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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.61%▼ -5.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.14%▼ -5.14%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$31.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$19.1M
पिछला 12 महीने -$4.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 245 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.93 ≈$41.0M 116235 46625H100 0.02235 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 5.81 ≈$40.2M 79527 084670702 0.01529 EQUITY USD
VISA CLASS A V 3.81 ≈$26.4M 72002 92826C839 0.01385 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 2.85 ≈$19.7M 34967 57636Q104 0.006724 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 2.56 ≈$17.7M 283455 060505104 0.05451 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2.22 ≈$15.4M 744668 S05405287 0.1432 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1.88 ≈$13.0M 12806 38141G104 0.002463 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.80 ≈$12.5M 60633 780087102 0.01166 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.76 ≈$12.2M 514400 S63351712 0.09892 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 1.71 ≈$11.8M 132745 949746101 0.02553 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 1.59 ≈$11.0M 51948 617446448 0.00999 EQUITY USD
CITIGROUP C 1.48 ≈$10.2M 74000 172967424 0.01423 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1.38 ≈$9.6M 651605 S57059461 0.1253 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 1.26 ≈$8.7M 72566 891160509 0.01395 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.22 ≈$8.4M 16541 S52314853 0.003181 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1.15 ≈$8.0M 72645 S62150354 0.01397 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 1.10 ≈$7.6M 71009 808513105 0.01366 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.07 ≈$7.4M 165800 S65630246 0.03188 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 1.07 ≈$7.4M 23058 025816109 0.004434 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1.02 ≈$7.1M 244900 S55019061 0.0471 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1.01 ≈$7.0M 129625 CH0244767585 0.02493 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.96 ≈$6.6M 6247 09290D101 0.001201 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.92 ≈$6.4M 65569 IT0005239360 0.01261 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.85 ≈$5.9M 106010 S65910143 0.02039 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.81 ≈$5.6M 26967 14040H105 0.005186 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0.79 ≈$5.5M 25379 743315103 0.004881 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0.78 ≈$5.4M 13169 78409V104 0.002532 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0.77 ≈$5.3M 4289720 CNE1000002H1 0.8249 EQUITY USD
CHUBB CB 0.77 ≈$5.3M 15706 CH0044328745 0.00302 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.77 ≈$5.3M 87560 S61752036 0.01684 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0.76 ≈$5.3M 30368 063671101 0.00584 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0.75 ≈$5.2M 669465 S40768368 0.1287 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.74 ≈$5.1M 43124 S73096810 0.008293 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.72 ≈$5.0M 53604 064149107 0.01031 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.70 ≈$4.8M 29793 064058100 0.005729 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.69 ≈$4.8M 6679 S59838169 0.001284 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0.66 ≈$4.6M 39960 136069101 0.007685 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.63 ≈$4.4M 119154 NL0011821202 0.02291 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.63 ≈$4.3M 453800 HK0000069689 0.08727 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.62 ≈$4.3M 15674 12572Q105 0.003014 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.61 ≈$4.2M 83900 S65131260 0.01613 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.61 ≈$4.2M 17480 693475105 0.003362 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.61 ≈$4.2M 67605 902973304 0.013 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.59 ≈$4.1M 165900 SG1S04926220 0.0319 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0.58 ≈$4.0M 32184 09260D107 0.006189 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0.56 ≈$3.9M 34363 770700102 0.006608 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0.56 ≈$3.8M 588104 S31348659 0.1131 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0.55 ≈$3.8M 24614 45866F104 0.004733 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.54 ≈$3.7M 2524908 S08706129 0.4856 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.53 ≈$3.7M 20844 571748102 0.004008 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 42.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003899 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — -0.003899 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03467 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.03467 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_GBP X5b4f3529f3b स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001423 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
28 अगस्त 2026 नया ETD_GBP X5b4f3529f3b नई स्थिति — 0.0001423 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1109 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
24 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1127 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01924 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1073 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
19 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01924 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — BANCO SANTANDER S57059461 यूनिट/शेयर: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
18 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1073 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05605 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.6305 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 यूनिट/शेयर: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
14 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.05605 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बढ़ाया U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
13 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.6305 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

