क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 6.3%
Industrials 4.2%
Financials 3.8%
Communication Services 3.2%
Retail 3.0%
Healthcare 2.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 73.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 159 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $74631035 10.06% 1815841 $9778327 नीचे ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $63132412 8.51% 492914 $8516322 ऊपर ×3
DIVO Amplify ETF Trust $58057811 7.83% 1270411 $3095485 ऊपर ×4
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $52785123 7.12% 1256789 $52383987 ऊपर ×3
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $41233305 5.56% 2149572 $2841956 ऊपर ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $36241426 4.89% 1046835 $-2166850 नीचे ×1
MGMT Unified Series Trust $34913112 4.71% 685108 $4472536 ऊपर ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust $26746858 3.61% 417268 $-392236 नीचे ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25780686 3.48% 828961 $2459909 नीचे ×2
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $20286303 2.74% 267688 $2653914 ऊपर ×6
MTUM iShares Trust $20178370 2.72% 58859 $6194572 ऊपर ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $19164854 2.58% 322099 $3052700 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10710307 1.44% 37014 $913840 नीचे ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $10586358 1.43% 5341 $3460724 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7526435 1.01% 64077 $2664470 ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6969438 0.94% 39527 $2258613 ऊपर ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6838702 0.92% 8604 $804514 ऊपर ×1
IJR iShares Trust $6552220 0.88% 44179 $645876 नीचे ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6386957 0.86% 26885 $887639 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6337598 0.85% 16777 $1310010 ऊपर ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6182898 0.83% 42755 $1170105 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6055211 0.82% 33471 $622271 ऊपर ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5924417 0.80% 5858 $1015519 ऊपर ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5820593 0.78% 46876 $628747 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5657688 0.76% 18752 $3042683 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5650124 0.76% 15147 $-8358 नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5331467 0.72% 125920 $-857530 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5280900 0.71% 22157 $623983 नीचे ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $5166973 0.70% 63058 $645681 नीचे ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4905520 0.66% 27468 $86369 ऊपर ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4882830 0.66% 11268 $2505221 ऊपर ×1
SPY SPY $4732386 0.64% 6337 $462179 नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4578782 0.62% 18029 $318014 ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4032330 0.54% 11434 $198494 नीचे ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3824978 0.52% 24789 $591788 ऊपर ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3540217 0.48% 45851 $-650396 ऊपर ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3428823 0.46% 8633 $751013 ऊपर ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3368245 0.45% 16113 $798649 ऊपर ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3336079 0.45% 9366 $817002 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3324256 0.45% 9302 $847214 ऊपर ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3068764 0.41% 76053 $351057 ऊपर ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3003442 0.40% 10339 $469495 ऊपर ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2999838 0.40% 20469 $11577 ऊपर ×2
OSEA Harbor ETF Trust $2797953 0.38% 91616 $-202888 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2776483 0.37% 3770 $594543 नीचे ×3
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2762375 0.37% 49813
UNM Unum Group Common Stock $2700681 0.36% 30209 $551593 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2635214 0.36% 29042 $-246325 ऊपर ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $2629194 0.35% 15388 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2585851 0.35% 31818 $-11588 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2525991 0.34% 8982 $382193 ऊपर ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2346517 0.32% 8384 $-747122 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2334578 0.31% 10424 $262103 ऊपर ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2291060 0.31% 11364 $-48588 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2249999 0.30% 11245 $282627 नीचे ×5
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46438T200) $2205095 0.30% 60035 ऊपर ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $2202763 0.30% 32185 $471393 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2089456 0.28% 65892 $-207856 नीचे ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1981084 0.27% 8971 $-590984 ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1922275 0.26% 8124 $187823 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1889274 0.25% 3354 $-122335 नीचे ×4
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $1856342 0.25% 3513 $-81394 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1708331 0.23% 3414 $10525 नीचे ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1666696 0.22% 17414 $-145648 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1652322 0.22% 5048 $259026 ऊपर ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $1569185 0.21% 11043 $-79964 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1512481 0.20% 1261 $377485 ऊपर ×2
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $1511838 0.20% 29973 $-100610 नीचे ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1476762 0.20% 5658 $-878856 ऊपर ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $1331998 0.18% 38564 $-44280 ऊपर ×3
AES The AES Corporation Common Stock $1309009 0.18% 89292 $73738 ऊपर ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1307994 0.18% 24628 $-112494 ऊपर ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1288430 0.17% 19066 $-684795 नीचे ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1277331 0.17% 16858 $34332 नीचे ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1270158 0.17% 20666 $-133533 नीचे ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1257319 0.17% 22261 $-317377 नीचे ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1223895 0.17% 1782 $134561 नीचे ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1219757 0.16% 9033 $-383266 ऊपर ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1214374 0.16% 6374 $603831 ऊपर ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1071714 0.14% 15010 $-373421 नीचे ×2
V Visa Inc. $1044446 0.14% 3044 $140701 ऊपर ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1024070 0.14% 19410 $-34857 नीचे ×5
IJH iShares Trust $921233 0.12% 11947 $196771 ऊपर ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $879818 0.12% 14593 $-155627 नीचे ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $864124 0.12% 9833 $396312 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $863492 0.12% 2053 $114044 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $848087 0.11% 3137 $-88363 ऊपर ×4
DON WisdomTree Trust $845237 0.11% 14955 $1924 नीचे ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $818530 0.11% 5384 $-319809 नीचे ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $735433 0.10% 22340
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $712663 0.10% 7379 $250145 ऊपर ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $677823 0.09% 5745 $36001 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $624755 0.08% 1503 $171747 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $600604 0.08% 564 $201033
EFA iShares Trust $584221 0.08% 5624 $-62179 नीचे ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $583507 0.08% 3545 $133462 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $575708 0.08% 3926 $17881 ऊपर ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $569909 0.08% 6219 $-4345661 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557549 0.08% 9785 $197725 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $546412 0.07% 6226 $32367 ऊपर ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
AVUS $63132412 8.51% 3 गुना ऊपर
DIVO $58057811 7.83% 4 गुना ऊपर
IDVO $52785123 7.12% 3 गुना ऊपर
HTAB $41233305 5.56% 6 गुना ऊपर
MGMT $34913112 4.71% 6 गुना ऊपर
EZM $20286303 2.74% 6 गुना ऊपर
CAH $6386957 0.86% 3 गुना ऊपर
PM $6055211 0.82% 3 गुना ऊपर
GS $5924417 0.80% 3 गुना ऊपर
VZ $5331467 0.72% 6 गुना ऊपर
NXST $4905520 0.66% 3 गुना ऊपर
NFG $3540217 0.48% 5 गुना ऊपर
LAD $3003442 0.40% 3 गुना ऊपर
ABT $2635214 0.36% 4 गुना ऊपर
UGI $1331998 0.18% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
PFM $2762375 49813 0.37%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $2629194 15388 0.35%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46438T200) $2205095 60035 0.30%
TOPT $735433 22340 0.10%
VEA $410115 5756 0.06%
VB $309788 1022 0.04%
INTC $305790 2190 0.04%
QCOM $270717 1465 0.04%
GLW $265903 1041 0.04%
VGT $265812 2224 0.04%
GEV $233797 199 0.03%
SPYG $228580 1921 0.03%
SYY $225415 2697 0.03%
DAL $220850 2358 0.03%
STX $219055 227 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
TCAF छंटनी की -6K +$9.8M
AVUS अधिक खरीदा +2K +$8.5M
MTUM अधिक खरीदा +591 +$6.2M
MGMT अधिक खरीदा +10K +$4.5M
FIX अधिक खरीदा +174 +$3.5M
DIVO अधिक खरीदा +45K +$3.1M
RWJ अधिक खरीदा +3K +$3.1M
KLAC अधिक खरीदा +17K +$3.0M
HTAB अधिक खरीदा +129K +$2.8M
CSCO अधिक खरीदा +1K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BALT 31 मार्च 2026 384454 $12883054
KMI 30 सितमबर 2025 305908 $8993700 9.7%
SYF 31 मार्च 2026 106901 $8918750 5.5%
WELL 31 मार्च 2026 47374 $8793120 15.2%
JCI 31 मार्च 2026 71322 $8540810 19.3%
NWG 31 मार्च 2026 463180 $8105650 18.6%
TKO 31 मार्च 2026 37673 $7873697 -12.9%
PFM 31 मार्च 2026 152434 $7851071
T 31 मार्च 2026 302125 $7504780 -16.2%
HIG 31 मार्च 2026 54383 $7493977 -6.8%
L 31 मार्च 2026 70846 $7460799 -0.7%
WMB 31 मार्च 2026 120692 $7254773 -3.1%
USMV 30 सितमबर 2025 74586 $7001389
MLI 31 मार्च 2026 60980 $7000530 -43.5%
PH 31 मार्च 2026 7947 $6985120 8.6%
APP 31 मार्च 2026 9423 $6349406 -32.6%
AEP 31 मार्च 2026 53271 $6142735 -8.8%
MU 31 मार्च 2026 21299 $6078952 218.2%
JAAA 31 मार्च 2026 117420 $5939104
GSLC 31 मार्च 2026 44433 $5881596
NI 31 मार्च 2026 140084 $5849910 -15.5%
SPHQ 31 मार्च 2026 77135 $5788981
WM 31 दिसमबर 2025 25800 $5697493 -6.9%
MA 31 मार्च 2026 9967 $5689961 10.5%
FAST 31 दिसमबर 2025 114763 $5627968 26.5%
KR 31 दिसमबर 2025 82850 $5584892 -5.5%
PLTR 31 मार्च 2026 31348 $5572107 29.0%
TT 31 मार्च 2026 14240 $5542208 11.3%
RSG 31 दिसमबर 2025 23811 $5464148 -1.1%
TJX 31 मार्च 2026 35009 $5377732 -16.9%
DRI 31 दिसमबर 2025 27574 $5248987 8.9%
JSI 31 मार्च 2026 96135 $5004788
ISRG 30 सितमबर 2025 9129 $4960790 -12.4%
DASH 31 दिसमबर 2025 18196 $4949130 -16.5%
AZO 31 दिसमबर 2025 1147 $4920905 -17.7%
FLRT 30 सितमबर 2025 103280 $4916128
ALL 30 सितमबर 2025 21790 $4386575 4.2%
FLTR 31 मार्च 2026 169670 $4323192
GE 31 मार्च 2026 14021 $4318889 9.1%
FISV 30 सितमबर 2025 24913 $4295250 -65.6%
TWLO 30 जून 2025 42943 $4204549 136.9%
XMHQ 31 मार्च 2026 40652 $4163578
RSP 31 मार्च 2026 21289 $4078121 10.0%
OMFL 30 सितमबर 2025 69016 $3987744
PGR 30 सितमबर 2025 14766 $3940456 -14.8%
CTAS 31 दिसमबर 2025 19090 $3918413 2.6%
QQQM 31 मार्च 2026 15383 $3890668
TMUS 30 सितमबर 2025 15501 $3693268 -31.6%
FTI 31 मार्च 2026 81053 $3611722 -0.4%
VST 31 दिसमबर 2025 18111 $3548307 -13.2%
EMR 30 जून 2025 32272 $3538326 21.2%
COWG 31 मार्च 2026 99278 $3495578
CLS 30 जून 2025 42650 $3361247 148.1%
BMY 31 मार्च 2026 61789 $3332899 0.8%
EXPE 31 मार्च 2026 11700 $3314727 14.8%
DOCU 30 जून 2025 39453 $3211474 -11.4%
INCY 31 मार्च 2026 31459 $3107205 22.5%
OHI 31 मार्च 2026 68790 $3050149 4.3%
GLW 31 मार्च 2026 33603 $2942213 20.8%
EVR 31 मार्च 2026 8325 $2832709 -12.3%
COF 31 मार्च 2026 11688 $2832668 6.7%
MDU 31 मार्च 2026 140351 $2739656 -10.2%
ICE 31 मार्च 2026 16022 $2594923 -4.5%
SPGI 31 मार्च 2026 4653 $2431611 -9.2%
CSGS 30 जून 2026 29467 $2355592 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PIZ 31 मार्च 2026 45245 $2216227
BSX 31 मार्च 2026 22851 $2178843 -32.1%
PKG 31 मार्च 2026 10083 $2079430 7.7%
CCOI 31 दिसमबर 2025 52218 $2002551 -60.8%
XYL 31 मार्च 2026 13398 $1824539 -14.8%
KLAC 30 सितमबर 2025 2026 $1815162 -80.8%
WSM 31 मार्च 2026 9943 $1775680 27.4%
MCK 30 सितमबर 2025 2246 $1645825 16.8%
MCO 31 मार्च 2026 3199 $1634209 1.2%
ENSG 30 सितमबर 2025 10087 $1556022 -0.6%
ITT 31 मार्च 2026 8897 $1543718 8.2%
AVY 31 मार्च 2026 8052 $1464498 -1.6%
RGA 30 सितमबर 2025 7256 $1439211 29.8%
QCOM 30 सितमबर 2025 8689 $1383781 11.1%
QUAL 31 मार्च 2026 6826 $1355780
TOPT 31 मार्च 2026 42830 $1337581
DFS 30 जून 2025 7584 $1294618 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADC 31 मार्च 2026 17339 $1248950 -12.6%
RMD 31 मार्च 2026 5149 $1240342 -2.5%
AMGN 30 सितमबर 2025 4380 $1222862 42.8%
PEG 31 मार्च 2026 14092 $1131612 -15.9%
ERIE 30 सितमबर 2025 3000 $1040516 -30.5%
GOVZ 30 जून 2026 112549 $1032073 -12.6%
DDS 30 सितमबर 2025 2268 $947700 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESS 30 सितमबर 2025 3215 $910997 0.4%
LMAT 31 मार्च 2026 11150 $904282 -27.7%
ESS 31 मार्च 2026 3406 $891283 11.0%
SYK 31 मार्च 2026 2531 $889564 -16.2%
LAZ 30 सितमबर 2025 16240 $779195 -31.7%
LFUS 31 मार्च 2026 2813 $711464 34.5%
CBT 30 सितमबर 2025 8182 $613669 1.2%
ITOT 30 जून 2025 4723 $576253 24.6%
PDP 31 मार्च 2026 4815 $560487
MAA 31 मार्च 2026 3710 $515403 -5.6%
STAG 31 मार्च 2026 11992 $440826 0.0%
ACN 30 सितमबर 2025 1461 $436678 -19.3%
ACWX 31 मार्च 2026 6432 $431780
BMI 31 मार्च 2026 2449 $427157 -16.1%
TXN 30 सितमबर 2025 1920 $398630 59.9%
NOBL 31 मार्च 2026 3588 $373403 3.7%
MDT 31 मार्च 2026 3627 $348410 -0.3%
RDVY 31 मार्च 2026 4918 $341654
VLO 30 सितमबर 2025 2525 $339466 138.6%
AJG 30 सितमबर 2025 1026 $328443 -27.0%
IP 30 सितमबर 2025 6775 $317273 -31.1%
DGRO 31 मार्च 2026 4552 $316000
IEMG 31 मार्च 2026 4509 $303095
IVW 30 जून 2026 2649 $299628 4.2%
LFUS 30 सितमबर 2025 1292 $292935 76.3%
CSCO 30 जून 2025 4693 $289599 61.7%
IVE 30 जून 2026 1240 $261826
MSI 31 मार्च 2026 678 $259912 3.1%
LMT 30 जून 2025 575 $256996 9.1%
WLY 31 मार्च 2026 8189 $250812 24.7%
IJJ 31 मार्च 2026 1880 $247389 6.0%
KNG 30 जून 2026 4968 $241990
TFC 30 सितमबर 2025 5488 $235929 1.6%
ELV 30 सितमबर 2025 604 $234932 19.6%
AMT 30 सितमबर 2025 1048 $231531 -15.7%
TLT 31 मार्च 2026 2649 $230887
XYLD 30 जून 2025 5691 $224725
FLO 30 जून 2025 11740 $223177 -65.1%
PAYX 31 मार्च 2026 1960 $219873 7.4%
VOE 31 मार्च 2026 1206 $213908
ATR 31 मार्च 2026 1753 $213818 -4.8%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 3375 $210836 8.1%
GD 31 मार्च 2026 626 $210749 -3.8%
VGT 31 मार्च 2026 278 $209551
CRM 30 जून 2025 755 $202612 -13.9%
IESC 31 दिसमबर 2025 508 $202006 74.5%
LHX 30 जून 2026 584 $201568 -18.6%
ACN 30 जून 2026 1011 $200472 59.8%