क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.3%
Materials 3.6%
Financials 2.1%
Retail 0.9%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 87.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59276979 18.57% 621092 $5160445 नीचे ×1
SPY SPY $46229775 14.48% 61906 $6300807 ऊपर ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32997314 10.34% 173196 $9156197 नीचे ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29246901 9.16% 137458 $4322080 ऊपर ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23529596 7.37% 33454 $3442982 ऊपर ×1
PFFD Global X Funds $19489163 6.10% 1042759 $1265584 ऊपर ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19130302 5.99% 273681 $1894476 नीचे ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13930621 4.36% 385569 $2405737 नीचे ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11074023 3.47% 37772 $-1096374 नीचे ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $10957688 3.43% 297198 $1079007 नीचे ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8964276 2.81% 111704 $1340572 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8593512 2.69% 29698 $1005776 नीचे ×4
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4465981 1.40% 8925 $189121
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4000528 1.25% 45183 $-568285 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2330310 0.73% 11646 $309462 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2121465 0.66% 8901 $212462 नीचे ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2018799 0.63% 222090 $148801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967665 0.30% 2956 $99254 ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821390 0.26% 3336 $127201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774050 0.24% 2191 $145652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762552 0.24% 10680 $-256638 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688079 0.22% 1951 $46414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590005 0.18% 19351 $33928 ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589269 0.18% 1046 $47965 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572920 0.18% 778 $129645 ऊपर ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569031 0.18% 39765 $140468 ऊपर ×3
IXG iShares Trust $545955 0.17% 4385 $26115 नीचे ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $526054 0.16% 2840 $61888 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511489 0.16% 1371 $-23620 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502368 0.16% 1406 $59348 नीचे ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $500289 0.16% 9332 $28854 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489401 0.15% 1927 $18365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487784 0.15% 50600 $43516
IYW iShares Trust $487057 0.15% 1931 $131292 नीचे ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $486137 0.15% 7537 $129035 नीचे ×1
XLY XLY $466306 0.15% 3976 $27770 नीचे ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454892 0.14% 23791 $-4076 ऊपर ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432184 0.14% 65186 $8475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385734 0.12% 3737 $68425
IWF iShares Trust $369034 0.12% 2972 $52218 ऊपर ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364430 0.11% 7813 $82634 ऊपर ×2
IXP iShares Trust $359418 0.11% 3185 $-2966 ऊपर ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $351822 0.11% 15499 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342379 0.11% 3557 $-5281 नीचे ×3
V Visa Inc. $336110 0.11% 980 $30956 नीचे ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $329670 0.10% 10396 $16120 ऊपर ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $324595 0.10% 6401 ऊपर ×1
IVV iShares Trust $314534 0.10% 420 $40185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312684 0.10% 1649 $-12532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296435 0.09% 2123 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294506 0.09% 1090 $-53428 नीचे ×1
TOV EA Series Trust $287533 0.09% 9124 $44276 ऊपर ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279668 0.09% 1510 ऊपर ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $272737 0.09% 1719 $-33972 नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263310 0.08% 3080 $25811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260835 0.08% 10832 $-43328
VCR VANGUARD WORLD FUND $259383 0.08% 654 $24218 नीचे ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $256743 0.08% 847 $34896
VOX VANGUARD WORLD FUND $252012 0.08% 1370 $29010 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242510 0.08% 2984 $15576
IXJ iShares Trust $240540 0.08% 2445 $-31194 नीचे ×2
IEFA iShares Trust $240002 0.08% 2485 $-16651 नीचे ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $239020 0.07% 1060 $-3538 नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227776 0.07% 1666 $-63361 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227337 0.07% 1679 $-33395
VIS VANGUARD WORLD FUND $225238 0.07% 625 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202759 0.06% 2762 $2310 ऊपर ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $200278 0.06% 919 $-18878 नीचे ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128337 0.04% 11894 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
PFFD $19489163 6.10% 4 गुना ऊपर
NFLX $762552 0.24% 3 गुना ऊपर
PFF $590005 0.18% 6 गुना ऊपर
NXP $569031 0.18% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
JHPI $351822 15499 0.11%
EVTR $324595 6401 0.10%
INTC $296435 2123 0.09%
DCO $279668 1510 0.09%
VIS $225238 625 0.07%
VCV $128337 11894 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
XLK छंटनी की -6K +$9.2M
SPY अधिक खरीदा +509 +$6.3M
IXUS छंटनी की -4K +$5.2M
RSP अधिक खरीदा +8K +$4.3M
MDY अधिक खरीदा +886 +$3.4M
SCHA छंटनी की -11K +$2.4M
DFAT छंटनी की -2K +$1.9M
AVMC अधिक खरीदा +6K +$1.3M
PFFD अधिक खरीदा +52K +$1.3M
APD छंटनी की -4K -$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
TLT 30 जून 2026 11912 $1032652
SCHG 31 दिसमबर 2025 17200 $548852 11.2%
SPYD 30 जून 2025 12215 $541000
ASIX 31 दिसमबर 2025 26859 $520528 -6.2%
SLYG 31 दिसमबर 2025 4325 $407891 15.3%
J 30 जून 2026 2030 $258402 9.6%
VZ 30 सितमबर 2025 5455 $237000 4.5%
TSLA 31 दिसमबर 2025 530 $235907 -17.6%
XLP 30 जून 2025 2853 $233000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHZ 31 दिसमबर 2025 9744 $228692 -4.8%
ORCL 31 मार्च 2026 1157 $225511 -3.3%
KO 30 सितमबर 2025 2984 $212000 29.1%
TM 30 जून 2026 1000 $206090 7.8%
SCHF 31 दिसमबर 2025 8626 $200814 16.1%