लाभांश 46 भुगतान

08
2.23%TTM यील्ड
$2.83TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.7630
16 दिसमबर 2025$1.0690
16 जून 2025$1.3980
17 दिसमबर 2024$1.0740
11 जून 2024$1.4600
20 दिसमबर 2023$0.9280
7 जून 2023$1.1320
13 दिसमबर 2022$1.0680
9 जून 2022$1.5370
30 दिसमबर 2021$0.0350
13 दिसमबर 2021$1.0340
10 जून 2021$0.2800
14 दिसमबर 2020$0.6040
15 जून 2020$0.7840
16 दिसमबर 2019$0.8190
17 जून 2019$1.1520
18 दिसमबर 2018$0.6380
19 जून 2018$1.1460
21 दिसमबर 2017$0.6520
20 जून 2017$0.8280
22 दिसमबर 2016$0.4080
21 जून 2016$0.8670
21 दिसमबर 2015$0.6690
24 जून 2015$0.8080
19 दिसमबर 2014$0.5290
24 जून 2014$0.8130
17 दिसमबर 2013$0.4860
25 जून 2013$0.7190
17 दिसमबर 2012$0.4170
20 जून 2012$0.7170
19 दिसमबर 2011$0.4680
21 जून 2011$0.7430
20 दिसमबर 2010$0.4070
21 जून 2010$0.5660
21 दिसमबर 2009$0.3840
22 जून 2009$0.4490
22 दिसमबर 2008$0.6590
23 जून 2008$1.3560
24 दिसमबर 2007$2.7800
21 दिसमबर 2006$1.2120
23 दिसमबर 2005$1.1960
23 दिसमबर 2004$0.8950
22 दिसमबर 2003$1.3110
16 दिसमबर 2003$0.1430
23 दिसमबर 2002$0.5710
24 दिसमबर 2001$0.0430

संस्थागत मालिक (13F) 139 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $57690106 19.66% 463355 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11.05% 117 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10.94% 257783 शेयर 30 जून 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7.06% 166476 शेयर 30 जून 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4.34% 102308 शेयर 30 जून 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4.17% 104843 शेयर 30 सितमबर 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3.84% 90560 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3.09% 72879 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2.85% 67128 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6326899 2.16% 50816 शेयर 30 जून 2026
FIL Ltd $6236953 2.13% 50094 शेयर 30 जून 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2.12% 49345 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1.88% 44281 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1.47% 34576 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1.37% 32272 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1.32% 31027 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1.30% 30578 शेयर 30 जून 2026
M&T Bank Corp $3025472 1.03% 24300 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1.02% 24061 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1.00% 23650 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0.82% 19319 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0.81% 19182 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0.67% 15799 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0.58% 13722 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0.55% 13038 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0.53% 12506 शेयर 30 जून 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0.50% 11899 शेयर 30 जून 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0.50% 11891 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1474887 0.50% 11846 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1380511 0.47% 11088 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0.42% 9910 शेयर 30 जून 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0.41% 9694 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0.40% 9539 शेयर 30 जून 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0.40% 9526 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0.39% 9250 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0.39% 9117 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0.38% 8920 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0.37% 8636 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0.36% 8384 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0.34% 7947 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0.29% 6972 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0.25% 5972 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0.22% 5216 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0.21% 5139 शेयर 31 दिसमबर 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0.19% 4385 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0.19% 4361 शेयर 30 जून 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0.18% 4278 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0.18% 4220 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0.17% 4091 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0.17% 4005 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0.16% 3675 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0.16% 3669 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0.15% 3533 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0.15% 3510 शेयर 30 जून 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0.14% 3375 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0.14% 3297 शेयर 30 जून 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0.12% 2838 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0.12% 2823 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0.12% 2821 शेयर 30 जून 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0.12% 2775 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0.12% 2753 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0.11% 2590 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0.11% 2777 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0.11% 2500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0.10% 2470 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $303851 0.10% 2440 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0.10% 2302 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0.09% 2238 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0.09% 2150 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0.09% 2142 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0.09% 2100 शेयर 30 जून 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0.09% 2069 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0.09% 2257 शेयर 31 मार्च 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0.08% 1990 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0.08% 1960 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $234612 0.08% 2058 शेयर 31 मार्च 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0.08% 1812 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0.07% 1766 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0.07% 1596 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0.07% 1648 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $200317 0.07% 1609 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0.06% 1484 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $174307 0.06% 1400 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $152800 0.05% 1227 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0.05% 1200 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0.04% 1045 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0.04% 1040 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0.04% 1032 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0.04% 970 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0.04% 962 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0.04% 870 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0.03% 812 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $81896 0.03% 678 शेयर 31 दिसमबर 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0.03% 600 शेयर 30 जून 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0.02% 575 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0.02% 515 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $63872 0.02% 513 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0.02% 424 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $686.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M