रबंधन कंपनी · NASD · श्रृंखला S000088737 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$42.07
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.24 (+0.58%)
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$28.46 – $43.23
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▲ +7.13% | — |
| 6M | ▲ +19.28% | — |
| YTD | ▲ +12.25% | — |
| 1Y | ▲ +42.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 23 जनवरी 2025 से | ▲ +44.01% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.90%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.67
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$34.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$139.9M
- पिछला 12 महीने
- +$174.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 57 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $17.6M | 8.41 | 319037 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $9.0M | 4.30 | 591816 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.9M | 3.78 | 106102 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $7.7M | 3.69 | 165403 | EC | TW |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $7.3M | 3.50 | 125700 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.3M | 3.49 | 66869 | EC | KR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $6.6M | 3.18 | 256494 | OTHER | IN |
| SK Square Co., Ltd. | — | $6.1M | 2.93 | 20070 | EC | KR |
| NASPERS LIMITED | — | $5.9M | 2.82 | 117154 | EC | ZA |
| United Microelectronics Corporation | — | $5.4M | 2.59 | 3058819 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | — | $5.3M | 2.55 | 56170 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $5.3M | 2.52 | 113787 | OTHER | AR |
| LOTES CO., LTD. | — | $5.1M | 2.42 | 78856 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $4.5M | 2.16 | 152620 | OTHER | KY |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $4.3M | 2.06 | 304796 | EC | ZA |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | — | $4.3M | 2.05 | 224500 | EC | CN |
| CP All Public Company Limited | — | $3.9M | 1.89 | 2861000 | EC | TH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $3.7M | 1.76 | 2024000 | EC | KY |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.6M | 1.75 | 1300800 | EC | MY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $3.6M | 1.74 | 700141 | EC | CN |
| SK Inc. | — | $3.6M | 1.71 | 18213 | EC | KR |
| MINTH GROUP LIMITED | — | $3.5M | 1.70 | 856900 | EC | KY |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $3.5M | 1.67 | 1079561 | EC | MX |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $3.5M | 1.66 | 416785 | OTHER | KY |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.4M | 1.63 | 62368 | EC | CA |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $3.3M | 1.59 | 11930900 | EC | ID |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | — | $3.1M | 1.48 | 280999 | EC | MX |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $3.1M | 1.48 | 611700 | EC | TH |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | — | $3.1M | 1.47 | 619500 | EC | HK |
| Saudi Awwal Bank SJSC | — | $3.0M | 1.45 | 303993 | EC | SA |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $3.0M | 1.44 | 27023 | OTHER | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | — | $3.0M | 1.43 | 1644000 | EC | CN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | — | $2.9M | 1.38 | 123822 | EC | PL |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $2.9M | 1.37 | 567819 | EC | ZA |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $2.7M | 1.29 | 176480 | EC | GR |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $2.6M | 1.26 | 350802 | EC | CA |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $2.4M | 1.17 | 1060000 | EC | KY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.2M | 1.06 | 5824872 | EC | ID |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $2.2M | 1.04 | 69744000 | OTHER | TW |
| ADNOC Gas PLC | — | $2.0M | 0.96 | 2301397 | EC | AE |
| Coca-Cola HBC AG | — | $2.0M | 0.94 | 35089 | EC | CH |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $1.9M | 0.90 | 590170 | EC | AE |
| VODACOM GROUP LIMITED | — | $1.8M | 0.85 | 211794 | EC | ZA |
| Dongfang Electric Corporation Limited | — | $1.8M | 0.85 | 411400 | EC | CN |
| Woori Financial Group Inc. | — | $1.6M | 0.79 | 78505 | EC | KR |
| HONG KONG DOLLAR | — | $1.4M | 0.65 | 10616077 | OTHER | HK |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.1M | 0.52 | 14600 | OTHER | KZ |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | — | $1.0M | 0.49 | 515966 | EC | AE |
| UN. ARAB EMIRATES DIRHAM | — | $600K | 0.29 | 2204561 | OTHER | AE |
| KOREAN WON | — | $526K | 0.25 | 806091162 | OTHER | KR |
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संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182546849 | 70.13% | 4192624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17.53% | 1047860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3.35% | 200430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3.26% | 194742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2.64% | 157905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1.36% | 81120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1.25% | 74450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0.24% | 14628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0.13% | 7971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0.08% | 4752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0.02% | 1452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9657 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |