Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB)
$17.90
▼ -0.05 (-0.28%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$17.77 – $18.96
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार34.30%
स्थितियों की प्रभावी संख्या48.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ26
शुद्ध संपत्ति
$288.2M
होल्डिंग्स
173
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
HTAB स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.87% | ▼ -3.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.04% | ▼ -4.40% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$4.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$9.6M
पिछला 12 महीने
-$109.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 173 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UK1 | $24.3M | 8.43 | 24471000 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $14.7M | 5.12 | 15146000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily ML Certificates | 3137HDJL5 | $9.3M | 3.22 | 9121278 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 2463955L7 | $8.9M | 3.09 | 8215000 | DBT | US |
| New Mexico Mortgage Finance Authority | 647201Y30 | $8.2M | 2.85 | 7700000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADR6 | $8.2M | 2.84 | 8492845 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADQ8 | $7.0M | 2.43 | 6879655 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $6.3M | 2.20 | 6120000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $6.1M | 2.11 | 6254000 | STIV | US |
| County of Iron UT Sales Tax Revenue | 462791AX2 | $5.8M | 2.01 | 5705000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $5.8M | 2.00 | 5535000 | DBT | US |
| Astoria Hospital Facilities Authority | 046279CU7 | $5.0M | 1.73 | 5000000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $4.9M | 1.72 | 4665000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RRC8 | $4.8M | 1.66 | 4475000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $4.8M | 1.65 | 4505000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $4.4M | 1.52 | 4472000 | STIV | US |
| Crowley Independent School District | 228130LE8 | $4.3M | 1.50 | 4635000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B6L7 | $4.3M | 1.48 | 5000000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $3.9M | 1.36 | 3625000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132YBYY6 | $3.9M | 1.35 | 4100426 | ABS-MBS | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAN4 | $3.3M | 1.15 | 3135000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHY1 | $3.2M | 1.09 | 3160000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $3.1M | 1.09 | 2975000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083WH5 | $3.0M | 1.06 | 2935000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249190GK9 | $3.0M | 1.05 | 3050000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135EC6 | $3.0M | 1.03 | 2986000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RSH6 | $2.8M | 0.97 | 2575000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NBR0 | $2.7M | 0.93 | 2680000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083ZE9 | $2.7M | 0.92 | 2485000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $2.6M | 0.91 | 2510000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JY62 | $2.6M | 0.91 | 2630000 | DBT | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900YL1 | $2.6M | 0.89 | 2600000 | DBT | US |
| Maryland Community Development Administration | 20364NCJ4 | $2.5M | 0.88 | 2650000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $2.4M | 0.84 | 2285000 | DBT | US |
| City of Georgetown TX Utility System Revenue | 3730643E2 | $2.4M | 0.83 | 2295000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5L0 | $2.3M | 0.81 | 2330000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $2.2M | 0.77 | 2140000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $2.1M | 0.71 | 1955000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935F5 | $2.0M | 0.70 | 1940000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477UAD6 | $2.0M | 0.68 | 2000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $2.0M | 0.68 | 1999000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.9M | 0.68 | 2041000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Housing Finance Authority | 593344BZ6 | $1.8M | 0.64 | 1865000 | DBT | US |
| Tennergy Corp/TN | 880397BW3 | $1.8M | 0.63 | 1795000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592113CN2 | $1.8M | 0.61 | 1805000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807LR7 | $1.8M | 0.61 | 2000000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448FAC5 | $1.7M | 0.60 | 1860000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe | 4787183V9 | $1.7M | 0.59 | 1625000 | DBT | US |
| City of New Braunfels TX Utility System Revenue | 642577H45 | $1.7M | 0.59 | 1620000 | DBT | US |
| County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue | 115012AT3 | $1.7M | 0.59 | 1875000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 97 भुगतान
4.05%TTM यील्ड
$0.73TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0660 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0570 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 29 जून 2026 | $0.0630 |
| 28 मई 2026 | $0.0560 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0590 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0610 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0580 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0580 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0700 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0550 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0620 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0710 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0570 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0690 |
| 27 जून 2025 | $0.0580 |
| 29 मई 2025 | $0.0610 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0680 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0570 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0590 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0560 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0820 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0520 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0600 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0500 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0550 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0620 |
| 27 जून 2024 | $0.0550 |
| 30 मई 2024 | $0.0600 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0520 |
| 27 मार्च 2024 | $0.0530 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0580 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0530 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0580 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0610 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0510 |
| 28 सितमबर 2023 | $0.0560 |
| 30 अगस्त 2023 | $0.0580 |
| 28 जुलाई 2023 | $0.0520 |
| 29 जून 2023 | $0.0650 |
| 26 मई 2023 | $0.0450 |
| 27 अप्रैल 2023 | $0.0450 |
| 30 मार्च 2023 | $0.0510 |
| 27 फ़रवरी 2023 | $0.0550 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.0380 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0450 |
| 29 नवमबर 2022 | $0.0480 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.0380 |
| 29 सितमबर 2022 | $0.0390 |
| 30 अगस्त 2022 | $0.0510 |
| 28 जुलाई 2022 | $0.0340 |
| 29 जून 2022 | $0.0410 |
| 27 मई 2022 | $0.0310 |
| 28 अप्रैल 2022 | $0.0290 |
| 30 मार्च 2022 | $0.0280 |
| 25 फ़रवरी 2022 | $0.0240 |
| 28 जनवरी 2022 | $0.0220 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0270 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2140 |
| 29 नवमबर 2021 | $0.0220 |
| 28 अक्टूबर 2021 | $0.0200 |
| 29 सितमबर 2021 | $0.0210 |
| 30 अगस्त 2021 | $0.0210 |
| 29 जुलाई 2021 | $0.0190 |
| 29 जून 2021 | $0.0210 |
| 27 मई 2021 | $0.0210 |
| 29 अप्रैल 2021 | $0.0200 |
| 30 मार्च 2021 | $0.0190 |
| 25 फ़रवरी 2021 | $0.0220 |
| 28 जनवरी 2021 | $0.0170 |
| 27 नवमबर 2020 | $0.0220 |
| 30 जुलाई 2020 | $0.0250 |
| 29 जून 2020 | $0.0270 |
| 28 मई 2020 | $0.0240 |
| 30 मार्च 2020 | $0.0570 |
| 27 फ़रवरी 2020 | $0.0330 |
| 30 जनवरी 2020 | $0.0100 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.1540 |
| 27 नवमबर 2019 | $0.0200 |
| 30 अक्टूबर 2019 | $0.0380 |
| 27 सितमबर 2019 | $0.0360 |
| 29 अगस्त 2019 | $0.0330 |
| 30 जुलाई 2019 | $0.0410 |
| 27 जून 2019 | $0.0530 |
| 23 मई 2019 | $0.0430 |
| 24 अप्रैल 2019 | $0.0450 |
| 25 मार्च 2019 | $0.0410 |
| 25 फ़रवरी 2019 | $0.0490 |
| 24 जनवरी 2019 | $0.0280 |
| 20 दिसमबर 2018 | $0.0620 |
| 20 नवमबर 2018 | $0.0410 |
| 22 अक्टूबर 2018 | $0.0430 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.0420 |
| 21 अगस्त 2018 | $0.0390 |
| 23 जुलाई 2018 | $0.0370 |
| 21 जून 2018 | $0.0300 |
| 21 मई 2018 | $0.0280 |
संस्थागत मालिक (13F) 48 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $41233305 | 17.42% | 2149572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $40011201 | 16.90% | 2085861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18149668 | 7.67% | 946182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $17758913 | 7.50% | 925807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17733627 | 7.49% | 924489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14370361 | 6.07% | 749155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12890024 | 5.45% | 669960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $10328930 | 4.36% | 538467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $9169858 | 3.87% | 480097 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6195427 | 2.62% | 322980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6130280 | 2.59% | 319584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6042090 | 2.55% | 314986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5075788 | 2.14% | 264611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $4744437 | 2.00% | 247337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3578424 | 1.51% | 186550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3426690 | 1.45% | 178640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3128574 | 1.32% | 163103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2192000 | 0.93% | 114260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1891537 | 0.80% | 98288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1834212 | 0.77% | 95621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1653189 | 0.70% | 86184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $795559 | 0.34% | 41474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $598281 | 0.25% | 31190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $590252 | 0.25% | 30771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $572663 | 0.24% | 30513 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $554230 | 0.23% | 29170 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $551140 | 0.23% | 28732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $506699 | 0.21% | 26418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $495827 | 0.21% | 25848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $487079 | 0.21% | 25392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $474949 | 0.20% | 24760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $463895 | 0.20% | 24105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364180 | 0.15% | 18986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $355924 | 0.15% | 18555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $337720 | 0.14% | 17606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328244 | 0.14% | 17112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $303403 | 0.13% | 15817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $260479 | 0.11% | 13579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $246139 | 0.10% | 12832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $223107 | 0.09% | 11631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $210897 | 0.09% | 10994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $138151 | 0.06% | 7202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115822 | 0.05% | 6038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $70360 | 0.03% | 3668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59094 | 0.02% | 3080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $38364 | 0.02% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1272 | 0.00% | 66362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $481 | 0.00% | 25082 | शेयर | 30 जून 2026 |